| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -61297430.26 |
| 1.利息收入 | 248840.29 |
| 存款利息收入 | 83616.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66189858.54 |
| 股票投资收益 | -70686238.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1715128.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2781251.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4625788.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17799.32 |
| 减：二、费用 | 5363826.65 |
| 1.管理人报酬 | 4403450.64 |
| 2.托管费 | 733908.47 |
| 3.销售服务费 | 3445.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 458.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 458.08 |
| 6.其他费用 | 222564.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66661256.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66661256.91 |
| 一、收入： | -25945127.48 |
| 1.利息收入 | 165389.59 |
| 存款利息收入 | 48687.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39094230.42 |
| 股票投资收益 | -41399523.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 457434.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1847858.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12970365.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13348.3 |
| 减：二、费用 | 3040814.71 |
| 1.管理人报酬 | 2505308.46 |
| 2.托管费 | 417551.38 |
| 3.销售服务费 | 2891.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 458.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 458.08 |
| 6.其他费用 | 114605.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28985942.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28985942.19 |
| 一、收入： | -138838424.4 |
| 1.利息收入 | 198795.12 |
| 存款利息收入 | 111255.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144197862.69 |
| 股票投资收益 | -148805230.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3545341.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1062026.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4947864.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212778.36 |
| 减：二、费用 | 8887232.4 |
| 1.管理人报酬 | 7414567.59 |
| 2.托管费 | 1235761.23 |
| 3.销售服务费 | 506.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236395.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147725656.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147725656.8 |
| 一、收入： | -69078261.35 |
| 1.利息收入 | 89481.57 |
| 存款利息收入 | 70689.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122571539.88 |
| 股票投资收益 | -125132398.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1698409.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 862448.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53205160.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198636.58 |
| 减：二、费用 | 4669306.94 |
| 1.管理人报酬 | 3897144.52 |
| 2.托管费 | 649524.07 |
| 3.销售服务费 | 77.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122559.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73747568.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73747568.29 |
| 一、收入： | 26182973.79 |
| 1.利息收入 | 6569036.44 |
| 存款利息收入 | 259713.21 |
| 债券利息收入 | 6286840.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135678589.22 |
| 股票投资收益 | 136164267.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1216844.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731165.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116426647.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361996.06 |
| 减：二、费用 | 20896973.36 |
| 1.管理人报酬 | 10815957.51 |
| 2.托管费 | 1802659.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8035986.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240569.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5286000.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5286000.43 |
| 一、收入： | 77563818.26 |
| 1.利息收入 | 3423196.4 |
| 存款利息收入 | 127623.09 |
| 债券利息收入 | 3273090.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83962892.54 |
| 股票投资收益 | 83255894.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196340.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510657.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10021917.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199646.74 |
| 减：二、费用 | 8912593.68 |
| 1.管理人报酬 | 4783954.93 |
| 2.托管费 | 797325.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3209014.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121210.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68651224.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68651224.58 |
| 一、收入： | 281121862.11 |
| 1.利息收入 | 5577472.72 |
| 存款利息收入 | 220293.42 |
| 债券利息收入 | 5357179.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193013019.12 |
| 股票投资收益 | 192096001.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -143964.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1060981.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82367980.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163389.47 |
| 减：二、费用 | 14886469.08 |
| 1.管理人报酬 | 7665133.14 |
| 2.托管费 | 1277522.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5719337.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220557.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266235393.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266235393.03 |
| 一、收入： | 108608719.53 |
| 1.利息收入 | 2313031.25 |
| 存款利息收入 | 114468.64 |
| 债券利息收入 | 2198562.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58009678.38 |
| 股票投资收益 | 57097513.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102549.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 809615.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48257183.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28826.71 |
| 减：二、费用 | 6405926.08 |
| 1.管理人报酬 | 3244625.09 |
| 2.托管费 | 540770.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2509349.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109545.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102202793.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102202793.45 |
| 一、收入： | 113352288.06 |
| 1.利息收入 | 2618311.43 |
