东方精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
923316.64 |
| 存出保证金 |
87168.53 |
| 交易性金融资产 |
828038967.88 |
| 股票投资 |
781772195.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46266772.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7589198.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78009.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
858936750.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3890520.42 |
| 应付赎回款 |
165770.7 |
| 应付管理人报酬 |
857767.39 |
| 应付托管费 |
142961.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
901362.11 |
| 负债合计 |
5958381.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209593650.73 |
| 所有者权益合计 |
852978368.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
858936750.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9317572.76 |
| 结算备付金 |
249817.21 |
| 存出保证金 |
123831.98 |
| 交易性金融资产 |
865566607.54 |
| 股票投资 |
813296031.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52270575.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40007764.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93375.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
915358969.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
283463.64 |
| 应付管理人报酬 |
1125806.97 |
| 应付托管费 |
187634.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
654968.58 |
| 负债合计 |
2251873.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214448591.38 |
| 所有者权益合计 |
913107096.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
915358969.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17974940.44 |
| 结算备付金 |
1048127.8 |
| 存出保证金 |
211155.72 |
| 交易性金融资产 |
942674540.24 |
| 股票投资 |
889822444.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52852095.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16071.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
961924835.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
821156.12 |
| 应付管理人报酬 |
1242068.64 |
| 应付托管费 |
207011.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
215.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1094785.94 |
| 负债合计 |
3365238.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218988510.36 |
| 所有者权益合计 |
958559597.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
961924835.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35942389.38 |
| 结算备付金 |
1006676.86 |
| 存出保证金 |
318871.26 |
| 交易性金融资产 |
1055462097.12 |
| 股票投资 |
998099025.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57363071.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36002761.64 |
| 应收证券清算款 |
482053.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194105.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1129408955.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6849626.53 |
| 应付赎回款 |
647113.17 |
| 应付管理人报酬 |
1329013.46 |
| 应付托管费 |
221502.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
208.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1262189.14 |
| 负债合计 |
10309653.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221957703.46 |
| 所有者权益合计 |
1119099301.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1129408955.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17111201.82 |
| 结算备付金 |
1208563.92 |
| 存出保证金 |
386002.29 |
| 交易性金融资产 |
1300276672.2 |
| 股票投资 |
1223575330.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76701342.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74119.7 |
| 应收利息 |
1930932.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43089.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1321030582.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.34 |
| 应付赎回款 |
710333.89 |
| 应付管理人报酬 |
1681264.79 |
| 应付托管费 |
280210.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
603.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520443.91 |
| 负债合计 |
3904717.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225480555.36 |
| 所有者权益合计 |
1317125864.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1321030582.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36012934.86 |
| 结算备付金 |
554898.15 |
| 存出保证金 |
413709.86 |
| 交易性金融资产 |
1465124972.28 |
| 股票投资 |
1379509365.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85615607.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
913180.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127798.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1503147494.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4944790.01 |
| 应付赎回款 |
3541716.24 |
| 应付管理人报酬 |
1818313.5 |
| 应付托管费 |
303052.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
893.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431278.7 |
| 负债合计 |
11672924.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241562452.41 |
| 所有者权益合计 |
1491474569.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1503147494.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1535385.84 |
| 结算备付金 |
1005069.09 |
| 存出保证金 |
404033.95 |
| 交易性金融资产 |
1625141938.26 |
| 股票投资 |
1518726729.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106415208.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7057029.29 |
| 应收利息 |
1365875.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85947.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1636595279.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5540550.05 |
| 应付管理人报酬 |
1990993.79 |
| 应付托管费 |
331832.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2512.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540979.56 |
| 负债合计 |
9157261.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273857778.49 |
| 所有者权益合计 |
1627438018.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1636595279.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5321062.06 |
| 结算备付金 |
1549869.46 |
| 存出保证金 |
520175.09 |
| 交易性金融资产 |
1501648903.2 |
| 股票投资 |
1390895197.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110753705.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
720682.66 |
| 应收利息 |
534988.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
577696.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1510873377.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
898352.37 |
| 应付赎回款 |
5919659.4 |
| 应付管理人报酬 |
1755467.94 |
| 应付托管费 |
292578.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1297.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443480.82 |
| 负债合计 |
11116321.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338843107.64 |
| 所有者权益合计 |
1499757055.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1510873377.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2863829.19 |
| 结算备付金 |
1157118.34 |
| 存出保证金 |
379115.23 |
| 交易性金融资产 |
1544186769.44 |
| 股票投资 |
1387592075.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156594694.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39296397.65 |
