| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5133 | 2.16% |
| 东方金账簿货币A | 0.5133 | 2.16% |
| 东方金元宝货币A | 0.4846 | 1.80% |
| 东方金元宝货币C | 0.4563 | 1.70% |
| 东方金证通货币B | 0.4497 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 64165656.1 |
| 1.利息收入 | 117160.34 |
| 存款利息收入 | 4051.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40121897.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40038058.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 83838.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23918358.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8239.47 |
| 减：二、费用 | 6883856.4 |
| 1.管理人报酬 | 2913364.0 |
| 2.托管费 | 971121.37 |
| 3.销售服务费 | 95144.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2582264.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2582264.44 |
| 6.其他费用 | 246401.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57281799.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57281799.7 |
| 一、收入： | 27497179.59 |
| 1.利息收入 | 99298.11 |
| 存款利息收入 | 1655.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15661675.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15661675.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11734183.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2022.42 |
| 减：二、费用 | 2498779.12 |
| 1.管理人报酬 | 1247819.39 |
| 2.托管费 | 415939.79 |
| 3.销售服务费 | 40966.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 641784.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641784.3 |
| 6.其他费用 | 120134.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24998400.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24998400.47 |
| 一、收入： | 24323026.03 |
| 1.利息收入 | 299967.96 |
| 存款利息收入 | 10622.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25283665.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25283665.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1289861.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29253.49 |
| 减：二、费用 | 4296438.59 |
| 1.管理人报酬 | 2463297.43 |
| 2.托管费 | 821099.08 |
| 3.销售服务费 | 80698.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 644437.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 644437.39 |
| 6.其他费用 | 237107.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20026587.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20026587.44 |
| 一、收入： | 16489408.67 |
| 1.利息收入 | 126267.53 |
| 存款利息收入 | 8536.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11235078.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11235078.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5107132.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20929.99 |
| 减：二、费用 | 2046814.96 |
| 1.管理人报酬 | 1212244.45 |
| 2.托管费 | 404081.49 |
| 3.销售服务费 | 39678.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 241136.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 241136.39 |
| 6.其他费用 | 116335.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14442593.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14442593.71 |
| 一、收入： | 36060249.05 |
| 1.利息收入 | 36160727.78 |
| 存款利息收入 | 20511.45 |
| 债券利息收入 | 35859049.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2284879.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2284879.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2395658.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10301.06 |
| 减：二、费用 | 4070979.07 |
| 1.管理人报酬 | 2369652.82 |
| 2.托管费 | 789884.29 |
| 3.销售服务费 | 77707.78 |
| 4.交易费用 | 8892.5 |
| 5.利息支出 | 516749.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 516749.73 |
| 6.其他费用 | 232515.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31989269.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31989269.98 |
| 一、收入： | 17766324.95 |
| 1.利息收入 | 17970323.91 |
| 存款利息收入 | 9257.82 |
| 债券利息收入 | 17746929.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
495492.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 495492.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-704261.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4769.94 |
| 减：二、费用 | 1968542.11 |
| 1.管理人报酬 | 1164142.27 |
| 2.托管费 | 388047.46 |
| 3.销售服务费 | 38137.94 |
| 4.交易费用 | 3375.0 |
| 5.利息支出 | 216594.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216594.41 |
| 6.其他费用 | 113124.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15797782.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15797782.84 |
| 一、收入： | 14446981.13 |
| 1.利息收入 | 18795778.92 |
| 存款利息收入 | 58037.26 |
| 债券利息收入 | 18468319.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2825884.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2825884.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1527161.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4248.15 |
| 减：二、费用 | 2264975.99 |
| 1.管理人报酬 | 1333060.25 |
| 2.托管费 | 444353.35 |
| 3.销售服务费 | 42231.57 |
| 4.交易费用 | 13476.55 |
| 5.利息支出 | 300687.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 300687.59 |
| 6.其他费用 | 84869.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12182005.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12182005.14 |
| 一、收入： | 86045.54 |
| 1.利息收入 | 262290.74 |
| 存款利息收入 | 5566.99 |
| 债券利息收入 | 243869.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21915.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21915.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200771.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2610.31 |
| 减：二、费用 | 103881.92 |
| 1.管理人报酬 | 43589.91 |
| 2.托管费 | 14529.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3202.1 |