| 存款利息收入 | 175886.99 |
| 债券利息收入 | 2442424.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82564484.18 |
| 股票投资收益 | 81911169.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -378850.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1032164.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28151537.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17954.69 |
| 减：二、费用 | 6889460.92 |
| 1.管理人报酬 | 3694467.77 |
| 2.托管费 | 615744.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2358467.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219885.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106462827.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106462827.14 |
| 一、收入： | 43907681.87 |
| 1.利息收入 | 1158714.74 |
| 存款利息收入 | 79047.67 |
| 债券利息收入 | 1079667.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21240281.0 |
| 股票投资收益 | 20862733.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -447428.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 824976.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21503349.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5336.19 |
| 减：二、费用 | 2829274.66 |
| 1.管理人报酬 | 1551499.49 |
| 2.托管费 | 258583.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 907181.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111732.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41078407.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41078407.21 |
| 一、收入： | -48977309.83 |
| 1.利息收入 | 3610221.14 |
| 存款利息收入 | 182063.95 |
| 债券利息收入 | 3242553.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38652345.12 |
| 股票投资收益 | -34838884.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4778253.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 964792.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13988186.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53000.64 |
| 减：二、费用 | 5653470.49 |
| 1.管理人报酬 | 3410685.96 |
| 2.托管费 | 568447.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1385938.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280683.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54630780.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54630780.32 |
| 一、收入： | -13466495.99 |
| 1.利息收入 | 2073363.74 |
| 存款利息收入 | 87487.08 |
| 债券利息收入 | 1800272.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14711488.54 |
| 股票投资收益 | -14847716.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -589750.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 725978.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-878403.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50031.86 |
| 减：二、费用 | 3122583.47 |
| 1.管理人报酬 | 1872190.67 |
| 2.托管费 | 312031.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 792902.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140017.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16589079.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16589079.46 |
| 一、收入： | 53742752.76 |
| 1.利息收入 | 5822649.24 |
| 存款利息收入 | 219963.13 |
| 债券利息收入 | 4732890.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38829691.4 |
| 股票投资收益 | 37884972.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -613245.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1557964.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8917876.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172535.71 |
| 减：二、费用 | 9243623.58 |
| 1.管理人报酬 | 4846002.92 |
| 2.托管费 | 807667.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3282946.77 |
| 5.利息支出 | 7107.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7107.2 |
| 6.其他费用 | 299899.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44499129.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44499129.18 |
| 一、收入： | 33173392.35 |
| 1.利息收入 | 2474281.55 |
| 存款利息收入 | 133894.87 |
| 债券利息收入 | 2122502.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9423921.04 |
| 股票投资收益 | 8484029.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -342915.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1282806.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21256113.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19076.36 |
| 减：二、费用 | 4510229.92 |
| 1.管理人报酬 | 2354302.82 |
| 2.托管费 | 392383.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1607511.35 |
| 5.利息支出 | 7107.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7107.2 |
| 6.其他费用 | 148924.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28663162.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28663162.43 |
| 一、收入： | -20995763.97 |
| 1.利息收入 | 4290916.11 |
| 存款利息收入 | 159841.33 |
| 债券利息收入 | 4066612.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
655091.75 |
| 股票投资收益 | 204715.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20295.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 470671.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25974596.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32824.38 |
| 减：二、费用 | 7603420.88 |
| 1.管理人报酬 | 3710474.69 |
| 2.托管费 | 618412.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2860732.88 |
| 5.利息支出 | 63537.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63537.76 |
| 6.其他费用 | 350263.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28599184.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28599184.85 |
| 一、收入： | -32917836.83 |
| 1.利息收入 | 2267937.29 |
| 存款利息收入 | 68935.2 |
| 债券利息收入 | 2183522.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22850913.73 |
| 股票投资收益 | -23145060.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81011.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 375157.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12355094.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20233.73 |
| 减：二、费用 | 3904525.11 |
| 1.管理人报酬 | 1795804.12 |
| 2.托管费 | 299300.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1571327.64 |
| 5.利息支出 | 63537.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63537.76 |
