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基金买卖网 > 基金净值 > 东方精选混合 (400003)
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东方精选混合400003
基金类型:混合型     成立日期:2006-01-11     基金规模:6.14亿份     基金经理: 许文波 
基金全称:东方精选混合型开放式证券投资基金     基金管理人:东方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近半年
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名称 成立以来收益 操作

东方精选混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 36012934.86
结算备付金 554898.15
存出保证金 413709.86
交易性金融资产 1465124972.28
股票投资 1379509365.08
基金投资 --
债券投资 85615607.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 913180.69
应收股利 --
应收申购款 127798.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1503147494.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 4944790.01
应付赎回款 3541716.24
应付管理人报酬 1818313.5
应付托管费 303052.26
应付销售服务费 --
应付税费 893.76
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 431278.7
负债合计 11672924.52
所有者权益:
实收基金 241562452.41
所有者权益合计 1491474569.48
负债和所有者权益合计 1503147494.0
资产:
银行存款 1535385.84
结算备付金 1005069.09
存出保证金 404033.95
交易性金融资产 1625141938.26
股票投资 1518726729.46
基金投资 --
债券投资 106415208.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7057029.29
应收利息 1365875.33
应收股利 --
应收申购款 85947.69
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1636595279.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5540550.05
应付管理人报酬 1990993.79
应付托管费 331832.32
应付销售服务费 --
应付税费 2512.68
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 540979.56
负债合计 9157261.24
所有者权益:
实收基金 273857778.49
所有者权益合计 1627438018.21
负债和所有者权益合计 1636595279.45
资产:
银行存款 5321062.06
结算备付金 1549869.46
存出保证金 520175.09
交易性金融资产 1501648903.2
股票投资 1390895197.6
基金投资 --
债券投资 110753705.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 720682.66
应收利息 534988.15
应收股利 --
应收申购款 577696.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1510873377.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1000000.0
应付证券清算款 898352.37
应付赎回款 5919659.4
应付管理人报酬 1755467.94
应付托管费 292578.0
应付销售服务费 --
应付税费 1297.3
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 443480.82
负债合计 11116321.67
所有者权益:
实收基金 338843107.64
所有者权益合计 1499757055.85
负债和所有者权益合计 1510873377.52
资产:
银行存款 2863829.19
结算备付金 1157118.34
存出保证金 379115.23
交易性金融资产 1544186769.44
股票投资 1387592075.04
基金投资 --
债券投资 156594694.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 39296397.65
应收利息 1530466.58
应收股利 --
应收申购款 139229.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1589552925.58
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 9499875.25
应付证券清算款 --
应付赎回款 4059947.87
应付管理人报酬 1958641.74
应付托管费 326440.3
应付销售服务费 --
应付税费 3345.95
应付利息 739.09
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 542269.02
负债合计 17403219.27
所有者权益:
实收基金 404527436.12
所有者权益合计 1572149706.31
负债和所有者权益合计 1589552925.58
资产:
银行存款 81863815.8
结算备付金 4845441.12
存出保证金 566798.38
交易性金融资产 1487323683.25
股票投资 1290772168.99
基金投资 --
债券投资 196551514.26
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 23106.6
应收利息 2849288.4
应收股利 --
应收申购款 102695.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1577574828.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1709995.36
应付管理人报酬 1876398.1
应付托管费 312733.01
应付销售服务费 --
应付税费 2996.32
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 444547.34
负债合计 5193269.28
所有者权益:
实收基金 426201011.16
所有者权益合计 1572381559.51
负债和所有者权益合计 1577574828.79
资产:
银行存款 25667086.75
结算备付金 25758105.23
存出保证金 837097.94
交易性金融资产 1084710714.66
股票投资 921796650.4
基金投资 --
债券投资 162914064.26
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 277630176.45
应收证券清算款 1991382.35
应收利息 2634258.52
应收股利 --
应收申购款 174805.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1419403627.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2152048.1
应付赎回款 378288.85
应付管理人报酬 1820349.82
应付托管费 303391.62
应付销售服务费 --
应付税费 5906.71
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 717950.54
负债合计 6139615.62
所有者权益:
实收基金 457454629.43
所有者权益合计 1413264012.12
负债和所有者权益合计 1419403627.74
资产:
银行存款 364293664.56
结算备付金 15166303.61
存出保证金 1742257.6
交易性金融资产 1094955439.95
股票投资 955544439.95
基金投资 --
债券投资 139411000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 190485127.74
应收证券清算款 39574.15
