| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.8613 | 5.91% |
| 华富中证人工智能产业… | 0.8011 | 4.30% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7122 | 4.08% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7036 | 4.07% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.117 | 3.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.3525 | 2.63% |
| 华富天盈货币A | 0.2867 | 2.38% |
| 华富货币B | 0.3845 | 2.05% |
| 华富天益货币A | 0.4984 | 1.86% |
| 华富天益货币B | 0.4986 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21058809.12 |
| 1.利息收入 | 106865.07 |
| 存款利息收入 | 106865.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7890365.3 |
| 股票投资收益 | -13393701.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5503335.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13371449.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96140.22 |
| 减：二、费用 | 1952585.41 |
| 1.管理人报酬 | 1217084.91 |
| 2.托管费 | 365125.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370375.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23011394.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23011394.53 |
| 一、收入： | 2411534.44 |
| 1.利息收入 | 55197.26 |
| 存款利息收入 | 55197.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-746106.28 |
| 股票投资收益 | -3504283.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2758177.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3037178.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65265.37 |
| 减：二、费用 | 1025993.16 |
| 1.管理人报酬 | 647231.22 |
| 2.托管费 | 194169.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184592.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1385541.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1385541.28 |
| 一、收入： | -52263908.66 |
| 1.利息收入 | 129897.36 |
| 存款利息收入 | 129897.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11635041.96 |
| 股票投资收益 | -17366275.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5731233.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40930232.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171468.66 |
| 减：二、费用 | 2155014.99 |
| 1.管理人报酬 | 1364484.59 |
| 2.托管费 | 409345.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381185.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54418923.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54418923.65 |
| 一、收入： | -8442466.17 |
| 1.利息收入 | 51195.74 |
| 存款利息收入 | 51195.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6590103.68 |
| 股票投资收益 | -8822835.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2232731.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2019633.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116075.42 |
| 减：二、费用 | 898472.34 |
| 1.管理人报酬 | 545113.16 |
| 2.托管费 | 163534.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189825.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9340938.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9340938.51 |
| 一、收入： | 5814846.36 |
| 1.利息收入 | 133675.05 |
| 存款利息收入 | 124516.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49748658.34 |
| 股票投资收益 | 45714635.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4034022.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44210368.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142881.67 |
| 减：二、费用 | 2528114.83 |
| 1.管理人报酬 | 1222308.03 |
| 2.托管费 | 366692.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 577854.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361260.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3286731.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3286731.53 |
| 一、收入： | 9075197.45 |
| 1.利息收入 | 83644.75 |
| 存款利息收入 | 74486.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32907883.65 |
| 股票投资收益 | 31000058.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1907825.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24008656.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92325.12 |
| 减：二、费用 | 1391037.37 |
| 1.管理人报酬 | 680028.3 |
| 2.托管费 | 204008.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 326962.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180038.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7684160.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7684160.08 |
| 一、收入： | 75136229.21 |
| 1.利息收入 | 128271.34 |
| 存款利息收入 | 128256.18 |
| 债券利息收入 | 15.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38587530.32 |
| 股票投资收益 | 33589754.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41151.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4956624.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36217731.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202696.02 |
| 减：二、费用 | 2353236.68 |
| 1.管理人报酬 | 1163451.91 |
| 2.托管费 | 349035.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 479744.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361005.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72782992.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72782992.53 |
| 一、收入： | 3614133.89 |
| 1.利息收入 | 61090.64 |
| 存款利息收入 | 61090.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13015859.15 |
| 股票投资收益 | 10525478.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2490381.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9580868.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118052.4 |
| 减：二、费用 | 1183345.61 |
| 1.管理人报酬 | 591700.67 |
| 2.托管费 | 177510.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 234201.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179933.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2430788.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2430788.28 |
| 一、收入： | 64437121.43 |
| 1.利息收入 | 124208.6 |
| 存款利息收入 | 124203.27 |
| 债券利息收入 | 5.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43052309.47 |
| 股票投资收益 | 38920522.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3684.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4128102.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20684204.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
