东方稳健回报债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4079.74 |
| 交易性金融资产 |
2116973012.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2101923508.85 |
| 资产支持证券投资 |
15049504.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360892.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2118946331.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
401972996.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
949869.0 |
| 应付管理人报酬 |
420516.8 |
| 应付托管费 |
140172.26 |
| 应付销售服务费 |
13623.2 |
| 应付税费 |
69430.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402150.27 |
| 负债合计 |
403968758.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1472754335.82 |
| 所有者权益合计 |
1714977572.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2118946331.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95981.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
952.11 |
| 交易性金融资产 |
1025117599.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1025117599.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101522.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1025316054.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167666163.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51233.3 |
| 应付管理人报酬 |
211110.81 |
| 应付托管费 |
70370.27 |
| 应付销售服务费 |
6917.85 |
| 应付税费 |
52594.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297778.59 |
| 负债合计 |
168356169.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
640307584.44 |
| 所有者权益合计 |
856959885.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1025316054.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
569691.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
752887231.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
752887231.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72122895.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
825579879.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56666.42 |
| 应付管理人报酬 |
209891.85 |
| 应付托管费 |
69963.95 |
| 应付销售服务费 |
6889.04 |
| 应付税费 |
27412.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389884.32 |
| 负债合计 |
760708.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634936999.58 |
| 所有者权益合计 |
824819171.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
825579879.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3237114.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
864007271.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
864007271.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2161.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
867246547.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47503643.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2032.97 |
| 应付管理人报酬 |
201828.19 |
| 应付托管费 |
67276.06 |
| 应付销售服务费 |
6625.6 |
| 应付税费 |
15396.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298275.33 |
| 负债合计 |
48095078.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634881801.79 |
| 所有者权益合计 |
819151469.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
867246547.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3319955.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
783851000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
783851000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18275920.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1319.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805448195.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204626.47 |
| 应付托管费 |
68208.81 |
| 应付销售服务费 |
6719.94 |
| 应付税费 |
51717.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375738.41 |
| 负债合计 |
711294.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634890483.19 |
| 所有者权益合计 |
804736901.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
805448195.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210840.39 |
| 结算备付金 |
155635.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
736357000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
736357000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42000141.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10809698.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100879.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
789634195.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1123.37 |
| 应付管理人报酬 |
194367.9 |
| 应付托管费 |
64789.29 |
| 应付销售服务费 |
6375.8 |
| 应付税费 |
45565.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283990.78 |
| 负债合计 |
606238.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
635272875.78 |
| 所有者权益合计 |
789027957.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
789634195.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
917146.35 |
| 结算备付金 |
624162.85 |
| 存出保证金 |
7759.32 |
| 交易性金融资产 |
787146021.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
787146021.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17523881.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806219170.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
196723.8 |
| 应付托管费 |
65574.61 |
| 应付销售服务费 |
6435.37 |
| 应付税费 |
48445.17 |
| 应付利息 |
3163.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233738.41 |
| 负债合计 |
30554641.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
637248700.92 |
| 所有者权益合计 |
775664529.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
806219170.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97605313.34 |
| 结算备付金 |
91314.2 |
| 存出保证金 |
1099.67 |
| 交易性金融资产 |
665548566.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
665548566.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3167678.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
750003876.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1516417848.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76181.3 |
| 应付管理人报酬 |
3996.71 |
| 应付托管费 |
1332.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
868.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213650.87 |
| 负债合计 |
299004.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1264450230.59 |
| 所有者权益合计 |
1516118843.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1516417848.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37930.9 |
| 结算备付金 |
57625.07 |
| 存出保证金 |
275.14 |
| 交易性金融资产 |
17960751.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17960751.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99835.62 |
| 应收利息 |
323784.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42710.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18522913.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38177.62 |
| 应付管理人报酬 |
8731.56 |
| 应付托管费 |
2910.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
219.67 |
| 应付利息 |
-82.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353738.57 |
| 负债合计 |
1503695.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14135852.82 |
| 所有者权益合计 |
17019218.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
18522913.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
812423.31 |
| 结算备付金 |
10050.25 |
| 存出保证金 |
4617.72 |
| 交易性金融资产 |
50888611.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50888611.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1138557.7 |
| 应收利息 |
940643.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
906.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53795810.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1649404.57 |
| 应付赎回款 |
5088.92 |
| 应付管理人报酬 |
13493.62 |
| 应付托管费 |
4497.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
315.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271467.03 |
| 负债合计 |
1944763.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44088785.96 |
| 所有者权益合计 |
51851047.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
53795810.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
949142.44 |
| 结算备付金 |
1914.15 |
| 存出保证金 |
2806.21 |
| 交易性金融资产 |
50005025.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50005025.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1470715.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1787.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52431391.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
217.97 |
| 应付管理人报酬 |
19640.65 |
| 应付托管费 |