| 应收利息 |
1530466.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139229.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1589552925.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9499875.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4059947.87 |
| 应付管理人报酬 |
1958641.74 |
| 应付托管费 |
326440.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3345.95 |
| 应付利息 |
739.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
542269.02 |
| 负债合计 |
17403219.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404527436.12 |
| 所有者权益合计 |
1572149706.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1589552925.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81863815.8 |
| 结算备付金 |
4845441.12 |
| 存出保证金 |
566798.38 |
| 交易性金融资产 |
1487323683.25 |
| 股票投资 |
1290772168.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196551514.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23106.6 |
| 应收利息 |
2849288.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102695.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1577574828.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1709995.36 |
| 应付管理人报酬 |
1876398.1 |
| 应付托管费 |
312733.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2996.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444547.34 |
| 负债合计 |
5193269.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426201011.16 |
| 所有者权益合计 |
1572381559.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1577574828.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25667086.75 |
| 结算备付金 |
25758105.23 |
| 存出保证金 |
837097.94 |
| 交易性金融资产 |
1084710714.66 |
| 股票投资 |
921796650.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162914064.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
277630176.45 |
| 应收证券清算款 |
1991382.35 |
| 应收利息 |
2634258.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174805.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1419403627.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2152048.1 |
| 应付赎回款 |
378288.85 |
| 应付管理人报酬 |
1820349.82 |
| 应付托管费 |
303391.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5906.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
717950.54 |
| 负债合计 |
6139615.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457454629.43 |
| 所有者权益合计 |
1413264012.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1419403627.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364293664.56 |
| 结算备付金 |
15166303.61 |
| 存出保证金 |
1742257.6 |
| 交易性金融资产 |
1094955439.95 |
| 股票投资 |
955544439.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139411000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190485127.74 |
| 应收证券清算款 |
39574.15 |
| 应收利息 |
4659335.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361959.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1671703663.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8884027.08 |
| 应付赎回款 |
645250.22 |
| 应付管理人报酬 |
2144057.53 |
| 应付托管费 |
357342.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4047.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
517820.17 |
| 负债合计 |
14449681.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458718257.9 |
| 所有者权益合计 |
1657253982.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1671703663.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30575005.28 |
| 结算备付金 |
2815051.88 |
| 存出保证金 |
901698.81 |
| 交易性金融资产 |
1938042150.98 |
| 股票投资 |
1748943450.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189098700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
181116570.56 |
| 应收证券清算款 |
64815149.75 |
| 应收利息 |
3554542.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299004.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2222119174.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1893236.33 |
| 应付管理人报酬 |
2998602.63 |
| 应付托管费 |
499767.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
711440.74 |
| 负债合计 |
11873584.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504808870.86 |
| 所有者权益合计 |
2210245589.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2222119174.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43999176.18 |
| 结算备付金 |
16943556.19 |
| 存出保证金 |
1033127.06 |
| 交易性金融资产 |
2296671011.52 |
| 股票投资 |
2176102411.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120568600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
230000435.0 |
| 应收证券清算款 |
252436.37 |
| 应收利息 |
2373937.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34089.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2591307768.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2088245.19 |
| 应付管理人报酬 |
3169163.57 |
| 应付托管费 |
528193.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521186.44 |
| 负债合计 |
11440512.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585453491.56 |
| 所有者权益合计 |
2579867256.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2591307768.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92138422.96 |
| 结算备付金 |
3575187.44 |
| 存出保证金 |
885273.53 |
| 交易性金融资产 |
2843138338.6 |
| 股票投资 |
2652285138.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190853200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
50840985.68 |
| 应收利息 |
3551458.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154535.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3094284201.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27442744.95 |
| 应付赎回款 |
1350336.91 |
| 应付管理人报酬 |
4008680.85 |
| 应付托管费 |
668113.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510259.89 |
| 负债合计 |
37534756.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669237342.79 |
| 所有者权益合计 |
3056749445.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3094284201.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
267171023.33 |
| 结算备付金 |
5692788.84 |
| 存出保证金 |
1464709.63 |
| 交易性金融资产 |
3250257662.28 |
| 股票投资 |
3025766262.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224491400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000420.0 |
| 应收证券清算款 |
14938.1 |
| 应收利息 |
6080733.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361837.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3731044113.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12000.0 |
| 应付赎回款 |
6478693.06 |
| 应付管理人报酬 |
4380431.87 |
| 应付托管费 |
730071.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447864.33 |
| 负债合计 |
19475208.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
791850437.92 |
| 所有者权益合计 |
3711568904.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3731044113.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247476465.06 |
| 结算备付金 |
11097606.03 |
| 存出保证金 |
1984367.73 |
| 交易性金融资产 |
3621910052.56 |
| 股票投资 |