576399.13 |
| 减：二、费用 | 2574825.69 |
| 1.管理人报酬 | 923216.97 |
| 2.托管费 | 276965.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1153963.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61862295.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61862295.74 |
| 一、收入： | 26456341.16 |
| 1.利息收入 | 27905.31 |
| 存款利息收入 | 27899.98 |
| 债券利息收入 | 5.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3653986.91 |
| 股票投资收益 | 2167993.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3684.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1482308.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22763342.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11106.31 |
| 减：二、费用 | 487338.22 |
| 1.管理人报酬 | 264579.71 |
| 2.托管费 | 79373.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76637.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66746.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25969002.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25969002.94 |
| 一、收入： | -17067850.59 |
| 1.利息收入 | 96471.21 |
| 存款利息收入 | 44569.82 |
| 债券利息收入 | 51503.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3859447.93 |
| 股票投资收益 | 1668990.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15634.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2174823.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21035687.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11917.62 |
| 减：二、费用 | 853015.11 |
| 1.管理人报酬 | 486701.2 |
| 2.托管费 | 146010.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40128.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180175.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17920865.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17920865.7 |
| 一、收入： | -9052641.12 |
| 1.利息收入 | 67845.82 |
| 存款利息收入 | 15944.43 |
| 债券利息收入 | 51503.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2497041.18 |
| 股票投资收益 | 1409656.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15634.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1071750.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11625757.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8229.73 |
| 减：二、费用 | 446493.32 |
| 1.管理人报酬 | 253615.18 |
| 2.托管费 | 76084.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27461.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89331.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9499134.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9499134.44 |
| 一、收入： | 25579088.47 |
| 1.利息收入 | 193579.87 |
| 存款利息收入 | 20698.24 |
| 债券利息收入 | 119765.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7961451.83 |
| 股票投资收益 | 5967741.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1977.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1991733.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17415820.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8236.63 |
| 减：二、费用 | 822187.14 |
| 1.管理人报酬 | 404042.1 |
| 2.托管费 | 121212.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139033.84 |
| 5.利息支出 | 32823.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32823.49 |
| 6.其他费用 | 125075.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24756901.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24756901.33 |
| 一、收入： | 10666092.62 |
| 1.利息收入 | 73404.25 |
| 存款利息收入 | 14891.16 |
| 债券利息收入 | 31198.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2548298.07 |
| 股票投资收益 | 1789704.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1977.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 756616.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8042382.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2007.45 |
| 减：二、费用 | 391963.54 |
| 1.管理人报酬 | 159624.16 |
| 2.托管费 | 47887.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102572.09 |
| 5.利息支出 | 19844.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19844.75 |
| 6.其他费用 | 62035.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10274129.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10274129.08 |
| 一、收入： | -1979090.51 |
| 1.利息收入 | 32846.38 |
| 存款利息收入 | 29737.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1792558.75 |
| 股票投资收益 | 892055.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 900502.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3809512.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5016.74 |
| 减：二、费用 | 406994.29 |
| 1.管理人报酬 | 166922.47 |
| 2.托管费 | 50076.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34880.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155115.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2386084.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2386084.8 |
| 一、收入： | -4763330.72 |
| 1.利息收入 | 17770.82 |
| 存款利息收入 | 14916.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
588965.8 |
| 股票投资收益 | 254868.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334097.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5371471.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1404.05 |
| 减：二、费用 | 204223.55 |
| 1.管理人报酬 | 82021.84 |
| 2.托管费 | 24606.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20453.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77142.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4967554.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4967554.27 |
| 一、收入： | 7571212.82 |
| 1.利息收入 | 82287.3 |
| 存款利息收入 | 79583.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37151150.8 |
| 股票投资收益 | 35606670.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1544480.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29733348.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71123.43 |
| 减：二、费用 | 1157880.52 |
| 1.管理人报酬 | 429517.86 |