应收利息 4659335.85
应收股利 --
应收申购款 361959.95
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1671703663.41
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8884027.08
应付赎回款 645250.22
应付管理人报酬 2144057.53
应付托管费 357342.92
应付销售服务费 --
应付税费 4047.46
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 517820.17
负债合计 14449681.35
所有者权益:
实收基金 458718257.9
所有者权益合计 1657253982.06
负债和所有者权益合计 1671703663.41
资产:
银行存款 30575005.28
结算备付金 2815051.88
存出保证金 901698.81
交易性金融资产 1938042150.98
股票投资 1748943450.98
基金投资 --
债券投资 189098700.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 181116570.56
应收证券清算款 64815149.75
应收利息 3554542.89
应收股利 --
应收申购款 299004.03
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2222119174.18
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1893236.33
应付管理人报酬 2998602.63
应付托管费 499767.13
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 711440.74
负债合计 11873584.92
所有者权益:
实收基金 504808870.86
所有者权益合计 2210245589.26
负债和所有者权益合计 2222119174.18
资产:
银行存款 43999176.18
结算备付金 16943556.19
存出保证金 1033127.06
交易性金融资产 2296671011.52
股票投资 2176102411.52
基金投资 --
债券投资 120568600.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 230000435.0
应收证券清算款 252436.37
应收利息 2373937.2
应收股利 --
应收申购款 34089.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2591307768.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2088245.19
应付管理人报酬 3169163.57
应付托管费 528193.9
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 521186.44
负债合计 11440512.03
所有者权益:
实收基金 585453491.56
所有者权益合计 2579867256.96
负债和所有者权益合计 2591307768.99
资产:
银行存款 92138422.96
结算备付金 3575187.44
存出保证金 885273.53
交易性金融资产 2843138338.6
股票投资 2652285138.6
基金投资 --
债券投资 190853200.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 100000000.0
应收证券清算款 50840985.68
应收利息 3551458.25
应收股利 --
应收申购款 154535.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3094284201.46
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 27442744.95
应付赎回款 1350336.91
应付管理人报酬 4008680.85
应付托管费 668113.46
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 510259.89
负债合计 37534756.1
所有者权益:
实收基金 669237342.79
所有者权益合计 3056749445.36
负债和所有者权益合计 3094284201.46
资产:
银行存款 267171023.33
结算备付金 5692788.84
存出保证金 1464709.63
交易性金融资产 3250257662.28
股票投资 3025766262.28
基金投资 --
债券投资 224491400.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 200000420.0
应收证券清算款 14938.1
应收利息 6080733.76
应收股利 --
应收申购款 361837.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3731044113.25
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 12000.0
应付赎回款 6478693.06
应付管理人报酬 4380431.87
应付托管费 730071.96
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 447864.33
负债合计 19475208.49
所有者权益:
实收基金 791850437.92
所有者权益合计 3711568904.76
负债和所有者权益合计 3731044113.25
资产:
银行存款 247476465.06
结算备付金 11097606.03
存出保证金 1984367.73
交易性金融资产 3621910052.56
股票投资 3437434052.56
基金投资 --
债券投资 184476000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 120000580.0
应收证券清算款 4023093.58
应收利息 3190379.54
应收股利 --
应收申购款 3812595.57
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4013495140.07
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1701284.4
应付赎回款 5571934.09
应付管理人报酬 5065494.49
应付托管费 844249.08
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 322854.88
负债合计 21743427.42
所有者权益:
实收基金 746872657.63
所有者权益合计 3991751712.65
负债和所有者权益合计 4013495140.07
资产:
银行存款 510536101.09
结算备付金 3814521.47
存出保证金 2383924.04
交易性金融资产 5207261402.96
股票投资 5011846902.96
基金投资 --
债券投资 195414500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 28060331.45
应收利息 6002667.77
应收股利 --
应收申购款 15082598.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5773141547.08
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 261797760.56
应付管理人报酬 8975939.14
应付托管费 1495989.85
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 895015.07
负债合计 278031722.28
所有者权益:
实收基金 884897921.16
所有者权益合计 5495109824.8
负债和所有者权益合计 5773141547.08
资产:
银行存款 58599139.05
结算备付金 5349164.72
存出保证金 2457671.8
交易性金融资产 4631434087.1
股票投资 4175617787.1
基金投资 --
债券投资 455816300.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 36982278.54
应收利息 11642234.53
应收股利 --
应收申购款 727619.67
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4747192195.41