3437434052.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184476000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000580.0 |
| 应收证券清算款 |
4023093.58 |
| 应收利息 |
3190379.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3812595.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4013495140.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1701284.4 |
| 应付赎回款 |
5571934.09 |
| 应付管理人报酬 |
5065494.49 |
| 应付托管费 |
844249.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322854.88 |
| 负债合计 |
21743427.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746872657.63 |
| 所有者权益合计 |
3991751712.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4013495140.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510536101.09 |
| 结算备付金 |
3814521.47 |
| 存出保证金 |
2383924.04 |
| 交易性金融资产 |
5207261402.96 |
| 股票投资 |
5011846902.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195414500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28060331.45 |
| 应收利息 |
6002667.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15082598.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5773141547.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261797760.56 |
| 应付管理人报酬 |
8975939.14 |
| 应付托管费 |
1495989.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
895015.07 |
| 负债合计 |
278031722.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
884897921.16 |
| 所有者权益合计 |
5495109824.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5773141547.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58599139.05 |
| 结算备付金 |
5349164.72 |
| 存出保证金 |
2457671.8 |
| 交易性金融资产 |
4631434087.1 |
| 股票投资 |
4175617787.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
455816300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36982278.54 |
| 应收利息 |
11642234.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
727619.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4747192195.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48839260.54 |
| 应付赎回款 |
21086078.5 |
| 应付管理人报酬 |
6296236.64 |
| 应付托管费 |
1049372.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219546.3 |
| 负债合计 |
80581584.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1385875597.76 |
| 所有者权益合计 |
4666610610.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
4747192195.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71959114.8 |
| 结算备付金 |
1168594.61 |
| 存出保证金 |
2026655.05 |
| 交易性金融资产 |
4640106733.88 |
| 股票投资 |
4098645983.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
541460750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19799137.56 |
| 应收利息 |
7759955.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360883.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4743181074.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65460325.33 |
| 应付管理人报酬 |
5636030.28 |
| 应付托管费 |
939338.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1434165.67 |
| 负债合计 |
76405091.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1580624711.65 |
| 所有者权益合计 |
4666775983.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
4743181074.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56505914.9 |
| 结算备付金 |
3060576.99 |
| 存出保证金 |
2449215.01 |
| 交易性金融资产 |
4689637550.39 |
| 股票投资 |
4092474050.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597163500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10094060.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100428671.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4892175989.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36159781.04 |
| 应付赎回款 |
8225515.13 |
| 应付管理人报酬 |
6013117.23 |
| 应付托管费 |
1002186.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1224383.09 |
| 负债合计 |
56833451.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1708502674.75 |
| 所有者权益合计 |
4835342537.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4892175989.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37556480.95 |
| 结算备付金 |
9456612.52 |
| 存出保证金 |
2343788.68 |
| 交易性金融资产 |
4079143482.67 |
| 股票投资 |
3638055982.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
441087500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
690001225.0 |
| 应收证券清算款 |
12909676.44 |
| 应收利息 |
6906620.11 |
| 应收股利 |
190000.0 |
| 应收申购款 |
1507437.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4840015323.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1791854.7 |
| 应付管理人报酬 |
6226750.21 |
| 应付托管费 |
1037791.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1439838.36 |
| 负债合计 |
14423338.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1853632388.54 |
| 所有者权益合计 |
4825591985.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4840015323.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
430046800.26 |
| 结算备付金 |
3314065.09 |
| 存出保证金 |
2250000.0 |
| 交易性金融资产 |
5241866530.06 |
| 股票投资 |
4702721530.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
539145000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000760.0 |
| 应收证券清算款 |
50036268.28 |
| 应收利息 |
12997283.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21217634.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5921729341.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28867511.19 |
| 应付赎回款 |
4721953.62 |
| 应付管理人报酬 |
6947325.41 |
| 应付托管费 |
1157887.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1847034.64 |
| 负债合计 |
49609920.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2141958482.53 |
| 所有者权益合计 |
5872119421.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
5921729341.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379296159.51 |
| 结算备付金 |
11410469.01 |
| 存出保证金 |
2250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3684288615.3 |
| 股票投资 |
3653088615.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31200000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1965903069.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1896325.56 |
| 应收股利 |
450048.15 |
| 应收申购款 |
1106506.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6046601193.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13066646.62 |
| 应付赎回款 |
1972152.69 |
| 应付管理人报酬 |
7387732.03 |
| 应付托管费 |
1231288.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1956547.1 |
| 负债合计 |
31169766.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2272041218.32 |
| 所有者权益合计 |
6015431427.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
6046601193.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
422856119.64 |
| 结算备付金 |
11194887.71 |
| 存出保证金 |
3500000.0 |
| 交易性金融资产 |
4238808179.23 |
| 股票投资 |
4238808179.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
318901238.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
271370.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1314853.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4996846649.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46942050.13 |