| 5.利息支出 | 2984.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2984.7 |
| 6.其他费用 | 39285.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17836.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17836.38 |
| 一、收入： | 1254144.62 |
| 1.利息收入 | 710532.18 |
| 存款利息收入 | 16957.97 |
| 债券利息收入 | 691760.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158809.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158809.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
364116.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20686.26 |
| 减：二、费用 | 419295.01 |
| 1.管理人报酬 | 159069.96 |
| 2.托管费 | 53023.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2822.56 |
| 5.利息支出 | 4292.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4292.33 |
| 6.其他费用 | 199324.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
834849.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
834849.61 |
| 一、收入： | 555685.61 |
| 1.利息收入 | 379066.01 |
| 存款利息收入 | 14296.5 |
| 债券利息收入 | 362956.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255698.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255698.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90839.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11761.08 |
| 减：二、费用 | 218327.03 |
| 1.管理人报酬 | 87701.4 |
| 2.托管费 | 29233.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2402.88 |
| 5.利息支出 | 577.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 577.72 |
| 6.其他费用 | 97816.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337358.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337358.58 |
| 一、收入： | 6526369.9 |
| 1.利息收入 | 5713042.91 |
| 存款利息收入 | 39407.65 |
| 债券利息收入 | 5504991.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1128392.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1128392.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1833703.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108016.19 |
| 减：二、费用 | 1417096.42 |
| 1.管理人报酬 | 634036.5 |
| 2.托管费 | 211345.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13473.94 |
| 5.利息支出 | 244418.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244418.82 |
| 6.其他费用 | 296950.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5109273.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5109273.48 |
| 一、收入： | 3833218.93 |
| 1.利息收入 | 3522758.57 |
| 存款利息收入 | 17180.6 |
| 债券利息收入 | 3353064.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-357320.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -357320.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
653761.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14019.71 |
| 减：二、费用 | 833267.11 |
| 1.管理人报酬 | 406025.41 |
| 2.托管费 | 135341.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6950.89 |
| 5.利息支出 | 130216.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130216.55 |
| 6.其他费用 | 144227.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2999951.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2999951.82 |
| 一、收入： | 10919581.61 |
| 1.利息收入 | 17136747.87 |
| 存款利息收入 | 45148.07 |
| 债券利息收入 | 15965130.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2800341.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2800341.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3495871.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79046.11 |
| 减：二、费用 | 2990057.14 |
| 1.管理人报酬 | 1670791.51 |
| 2.托管费 | 556930.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10046.16 |
| 5.利息支出 | 329965.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 329965.79 |
| 6.其他费用 | 422323.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7929524.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7929524.47 |
| 一、收入： | 6141491.66 |
| 1.利息收入 | 9334442.99 |
| 存款利息收入 | 33862.59 |
| 债券利息收入 | 8567366.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-950261.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -950261.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2287375.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44686.18 |
| 减：二、费用 | 1521186.14 |
| 1.管理人报酬 | 949405.86 |
| 2.托管费 | 316468.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3947.82 |
| 5.利息支出 | 42436.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42436.18 |
| 6.其他费用 | 208927.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4620305.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4620305.52 |
| 一、收入： | 47978662.18 |
| 1.利息收入 | 83855078.6 |
| 存款利息收入 | 403874.8 |
| 债券利息收入 | 83192783.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3851704.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3851704.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40615667.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887545.78 |
| 减：二、费用 | 17957774.64 |
| 1.管理人报酬 | 8336698.78 |
| 2.托管费 | 2778899.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77233.35 |
| 5.利息支出 | 6312384.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6312384.81 |
| 6.其他费用 | 452558.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30020887.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30020887.54 |
| 一、收入： | 32569653.99 |
| 1.利息收入 | 48223801.25 |
| 存款利息收入 | 274630.91 |
| 债券利息收入 | 47892468.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14229849.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14229849.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30289749.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405752.99 |
| 减：二、费用 | 10430513.11 |
| 1.管理人报酬 | 3921751.04 |
| 2.托管费 | 1307250.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42130.92 |
