| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1591009.32 |
| 存出保证金 | 260485.13 |
| 交易性金融资产 | 563216668.22 |
| 股票投资 | 563216668.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4034513.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 250302.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 752430539.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5513194.52 |
| 应付赎回款 | 1330943.12 |
| 应付管理人报酬 | 950634.51 |
| 应付托管费 | 158439.08 |
| 应付销售服务费 | 182.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1278278.65 |
| 负债合计 | 9231672.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321939267.65 |
| 所有者权益合计 | 743198866.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 752430539.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203322324.77 |
| 结算备付金 | 1935718.37 |
| 存出保证金 | 376515.39 |
| 交易性金融资产 | 669145076.81 |
| 股票投资 | 669145076.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7445905.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197665.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 882423206.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2522717.61 |
| 应付赎回款 | 195253.43 |
| 应付管理人报酬 | 1055051.46 |
| 应付托管费 | 175841.9 |
| 应付销售服务费 | 163.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1766965.89 |
| 负债合计 | 5715993.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333925675.06 |
| 所有者权益合计 | 876707212.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 882423206.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150109554.4 |
| 结算备付金 | 3419879.11 |
| 存出保证金 | 518851.21 |
| 交易性金融资产 | 681889512.8 |
| 股票投资 | 681889512.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8079801.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 241070.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 844258670.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7595348.89 |
| 应付赎回款 | 318713.23 |
| 应付管理人报酬 | 1073975.77 |
| 应付托管费 | 178995.96 |
| 应付销售服务费 | 81.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2137901.55 |
| 负债合计 | 11305017.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 338436134.21 |
| 所有者权益合计 | 832953652.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 844258670.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179530801.43 |
| 结算备付金 | 3090788.79 |
| 存出保证金 | 473693.86 |
| 交易性金融资产 | 1100991764.46 |
| 股票投资 | 1100991764.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 440288.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1284527336.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32551276.57 |
| 应付赎回款 | 2156023.36 |
| 应付管理人报酬 | 1473011.97 |
| 应付托管费 | 245501.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2222646.83 |
| 负债合计 | 38648461.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 374217766.94 |
| 所有者权益合计 | 1245878875.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1284527336.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212337030.59 |
| 结算备付金 | 3325761.04 |
| 存出保证金 | 611455.33 |
| 交易性金融资产 | 1161604132.06 |
| 股票投资 | 1141406132.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20198000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22578428.82 |
| 应收利息 | 85846.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 951597.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1401494252.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1985594.13 |
| 应付管理人报酬 | 1847371.84 |
| 应付托管费 | 307895.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226466.44 |
| 负债合计 | 6138415.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 361560339.71 |
| 所有者权益合计 | 1395355836.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1401494252.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115385828.76 |
| 结算备付金 | 4160832.13 |
| 存出保证金 | 496197.28 |
| 交易性金融资产 | 1684339349.19 |
| 股票投资 | 1684339349.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8926296.82 |
| 应收利息 | 20466.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2252749.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1815581720.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11345.92 |
| 应付赎回款 | 15310601.45 |
| 应付管理人报酬 | 2154150.68 |
| 应付托管费 | 359025.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147558.31 |
| 负债合计 | 20095463.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471943767.02 |
| 所有者权益合计 | 1795486256.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1815581720.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 190239412.5 |
| 结算备付金 | 2834135.44 |
| 存出保证金 | 443127.11 |
| 交易性金融资产 | 1204820848.99 |
| 股票投资 | 1204820848.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20644.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7612045.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1405970214.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11393170.46 |
| 应付赎回款 | 24435310.62 |
| 应付管理人报酬 | 1684407.68 |
| 应付托管费 | 280734.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306866.66 |
| 负债合计 | 39199547.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373086638.52 |
| 所有者权益合计 | 1366770666.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1405970214.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130300760.93 |
| 结算备付金 | 2928930.31 |
| 存出保证金 | 766807.61 |
| 交易性金融资产 | 1093341730.26 |
| 股票投资 | 1093341730.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30344848.89 |
| 应收利息 | 29129.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28528483.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1286240690.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 116694816.66 |
