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基金买卖网 > 基金净值 > 东方利群混合A (400022)
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东方利群混合A400022
基金类型:混合型     成立日期:2013-07-17     基金规模:0.07亿份     基金经理: 朱晓栋 黄诺楠 
基金全称:东方利群混合型发起式证券投资基金     基金管理人:东方基金管理股份有限公司    
 

本基金已终止

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东方利群混合型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告(2018/11/13)
东方利群混合型发起式证券投资基金封闭
期内周净值公告

估值日期:2018-11-12
公告送出日期:2018-11-13
基金名称东方利群混合型发起式证券投资基金
基金简称东方利群混合
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金主代码400022
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码20020000
基金资产净值(单位:人民币元)7,163,618.21
下属各类别基金的基金简称东方利群混合A东方利群混合C
下属各类别基金的交易代码400022002193
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)7,104,121.4759,496.74
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元1.15841.2180
注:本基金基金合同于2013年7月17日生效。
东方基金管理有限责任公司
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