| 5.利息支出 | 4928847.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4928847.99 |
| 6.其他费用 | 230532.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22139140.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22139140.88 |
| 一、收入： | 135671234.82 |
| 1.利息收入 | 105450359.31 |
| 存款利息收入 | 3560614.67 |
| 债券利息收入 | 101868528.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-431636.48 |
| 股票投资收益 | -277941.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -172673.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18978.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30247853.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404658.08 |
| 减：二、费用 | 24838882.01 |
| 1.管理人报酬 | 7802295.97 |
| 2.托管费 | 2600765.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44851.06 |
| 5.利息支出 | 13944692.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13944692.56 |
| 6.其他费用 | 446277.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110832352.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110832352.81 |
| 一、收入： | 54781409.51 |
| 1.利息收入 | 45017318.18 |
| 存款利息收入 | 248615.62 |
| 债券利息收入 | 44755502.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-874687.39 |
| 股票投资收益 | -44160.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -830550.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10561688.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77090.63 |
| 减：二、费用 | 10071469.74 |
| 1.管理人报酬 | 2832249.07 |
| 2.托管费 | 944083.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21167.57 |
| 5.利息支出 | 6053049.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6053049.36 |
| 6.其他费用 | 220920.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44709939.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44709939.77 |
| 一、收入： | 83942130.04 |
| 1.利息收入 | 62378983.51 |
| 存款利息收入 | 586872.2 |
| 债券利息收入 | 61657309.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1845886.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1845886.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19543793.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173466.48 |
| 减：二、费用 | 23881784.52 |
| 1.管理人报酬 | 3275384.1 |
| 2.托管费 | 1091794.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26539.63 |
| 5.利息支出 | 19130795.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19130795.93 |
| 6.其他费用 | 357270.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60060345.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60060345.52 |
| 一、收入： | 27930716.92 |
| 1.利息收入 | 18128257.97 |
| 存款利息收入 | 142395.21 |
| 债券利息收入 | 17958982.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3429763.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3429763.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13203877.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28344.87 |
| 减：二、费用 | 6590957.67 |
| 1.管理人报酬 | 955137.07 |
| 2.托管费 | 318379.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12691.51 |
| 5.利息支出 | 5132667.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5132667.16 |
| 6.其他费用 | 172082.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21339759.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21339759.25 |
| 一、收入： | -4978495.78 |
| 1.利息收入 | 6342484.95 |
| 存款利息收入 | 55275.25 |
| 债券利息收入 | 6222888.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8331831.48 |
| 股票投资收益 | 570217.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8990096.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88047.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3104022.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114873.2 |
| 减：二、费用 | 3661300.31 |
| 1.管理人报酬 | 793509.33 |
| 2.托管费 | 264503.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45314.97 |
| 5.利息支出 | 2206688.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2206688.11 |
| 6.其他费用 | 351284.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8639796.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8639796.09 |
| 一、收入： | 2555709.11 |
| 1.利息收入 | 3310584.8 |
| 存款利息收入 | 30636.33 |
| 债券利息收入 | 3226601.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1613665.21 |
| 股票投资收益 | 439618.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1081107.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92939.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2481035.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112494.22 |
| 减：二、费用 | 1815594.02 |
| 1.管理人报酬 | 468322.14 |
| 2.托管费 | 156107.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29557.75 |
| 5.利息支出 | 957666.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 957666.62 |
| 6.其他费用 | 203940.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
740115.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
740115.09 |
| 一、收入： | 13371111.44 |
| 1.利息收入 | 12900140.04 |
| 存款利息收入 | 134606.81 |
| 债券利息收入 | 12622141.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9561842.88 |
| 股票投资收益 | -2627583.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7069071.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134812.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9982941.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49872.29 |
| 减：二、费用 | 6206774.03 |
| 1.管理人报酬 | 1560396.82 |
| 2.托管费 | 520132.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 217940.46 |
| 5.利息支出 | 3599132.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3599132.16 |
| 6.其他费用 | 309172.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7164337.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7164337.41 |