| 应付赎回款 |
17885360.88 |
| 应付管理人报酬 |
6519422.38 |
| 应付托管费 |
1086570.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2149519.29 |
| 负债合计 |
80477225.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999830553.91 |
| 所有者权益合计 |
4916369423.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
4996846649.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
570849126.53 |
| 结算备付金 |
2714674.81 |
| 存出保证金 |
3706940.05 |
| 交易性金融资产 |
3965596781.22 |
| 股票投资 |
3297396781.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
668200000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1241813546.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8481514.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1543661.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5794706245.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4626001.96 |
| 应付管理人报酬 |
7009568.18 |
| 应付托管费 |
1168261.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2198537.16 |
| 负债合计 |
20677386.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2034966796.03 |
| 所有者权益合计 |
5774028858.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5794706245.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
616019654.85 |
| 结算备付金 |
14218648.01 |
| 存出保证金 |
2975658.33 |
| 交易性金融资产 |
5876014434.98 |
| 股票投资 |
5807280943.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68733491.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79000358.5 |
| 应收证券清算款 |
47870676.45 |
| 应收利息 |
563959.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3946079.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6640609469.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15359671.98 |
| 应付赎回款 |
3977582.86 |
| 应付管理人报酬 |
8459022.81 |
| 应付托管费 |
1409837.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1839937.1 |
| 负债合计 |
38711424.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2294802810.19 |
| 所有者权益合计 |
6601898045.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
6640609469.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
726284825.17 |
| 结算备付金 |
2075728.85 |
| 存出保证金 |
2500000.0 |
| 交易性金融资产 |
5674423180.89 |
| 股票投资 |
5674423180.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27223165.16 |
| 应收利息 |
105077.02 |
| 应收股利 |
156596.44 |
| 应收申购款 |
2398057.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6435166630.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2523781.88 |
| 应付管理人报酬 |
8380813.46 |
| 应付托管费 |
1396802.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1708387.56 |
| 负债合计 |
16693304.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2840729763.73 |
| 所有者权益合计 |
6418473326.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
6435166630.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210939194.08 |
| 结算备付金 |
1255019.47 |
| 存出保证金 |
3052803.5 |
| 交易性金融资产 |
8456576674.92 |
| 股票投资 |
8057896674.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
398680000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64726036.43 |
| 应收利息 |
327103.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12453505.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8749330337.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87832945.73 |
| 应付管理人报酬 |
10897394.3 |
| 应付托管费 |
1816232.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1923481.01 |
| 负债合计 |
104769987.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2974965562.31 |
| 所有者权益合计 |
8644560349.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
8749330337.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186998251.36 |
| 结算备付金 |
3503539.79 |
| 存出保证金 |
2500000.0 |
| 交易性金融资产 |
7222728450.4 |
| 股票投资 |
6903003450.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319725000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26377540.74 |
| 应收利息 |
9420129.13 |
| 应收股利 |
502186.07 |
| 应收申购款 |
6356553.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7458386651.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23268014.48 |
| 应付管理人报酬 |
8872106.38 |
| 应付托管费 |
1478684.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1852217.65 |
| 负债合计 |
38484427.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3190932282.87 |
| 所有者权益合计 |
7419902224.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
7458386651.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122627620.65 |
| 结算备付金 |
2676166.12 |
| 存出保证金 |
2500000.0 |
| 交易性金融资产 |
4571108465.92 |
| 股票投资 |
4374888465.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196220000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3890874.03 |
| 应收利息 |
2292103.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
937701.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4706032931.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4557709.11 |
| 应付管理人报酬 |
6193570.37 |
| 应付托管费 |
1032261.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1360432.06 |
| 负债合计 |
15280876.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3241560105.21 |
| 所有者权益合计 |
4690752055.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
4706032931.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154331442.14 |
| 结算备付金 |
13091919.82 |
| 存出保证金 |
4442016.42 |
| 交易性金融资产 |
6072990519.75 |
| 股票投资 |
5743090519.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329900000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
187320000.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49469420.52 |
| 应收利息 |
9770717.68 |
| 应收股利 |
6817703.63 |
| 应收申购款 |
6663033.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50373.55 |
| 资产总计 |
6504947146.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7825994.28 |
| 应付赎回款 |
2468885.84 |
| 应付管理人报酬 |
8953075.54 |
| 应付托管费 |
1492179.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1387232.14 |
| 负债合计 |
25375499.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3354341528.08 |
| 所有者权益合计 |
6479571647.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
6504947146.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
929539336.07 |
| 结算备付金 |
12822011.05 |
| 存出保证金 |
10612276.66 |
| 交易性金融资产 |
10391529073.3 |
| 股票投资 |
9963065073.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
428464000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5774023.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112400181.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11462676901.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
177047262.14 |
| 应付赎回款 |
81525878.62 |
| 应付管理人报酬 |
13197341.11 |
| 应付托管费 |
2199556.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1843631.02 |
| 负债合计 |
280183504.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3333109106.17 |
| 所有者权益合计 |
11182493397.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11462676901.8 |