6546.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2655.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433738.63 |
| 负债合计 |
465426.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44451326.23 |
| 所有者权益合计 |
51965964.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
52431391.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51328447.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3648.02 |
| 交易性金融资产 |
171738031.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171738031.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28500162.75 |
| 应收证券清算款 |
47200.0 |
| 应收利息 |
2726751.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2682.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254346923.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50382423.29 |
| 应付赎回款 |
3307.96 |
| 应付管理人报酬 |
55197.34 |
| 应付托管费 |
18399.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12981.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303751.35 |
| 负债合计 |
50788502.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178080102.24 |
| 所有者权益合计 |
203558421.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
254346923.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561988.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3748.51 |
| 交易性金融资产 |
146852668.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146852668.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31308286.96 |
| 应收证券清算款 |
188050.43 |
| 应收利息 |
2939523.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3379.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181857645.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12706.89 |
| 应付管理人报酬 |
102552.68 |
| 应付托管费 |
34184.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554739.57 |
| 负债合计 |
710533.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161627345.78 |
| 所有者权益合计 |
181147112.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
181857645.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
748779.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7128.64 |
| 交易性金融资产 |
213275467.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213275467.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4284407.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19994.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228335912.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32561.79 |
| 应付管理人报酬 |
114633.38 |
| 应付托管费 |
38211.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368228.18 |
| 负债合计 |
562739.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189449043.92 |
| 所有者权益合计 |
227773172.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
228335912.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
936911.54 |
| 结算备付金 |
1095692.1 |
| 存出保证金 |
16026.4 |
| 交易性金融资产 |
326469792.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
326469792.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
440064.58 |
| 应收利息 |
8746495.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39998597.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377703580.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40999738.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15378.23 |
| 应付管理人报酬 |
238275.89 |
| 应付托管费 |
79425.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13628.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354748.21 |
| 负债合计 |
41741753.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284165633.61 |
| 所有者权益合计 |
335961826.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
377703580.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1560678.76 |
| 结算备付金 |
9282199.68 |
| 存出保证金 |
35400.27 |
| 交易性金融资产 |
1654733673.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1654733673.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24173025.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10861.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
448.95 |
| 资产总计 |
1689796287.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88349835.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26139.66 |
| 应付管理人报酬 |
522653.28 |
| 应付托管费 |
174217.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5126.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268859.34 |
| 负债合计 |
89391301.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1333915239.78 |
| 所有者权益合计 |
1600404986.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1689796287.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3103806.61 |
| 结算备付金 |
21138376.61 |
| 存出保证金 |
6173.06 |
| 交易性金融资产 |
2061339967.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2061339967.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36959784.66 |
| 应收利息 |
45730826.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55596.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2168334530.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
774913733.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136186.67 |
| 应付管理人报酬 |
690838.06 |
| 应付托管费 |
230279.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
112878.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154891.05 |
| 负债合计 |
776287345.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1179913209.28 |
| 所有者权益合计 |
1392047185.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2168334530.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4792133.25 |
| 结算备付金 |
23216908.92 |
| 存出保证金 |
87409.42 |
| 交易性金融资产 |
1534056476.53 |
| 股票投资 |
1904323.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1532152153.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32985843.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1120190.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1596258961.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
530648207.68 |
| 应付证券清算款 |
4006148.38 |
| 应付赎回款 |
246215.45 |
| 应付管理人报酬 |
515885.62 |
| 应付托管费 |
171961.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22466.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179233.17 |
| 负债合计 |
535819352.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
937138870.09 |
| 所有者权益合计 |
1060439609.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1596258961.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35820879.2 |
| 结算备付金 |
50269233.48 |
| 存出保证金 |
32185.21 |
| 交易性金融资产 |
948656547.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
948656547.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27933332.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15208.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062727386.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
394599003.0 |
| 应付证券清算款 |
33732762.4 |
| 应付赎回款 |
421370.58 |
| 应付管理人报酬 |
333613.48 |
| 应付托管费 |
111204.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53630.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74779.52 |
| 负债合计 |
429363198.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
586805863.13 |
| 所有者权益合计 |
633364187.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062727386.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1719687.79 |
| 结算备付金 |
34642355.61 |
| 存出保证金 |
52228.22 |
| 交易性金融资产 |
1283305075.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1283305075.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27594407.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8096.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
133.95 |
| 资产总计 |
1347321985.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
743948764.42 |
| 应付证券清算款 |
168097.59 |
| 应付赎回款 |
191350.86 |
| 应付管理人报酬 |
287565.79 |
| 应付托管费 |
95855.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
146778.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138631.65 |
| 负债合计 |
745004826.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583171805.13 |
| 所有者权益合计 |
602317159.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1347321985.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558196.55 |
| 结算备付金 |
1493758.38 |
| 存出保证金 |
4549.48 |
| 交易性金融资产 |
88928042.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88928042.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2249808.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10681.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100145036.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