| 6.其他费用 | 174554.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36822361.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36822361.94 |
| 一、收入： | 154342372.35 |
| 1.利息收入 | 6669324.13 |
| 存款利息收入 | 197297.28 |
| 债券利息收入 | 6440331.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149414113.45 |
| 股票投资收益 | 148216780.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336132.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 861200.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1898205.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157140.42 |
| 减：二、费用 | 11288690.3 |
| 1.管理人报酬 | 5085490.35 |
| 2.托管费 | 847581.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4568608.29 |
| 5.利息支出 | 383155.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 383155.65 |
| 6.其他费用 | 403854.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143053682.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143053682.05 |
| 一、收入： | 150169810.57 |
| 1.利息收入 | 3814382.46 |
| 存款利息收入 | 102367.89 |
| 债券利息收入 | 3685819.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153619402.93 |
| 股票投资收益 | 153661830.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -632674.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 590246.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7364866.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100891.28 |
| 减：二、费用 | 6248594.83 |
| 1.管理人报酬 | 2814994.28 |
| 2.托管费 | 469165.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2460009.62 |
| 5.利息支出 | 303811.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303811.0 |
| 6.其他费用 | 200614.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143921215.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143921215.74 |
| 一、收入： | 58038050.21 |
| 1.利息收入 | 6822053.41 |
| 存款利息收入 | 143557.36 |
| 债券利息收入 | 6615390.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54661838.13 |
| 股票投资收益 | 48821715.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4351652.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1488470.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3530196.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84355.48 |
| 减：二、费用 | 11297956.64 |
| 1.管理人报酬 | 5099738.7 |
| 2.托管费 | 849956.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3959459.62 |
| 5.利息支出 | 985628.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 985628.16 |
| 6.其他费用 | 403173.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46740093.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46740093.57 |
| 一、收入： | -21156454.58 |
| 1.利息收入 | 3024101.07 |
| 存款利息收入 | 79082.72 |
| 债券利息收入 | 2907631.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2632305.53 |
| 股票投资收益 | 2362466.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -900478.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1170316.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26863303.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50442.45 |
| 减：二、费用 | 5207007.15 |
| 1.管理人报酬 | 2572885.19 |
| 2.托管费 | 428814.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1841814.46 |
| 5.利息支出 | 169612.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169612.47 |
| 6.其他费用 | 193880.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26363461.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26363461.73 |
| 一、收入： | 112000095.27 |
| 1.利息收入 | 5339736.52 |
| 存款利息收入 | 220668.55 |
| 债券利息收入 | 5081965.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107394618.52 |
| 股票投资收益 | 106663990.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -697038.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1427666.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-993365.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259105.61 |
| 减：二、费用 | 12576864.94 |
| 1.管理人报酬 | 6528156.1 |
| 2.托管费 | 1088026.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4519813.41 |
| 5.利息支出 | 32478.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32478.26 |
| 6.其他费用 | 408391.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99423230.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99423230.33 |
| 一、收入： | 92237124.84 |
| 1.利息收入 | 2228229.66 |
| 存款利息收入 | 112643.31 |
| 债券利息收入 | 2115586.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67217196.91 |
| 股票投资收益 | 62089497.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3823604.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1304095.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22723350.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68347.92 |
| 减：二、费用 | 5946480.43 |
| 1.管理人报酬 | 3118545.86 |
| 2.托管费 | 519757.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2086471.92 |
| 5.利息支出 | 19997.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19997.91 |
| 6.其他费用 | 201707.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86290644.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86290644.41 |
| 一、收入： | 43016862.26 |
| 1.利息收入 | 4973398.16 |
| 存款利息收入 | 212539.03 |
| 债券利息收入 | 4760859.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22226703.2 |
| 股票投资收益 | -22607942.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1859782.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2241022.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60255990.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14176.8 |
| 减：二、费用 | 12656566.81 |
| 1.管理人报酬 | 6862092.67 |
| 2.托管费 | 1143682.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4191373.16 |
| 5.利息支出 | 61638.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61638.02 |
| 6.其他费用 | 397780.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30360295.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30360295.45 |
| 一、收入： | 34552496.91 |
| 1.利息收入 | 2844477.47 |
| 存款利息收入 | 116973.38 |
| 债券利息收入 | 2727504.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29086128.28 |
| 股票投资收益 | -29652769.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1009210.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1575852.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60784209.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9938.51 |