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 48839260.54
应付赎回款 21086078.5
应付管理人报酬 6296236.64
应付托管费 1049372.76
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 219546.3
负债合计 80581584.83
所有者权益:
实收基金 1385875597.76
所有者权益合计 4666610610.58
负债和所有者权益合计 4747192195.41
资产:
银行存款 71959114.8
结算备付金 1168594.61
存出保证金 2026655.05
交易性金融资产 4640106733.88
股票投资 4098645983.88
基金投资 --
债券投资 541460750.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 19799137.56
应收利息 7759955.09
应收股利 --
应收申购款 360883.78
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4743181074.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 65460325.33
应付管理人报酬 5636030.28
应付托管费 939338.39
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1434165.67
负债合计 76405091.42
所有者权益:
实收基金 1580624711.65
所有者权益合计 4666775983.35
负债和所有者权益合计 4743181074.77
资产:
银行存款 56505914.9
结算备付金 3060576.99
存出保证金 2449215.01
交易性金融资产 4689637550.39
股票投资 4092474050.39
基金投资 --
债券投资 597163500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 10094060.84
应收股利 --
应收申购款 100428671.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4892175989.18
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 36159781.04
应付赎回款 8225515.13
应付管理人报酬 6013117.23
应付托管费 1002186.23
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1224383.09
负债合计 56833451.33
所有者权益:
实收基金 1708502674.75
所有者权益合计 4835342537.85
负债和所有者权益合计 4892175989.18
资产:
银行存款 37556480.95
结算备付金 9456612.52
存出保证金 2343788.68
交易性金融资产 4079143482.67
股票投资 3638055982.67
基金投资 --
债券投资 441087500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 690001225.0
应收证券清算款 12909676.44
应收利息 6906620.11
应收股利 190000.0
应收申购款 1507437.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4840015323.54
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1791854.7
应付管理人报酬 6226750.21
应付托管费 1037791.68
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1439838.36
负债合计 14423338.37
所有者权益:
实收基金 1853632388.54
所有者权益合计 4825591985.17
负债和所有者权益合计 4840015323.54
资产:
银行存款 430046800.26
结算备付金 3314065.09
存出保证金 2250000.0
交易性金融资产 5241866530.06
股票投资 4702721530.06
基金投资 --
债券投资 539145000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 160000760.0
应收证券清算款 50036268.28
应收利息 12997283.6
应收股利 --
应收申购款 21217634.07
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5921729341.36
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 28867511.19
应付赎回款 4721953.62
应付管理人报酬 6947325.41
应付托管费 1157887.55
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1847034.64
负债合计 49609920.21
所有者权益:
实收基金 2141958482.53
所有者权益合计 5872119421.15
负债和所有者权益合计 5921729341.36
资产:
银行存款 379296159.51
结算备付金 11410469.01
存出保证金 2250000.0
交易性金融资产 3684288615.3
股票投资 3653088615.3
基金投资 --
债券投资 31200000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1965903069.45
应收证券清算款 --
应收利息 1896325.56
应收股利 450048.15
应收申购款 1106506.87
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6046601193.85
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 13066646.62
应付赎回款 1972152.69
应付管理人报酬 7387732.03
应付托管费 1231288.66
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1956547.1
负债合计 31169766.82
所有者权益:
实收基金 2272041218.32
所有者权益合计 6015431427.03
负债和所有者权益合计 6046601193.85
资产:
银行存款 422856119.64
结算备付金 11194887.71
存出保证金 3500000.0
交易性金融资产 4238808179.23
股票投资 4238808179.23
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 318901238.35
应收证券清算款 --
应收利息 271370.73
应收股利 --
应收申购款 1314853.67
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4996846649.33
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 46942050.13
应付赎回款 17885360.88
应付管理人报酬 6519422.38
应付托管费 1086570.41
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2149519.29
负债合计 80477225.96
所有者权益:
实收基金 1999830553.91
所有者权益合计 4916369423.37
负债和所有者权益合计 4996846649.33
资产:
银行存款 570849126.53
结算备付金 2714674.81
存出保证金 3706940.05
交易性金融资产 3965596781.22
股票投资 3297396781.22
基金投资 --
债券投资 668200000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1241813546.31
应收证券清算款 --
应收利息 8481514.97
应收股利 --
应收申购款 1543661.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5794706245.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4626001.96
应付管理人报酬 7009568.18
应付托管费 1168261.35