| 应付管理人报酬 | 1578316.2 |
| 应付托管费 | 263052.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 454292.4 |
| 负债合计 | 121159628.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 451949124.37 |
| 所有者权益合计 | 1165081062.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1286240690.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46182063.3 |
| 结算备付金 | 3622137.65 |
| 存出保证金 | 385985.4 |
| 交易性金融资产 | 755937020.2 |
| 股票投资 | 755937020.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17988.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2957874.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 809103070.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 588224.43 |
| 应付赎回款 | 2083738.52 |
| 应付管理人报酬 | 1195947.4 |
| 应付托管费 | 199324.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182355.14 |
| 负债合计 | 5839940.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 441367145.22 |
| 所有者权益合计 | 803263129.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 809103070.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26301606.96 |
| 结算备付金 | 814515.95 |
| 存出保证金 | 214523.44 |
| 交易性金融资产 | 307602607.9 |
| 股票投资 | 305861162.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1741445.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 73000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35597.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109950.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 408078801.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 409568.91 |
| 应付管理人报酬 | 456107.1 |
| 应付托管费 | 76017.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93048.44 |
| 负债合计 | 1633222.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232897193.31 |
| 所有者权益合计 | 406445579.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 408078801.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85447042.22 |
| 结算备付金 | 1528017.04 |
| 存出保证金 | 214301.49 |
| 交易性金融资产 | 179310408.21 |
| 股票投资 | 179310408.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17539.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59090.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266576398.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 120191.47 |
| 应付管理人报酬 | 348548.97 |
| 应付托管费 | 58091.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245226.67 |
| 负债合计 | 1422273.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211549576.23 |
| 所有者权益合计 | 265154124.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 266576398.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71894724.79 |
| 结算备付金 | 1859495.05 |
| 存出保证金 | 274820.12 |
| 交易性金融资产 | 345071706.02 |
| 股票投资 | 345071706.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14326.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 246934.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 419362007.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15585549.5 |
| 应付赎回款 | 717268.78 |
| 应付管理人报酬 | 525284.71 |
| 应付托管费 | 87547.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123847.35 |
| 负债合计 | 17823501.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236272576.46 |
| 所有者权益合计 | 401538505.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 419362007.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53824414.84 |
| 结算备付金 | 1272211.19 |
| 存出保证金 | 129911.53 |
| 交易性金融资产 | 439367711.09 |
| 股票投资 | 438582311.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 785400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36009.88 |
| 应收利息 | 13068.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1010994.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 495654321.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2673247.19 |
| 应付赎回款 | 3091877.11 |
| 应付管理人报酬 | 627920.73 |
| 应付托管费 | 104653.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265148.71 |
| 负债合计 | 7311996.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246779232.37 |
| 所有者权益合计 | 488342324.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 495654321.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28540966.68 |
| 结算备付金 | 329639.42 |
| 存出保证金 | 78388.5 |
| 交易性金融资产 | 230398318.66 |
| 股票投资 | 230398318.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4531.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1439799.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260791644.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1456272.96 |
| 应付赎回款 | 2269227.72 |
| 应付管理人报酬 | 294897.2 |
| 应付托管费 | 49149.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129783.88 |
| 负债合计 | 4405686.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138540303.35 |
| 所有者权益合计 | 256385957.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 260791644.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23025343.72 |
| 结算备付金 | 1019042.13 |
| 存出保证金 | 113847.69 |
| 交易性金融资产 | 176190061.52 |
| 股票投资 | 176190061.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4874.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103554.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200456723.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4545329.93 |
| 应付赎回款 | 49866.19 |
| 应付管理人报酬 | 279328.52 |
| 应付托管费 | 46554.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280158.76 |
| 负债合计 | 5737847.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129913638.29 |