| 减：二、费用 | 6761490.16 |
| 1.管理人报酬 | 3574452.47 |
| 2.托管费 | 595742.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2371214.12 |
| 5.利息支出 | 19835.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19835.74 |
| 6.其他费用 | 200245.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27791006.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27791006.75 |
| 一、收入： | -123160184.85 |
| 1.利息收入 | 6677647.4 |
| 存款利息收入 | 266167.6 |
| 债券利息收入 | 6411479.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62829510.79 |
| 股票投资收益 | -64086655.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1884807.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3141952.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67040899.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32577.65 |
| 减：二、费用 | 16355992.76 |
| 1.管理人报酬 | 8627823.65 |
| 2.托管费 | 1437970.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5890839.55 |
| 5.利息支出 | 2033.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2033.99 |
| 6.其他费用 | 397325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139516177.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139516177.61 |
| 一、收入： | -45181970.5 |
| 1.利息收入 | 3401256.49 |
| 存款利息收入 | 144164.06 |
| 债券利息收入 | 3257092.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2082045.01 |
| 股票投资收益 | -4193335.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -395357.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2506648.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46526878.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25696.59 |
| 减：二、费用 | 8591675.61 |
| 1.管理人报酬 | 4452212.07 |
| 2.托管费 | 742035.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3191815.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205613.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53773646.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53773646.11 |
| 一、收入： | 45096630.86 |
| 1.利息收入 | 7145187.75 |
| 存款利息收入 | 406345.95 |
| 债券利息收入 | 6738841.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82643775.29 |
| 股票投资收益 | 78769377.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1840701.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2033696.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45076632.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384299.95 |
| 减：二、费用 | 26836108.72 |
| 1.管理人报酬 | 12045427.47 |
| 2.托管费 | 2007571.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12349972.66 |
| 5.利息支出 | 21295.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21295.76 |
| 6.其他费用 | 411841.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18260522.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18260522.14 |
| 一、收入： | -116724747.48 |
| 1.利息收入 | 3549064.68 |
| 存款利息收入 | 235298.77 |
| 债券利息收入 | 3313765.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20250816.17 |
| 股票投资收益 | -21684997.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -167544.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1601725.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100323150.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300154.93 |
| 减：二、费用 | 14426840.57 |
| 1.管理人报酬 | 6327753.53 |
| 2.托管费 | 1054625.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6836717.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207743.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131151588.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131151588.05 |
| 一、收入： | 405689333.56 |
| 1.利息收入 | 11194108.58 |
| 存款利息收入 | 877640.1 |
| 债券利息收入 | 10316468.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300534152.81 |
| 股票投资收益 | 271542091.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24903311.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 292914.93 |
| 股利收益 | 3795834.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93180038.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781033.71 |
| 减：二、费用 | 31174160.73 |
| 1.管理人报酬 | 15610426.5 |
| 2.托管费 | 2601737.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12344281.17 |
| 5.利息支出 | 189744.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189744.71 |
| 6.其他费用 | 427970.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
374515172.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
374515172.83 |
| 一、收入： | 274837650.34 |
| 1.利息收入 | 5911712.69 |
| 存款利息收入 | 461318.99 |
| 债券利息收入 | 5450393.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164762177.2 |
| 股票投资收益 | 136144087.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25765050.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2853038.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103623461.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
540299.04 |
| 减：二、费用 | 14812236.48 |
| 1.管理人报酬 | 7395926.81 |
| 2.托管费 | 1232654.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5972792.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210862.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260025413.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260025413.86 |
| 一、收入： | -118804240.33 |
| 1.利息收入 | 15647835.93 |
| 存款利息收入 | 2168026.86 |
| 债券利息收入 | 13430311.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129657794.1 |
| 股票投资收益 | -141983856.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10158827.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 39595.94 |
| 股利收益 | 2127639.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5281960.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487677.96 |
| 减：二、费用 | 17833063.27 |
| 1.管理人报酬 | 11035008.84 |
| 2.托管费 | 1839168.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3332757.72 |
| 5.利息支出 | 1361105.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1361105.52 |
| 6.其他费用 | 265023.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136637303.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136637303.6 |