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2198537.16
负债合计 20677386.77
所有者权益:
实收基金 2034966796.03
所有者权益合计 5774028858.32
负债和所有者权益合计 5794706245.09
资产:
银行存款 616019654.85
结算备付金 14218648.01
存出保证金 2975658.33
交易性金融资产 5876014434.98
股票投资 5807280943.38
基金投资 --
债券投资 68733491.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 79000358.5
应收证券清算款 47870676.45
应收利息 563959.18
应收股利 --
应收申购款 3946079.59
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6640609469.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 15359671.98
应付赎回款 3977582.86
应付管理人报酬 8459022.81
应付托管费 1409837.12
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1839937.1
负债合计 38711424.37
所有者权益:
实收基金 2294802810.19
所有者权益合计 6601898045.52
负债和所有者权益合计 6640609469.89
资产:
银行存款 726284825.17
结算备付金 2075728.85
存出保证金 2500000.0
交易性金融资产 5674423180.89
股票投资 5674423180.89
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 27223165.16
应收利息 105077.02
应收股利 156596.44
应收申购款 2398057.46
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6435166630.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2523781.88
应付管理人报酬 8380813.46
应付托管费 1396802.26
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1708387.56
负债合计 16693304.44
所有者权益:
实收基金 2840729763.73
所有者权益合计 6418473326.55
负债和所有者权益合计 6435166630.99
资产:
银行存款 210939194.08
结算备付金 1255019.47
存出保证金 3052803.5
交易性金融资产 8456576674.92
股票投资 8057896674.92
基金投资 --
债券投资 398680000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 64726036.43
应收利息 327103.03
应收股利 --
应收申购款 12453505.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8749330337.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 87832945.73
应付管理人报酬 10897394.3
应付托管费 1816232.37
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1923481.01
负债合计 104769987.73
所有者权益:
实收基金 2974965562.31
所有者权益合计 8644560349.66
负债和所有者权益合计 8749330337.39
资产:
银行存款 186998251.36
结算备付金 3503539.79
存出保证金 2500000.0
交易性金融资产 7222728450.4
股票投资 6903003450.4
基金投资 --
债券投资 319725000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 26377540.74
应收利息 9420129.13
应收股利 502186.07
应收申购款 6356553.86
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7458386651.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 23268014.48
应付管理人报酬 8872106.38
应付托管费 1478684.38
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1852217.65
负债合计 38484427.11
所有者权益:
实收基金 3190932282.87
所有者权益合计 7419902224.24
负债和所有者权益合计 7458386651.35
资产:
银行存款 122627620.65
结算备付金 2676166.12
存出保证金 2500000.0
交易性金融资产 4571108465.92
股票投资 4374888465.92
基金投资 --
债券投资 196220000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3890874.03
应收利息 2292103.95
应收股利 --
应收申购款 937701.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4706032931.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4557709.11
应付管理人报酬 6193570.37
应付托管费 1032261.75
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1360432.06
负债合计 15280876.71
所有者权益:
实收基金 3241560105.21
所有者权益合计 4690752055.23
负债和所有者权益合计 4706032931.94
资产:
银行存款 154331442.14
结算备付金 13091919.82
存出保证金 4442016.42
交易性金融资产 6072990519.75
股票投资 5743090519.75
基金投资 --
债券投资 329900000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 187320000.0
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 49469420.52
应收利息 9770717.68
应收股利 6817703.63
应收申购款 6663033.48
递延所得税资产 --
其他资产 50373.55
资产总计 6504947146.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 7825994.28
应付赎回款 2468885.84
应付管理人报酬 8953075.54
应付托管费 1492179.23
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1387232.14
负债合计 25375499.76
所有者权益:
实收基金 3354341528.08
所有者权益合计 6479571647.23
负债和所有者权益合计 6504947146.99
资产:
银行存款 929539336.07
结算备付金 12822011.05
存出保证金 10612276.66
交易性金融资产 10391529073.3
股票投资 9963065073.33
基金投资 --
债券投资 428464000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5774023.55
应收股利 --
应收申购款 112400181.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11462676901.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 177047262.14
应付赎回款 81525878.62
应付管理人报酬 13197341.11
应付托管费 2199556.86
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1843631.02
负债合计 280183504.82
所有者权益:
实收基金 3333109106.17
所有者权益合计 11182493397.0
负债和所有者权益合计 11462676901.8
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