| 所有者权益合计 | 194718876.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 200456723.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28304507.92 |
| 结算备付金 | 1108646.67 |
| 存出保证金 | 222184.2 |
| 交易性金融资产 | 248571968.48 |
| 股票投资 | 248571968.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1355461.99 |
| 应收利息 | 7150.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109373.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279679292.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 469329.85 |
| 应付赎回款 | 2629201.77 |
| 应付管理人报酬 | 334907.21 |
| 应付托管费 | 55817.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148579.11 |
| 负债合计 | 7599721.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174120667.21 |
| 所有者权益合计 | 272079570.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 279679292.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50281339.23 |
| 结算备付金 | 3367096.97 |
| 存出保证金 | 385901.8 |
| 交易性金融资产 | 418821271.77 |
| 股票投资 | 408820271.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10001000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4037263.93 |
| 应收利息 | 590640.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1182632.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478666146.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4225649.64 |
| 应付赎回款 | 1260486.45 |
| 应付管理人报酬 | 575599.0 |
| 应付托管费 | 95933.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319153.37 |
| 负债合计 | 8557817.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257044566.87 |
| 所有者权益合计 | 470108329.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 478666146.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21231779.58 |
| 结算备付金 | 4778967.09 |
| 存出保证金 | 404847.18 |
| 交易性金融资产 | 680157782.1 |
| 股票投资 | 651641405.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28516376.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8844766.41 |
| 应收利息 | 815806.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 462479.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 716696428.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17193100.52 |
| 应付管理人报酬 | 1147556.18 |
| 应付托管费 | 191259.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215206.65 |
| 负债合计 | 20355518.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370188812.55 |
| 所有者权益合计 | 696340910.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 716696428.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34205962.82 |
| 结算备付金 | 1707552.16 |
| 存出保证金 | 421514.44 |
| 交易性金融资产 | 594983454.1 |
| 股票投资 | 564390394.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30593059.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25100000.0 |
| 应收证券清算款 | 8264056.36 |
| 应收利息 | 1008564.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 345778.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 666036882.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999865.0 |
| 应付证券清算款 | 21508330.46 |
| 应付赎回款 | 2519947.88 |
| 应付管理人报酬 | 863452.86 |
| 应付托管费 | 143908.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 32480.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347181.39 |
| 负债合计 | 36531873.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 581219478.69 |
| 所有者权益合计 | 629505009.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 666036882.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69437519.49 |
| 结算备付金 | 1033867.17 |
| 存出保证金 | 331964.05 |
| 交易性金融资产 | 1094053754.59 |
| 股票投资 | 1063964754.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30089000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 303426.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80057.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1165240589.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77759.85 |
| 应付赎回款 | 2054475.63 |
| 应付管理人报酬 | 1409254.99 |
| 应付托管费 | 234875.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174705.67 |
| 负债合计 | 4758926.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1133165329.17 |
| 所有者权益合计 | 1160481662.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1165240589.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108794484.58 |
| 结算备付金 | 1236727.34 |
| 存出保证金 | 529157.75 |
| 交易性金融资产 | 1483866539.07 |
| 股票投资 | 1483866539.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8023095.34 |
| 应收利息 | 44523.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2546600.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1695041128.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13415680.49 |
| 应付赎回款 | 2897415.74 |
| 应付管理人报酬 | 2018849.81 |
| 应付托管费 | 336474.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350919.74 |
| 负债合计 | 19821867.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1450350825.36 |
| 所有者权益合计 | 1675219261.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1695041128.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 244715323.44 |
| 结算备付金 | 7121776.63 |
| 存出保证金 | 548581.97 |
| 交易性金融资产 | 2182315810.32 |
| 股票投资 | 2182315810.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53332.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33762635.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2468517459.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36309800.94 |
| 应付管理人报酬 | 2989197.43 |
| 应付托管费 | 498199.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269005.24 |
| 负债合计 | 42123870.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2130169334.89 |
| 所有者权益合计 | 2426393589.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 2468517459.98 |