| 一、收入： | 11823677.4 |
| 1.利息收入 | 7421476.34 |
| 存款利息收入 | 78204.65 |
| 债券利息收入 | 7199879.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5693578.05 |
| 股票投资收益 | -2496027.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3332363.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134812.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10050754.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45024.87 |
| 减：二、费用 | 3599193.09 |
| 1.管理人报酬 | 946871.55 |
| 2.托管费 | 315623.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 213283.88 |
| 5.利息支出 | 1968088.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1968088.42 |
| 6.其他费用 | 155325.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8224484.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8224484.31 |
| 一、收入： | 10923294.68 |
| 1.利息收入 | 22513139.58 |
| 存款利息收入 | 212629.1 |
| 债券利息收入 | 22300510.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19584794.36 |
| 股票投资收益 | -1819355.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17807449.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42010.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7879133.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115815.96 |
| 减：二、费用 | 9785394.52 |
| 1.管理人报酬 | 3031267.98 |
| 2.托管费 | 1010422.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 375190.37 |
| 5.利息支出 | 5050550.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5050550.57 |
| 6.其他费用 | 317963.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1137900.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1137900.16 |
| 一、收入： | 7978655.77 |
| 1.利息收入 | 13298136.31 |
| 存款利息收入 | 120444.18 |
| 债券利息收入 | 13177692.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11274335.5 |
| 股票投资收益 | -1658429.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9657916.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42010.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5859932.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94922.69 |
| 减：二、费用 | 6395401.16 |
| 1.管理人报酬 | 1842773.0 |
| 2.托管费 | 614257.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 349461.62 |
| 5.利息支出 | 3427770.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3427770.9 |
| 6.其他费用 | 161138.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1583254.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1583254.61 |
| 一、收入： | 37926841.41 |
| 1.利息收入 | 17692271.5 |
| 存款利息收入 | 343359.91 |
| 债券利息收入 | 17333122.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44285458.64 |
| 股票投资收益 | 15011951.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29129011.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144495.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24628169.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577280.4 |
| 减：二、费用 | 7964111.69 |
| 1.管理人报酬 | 3545047.6 |
| 2.托管费 | 1181682.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 305244.83 |
| 5.利息支出 | 2588819.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2588819.67 |
| 6.其他费用 | 343317.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29962729.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29962729.72 |
| 一、收入： | 14282786.32 |
| 1.利息收入 | 3252807.98 |
| 存款利息收入 | 99843.37 |
| 债券利息收入 | 3152964.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11433103.86 |
| 股票投资收益 | 855971.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10513864.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63267.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-461517.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58391.94 |
| 减：二、费用 | 1547393.55 |
| 1.管理人报酬 | 658695.88 |
| 2.托管费 | 219565.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91933.7 |
| 5.利息支出 | 406393.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 406393.87 |
| 6.其他费用 | 170804.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12735392.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12735392.77 |
| 一、收入： | -10936002.21 |
| 1.利息收入 | 18956636.96 |
| 存款利息收入 | 135935.54 |
| 债券利息收入 | 18799156.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25096527.88 |
| 股票投资收益 | 4407052.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29931980.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 427356.04 |
| 股利收益 | 1044.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5011540.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215429.52 |
| 减：二、费用 | 5732657.45 |
| 1.管理人报酬 | 2975867.7 |
| 2.托管费 | 991955.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86352.66 |
| 5.利息支出 | 1421303.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1421303.22 |
| 6.其他费用 | 257177.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16668659.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16668659.66 |
| 一、收入： | -6933567.66 |
| 1.利息收入 | 13744782.15 |
| 存款利息收入 | 82375.27 |
| 债券利息收入 | 13640861.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12698697.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12698697.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8132918.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153266.19 |
| 减：二、费用 | 3872556.12 |
| 1.管理人报酬 | 2187243.97 |
| 2.托管费 | 729081.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11662.03 |
| 5.利息支出 | 818089.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 818089.03 |
| 6.其他费用 | 126479.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10806123.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10806123.78 |