663205.35 |
| 应付赎回款 |
67613.6 |
| 应付管理人报酬 |
46996.87 |
| 应付托管费 |
15665.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13435.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74747.68 |
| 负债合计 |
10896671.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91960756.75 |
| 所有者权益合计 |
89248365.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
100145036.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
541837.71 |
| 结算备付金 |
2856017.14 |
| 存出保证金 |
15064.85 |
| 交易性金融资产 |
191697532.8 |
| 股票投资 |
6269393.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185428139.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4227400.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15650.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199353503.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73644777.03 |
| 应付证券清算款 |
7865.75 |
| 应付赎回款 |
449364.79 |
| 应付管理人报酬 |
68235.66 |
| 应付托管费 |
22745.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32719.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133914.83 |
| 负债合计 |
74370409.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117327516.53 |
| 所有者权益合计 |
124983093.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
199353503.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
544024.39 |
| 结算备付金 |
4703119.46 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
202154408.0 |
| 股票投资 |
7045089.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195109318.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3192664.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39836.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210884052.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40221819.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
617553.43 |
| 应付管理人报酬 |
87348.75 |
| 应付托管费 |
29116.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5072.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84766.77 |
| 负债合计 |
41052623.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159515139.36 |
| 所有者权益合计 |
169831429.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
210884052.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
357452.83 |
| 结算备付金 |
4963449.94 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
351929344.11 |
| 股票投资 |
973660.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350955683.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1376552.93 |
| 应收利息 |
7282324.46 |
| 应收股利 |
44087.15 |
| 应收申购款 |
20939.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366224151.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117999711.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2432912.16 |
| 应付管理人报酬 |
126018.17 |
| 应付托管费 |
42006.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29762.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144626.96 |
| 负债合计 |
120809609.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229627136.68 |
| 所有者权益合计 |
245414542.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
366224151.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2760161.93 |
| 结算备付金 |
6893156.96 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
449772425.71 |
| 股票投资 |
40868832.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408903593.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6995756.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19945.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466691446.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121999823.0 |
| 应付证券清算款 |
1531729.07 |
| 应付赎回款 |
681705.47 |
| 应付管理人报酬 |
178280.78 |
| 应付托管费 |
59426.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19976.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84771.44 |
| 负债合计 |
124558664.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330197482.5 |
| 所有者权益合计 |
342132781.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
466691446.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6163549.48 |
| 结算备付金 |
9667431.4 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
642067974.02 |
| 股票投资 |
918330.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
641149644.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
320000.0 |
| 应收利息 |
8482494.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62389.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667013838.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192599753.2 |
| 应付证券清算款 |
4023398.01 |
| 应付赎回款 |
3956150.02 |
| 应付管理人报酬 |
241495.39 |
| 应付托管费 |
80498.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
40866.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146334.08 |
| 负债合计 |
201125444.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
451338716.39 |
| 所有者权益合计 |
465888394.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
667013838.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6172549.21 |
| 结算备付金 |
2247126.48 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1042748283.55 |
| 股票投资 |
139095407.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
903652876.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3342051.67 |
| 应收利息 |
13942931.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176258.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1068879201.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260049519.92 |
| 应付证券清算款 |
3021767.38 |
| 应付赎回款 |
2389769.95 |
| 应付管理人报酬 |
432092.92 |
| 应付托管费 |
144030.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
72274.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87076.62 |
| 负债合计 |
266271146.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
778613400.79 |
| 所有者权益合计 |
802608054.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1068879201.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51430856.91 |
| 结算备付金 |
1255155.2 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
385370685.28 |
| 股票投资 |
15396525.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369974159.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1229030.0 |
| 应收利息 |
3865911.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2544502.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445946141.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2538616.12 |
| 应付管理人报酬 |
202829.68 |
| 应付托管费 |
67609.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146113.68 |
| 负债合计 |
2994647.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411928302.71 |
| 所有者权益合计 |
442951493.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
445946141.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7165551.08 |
| 结算备付金 |
2333850.04 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
218818523.86 |
| 股票投资 |
31108658.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187709865.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2898863.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231466887.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58799821.8 |
| 应付证券清算款 |
1519368.54 |
| 应付赎回款 |
2169216.59 |
| 应付管理人报酬 |
91313.4 |
| 应付托管费 |
30437.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3558.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85400.27 |
| 负债合计 |
62738868.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170293852.79 |
| 所有者权益合计 |
168728019.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
231466887.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4686121.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
487627309.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
487627309.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
594000.0 |
| 应收利息 |
6707069.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499864500.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67199846.4 |
| 应付证券清算款 |
65314.19 |
| 应付赎回款 |
6476594.22 |
| 应付管理人报酬 |
238241.31 |
| 应付托管费 |
79413.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2178.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98622.05 |
| 负债合计 |
74182641.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425959656.93 |
| 所有者权益合计 |
425681858.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
499864500.0 |