| 2.托管费 | 128855.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 269332.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330175.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6413332.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6413332.3 |
| 一、收入： | 20988437.98 |
| 1.利息收入 | 55929.11 |
| 存款利息收入 | 53225.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31734735.86 |
| 股票投资收益 | 31049661.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 685074.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10859690.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57463.86 |
| 减：二、费用 | 732136.72 |
| 1.管理人报酬 | 287437.52 |
| 2.托管费 | 86231.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 194707.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163760.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20256301.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20256301.26 |
| 一、收入： | 54031880.63 |
| 1.利息收入 | 98982.74 |
| 存款利息收入 | 97155.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10707662.12 |
| 股票投资收益 | -13123272.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2415610.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64620862.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19697.05 |
| 减：二、费用 | 1304036.23 |
| 1.管理人报酬 | 529660.63 |
| 2.托管费 | 158898.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 265276.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350201.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52727844.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52727844.4 |
| 一、收入： | -7068836.33 |
| 1.利息收入 | 46534.47 |
| 存款利息收入 | 46534.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8369553.5 |
| 股票投资收益 | -9622338.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1252784.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1252218.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1964.43 |
| 减：二、费用 | 602188.66 |
| 1.管理人报酬 | 261483.67 |
| 2.托管费 | 78445.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88588.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173671.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7671024.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7671024.99 |
| 一、收入： | -13940197.54 |
| 1.利息收入 | 122155.3 |
| 存款利息收入 | 121945.22 |
| 债券利息收入 | 210.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10018241.69 |
| 股票投资收益 | -13671985.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42459.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3611284.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4069269.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25158.36 |
| 减：二、费用 | 1536051.17 |
| 1.管理人报酬 | 727225.01 |
| 2.托管费 | 218167.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 177894.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412764.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15476248.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15476248.71 |
| 一、收入： | -19832713.23 |
| 1.利息收入 | 68292.41 |
| 存款利息收入 | 68082.33 |
| 债券利息收入 | 210.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4831822.46 |
| 股票投资收益 | -6960065.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42459.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2085783.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15087311.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18128.41 |
| 减：二、费用 | 853683.31 |
| 1.管理人报酬 | 407981.71 |
| 2.托管费 | 122394.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120756.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202551.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20686396.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20686396.54 |
| 一、收入： | 15271450.63 |
| 1.利息收入 | 117604.9 |
| 存款利息收入 | 115926.63 |
| 债券利息收入 | 268.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11481164.69 |
| 股票投资收益 | -15317767.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11821.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3824781.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26577339.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57671.39 |
| 减：二、费用 | 1668607.73 |
| 1.管理人报酬 | 818378.95 |
| 2.托管费 | 245513.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 176060.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428655.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13602842.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13602842.9 |
| 一、收入： | 6014441.14 |
| 1.利息收入 | 54676.19 |
| 存款利息收入 | 54555.47 |
| 债券利息收入 | 120.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5378387.25 |
| 股票投资收益 | -7826594.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2448206.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11307783.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30368.5 |
| 减：二、费用 | 870896.15 |
| 1.管理人报酬 | 407803.25 |
| 2.托管费 | 122340.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127323.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213428.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5143544.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5143544.99 |
| 一、收入： | -29627447.89 |
| 1.利息收入 | 141464.43 |
| 存款利息收入 | 141344.77 |
| 债券利息收入 | 119.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10031759.17 |
| 股票投资收益 | -12412672.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51933.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2328979.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19817558.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80405.15 |
| 减：二、费用 | 1665283.16 |
| 1.管理人报酬 | 817859.96 |
| 2.托管费 | 245357.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 172960.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429104.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31292731.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31292731.05 |
| 一、收入： | 1336161.7 |
| 1.利息收入 | 73688.22 |
| 存款利息收入 | 73596.04 |
| 债券利息收入 | 92.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8263956.0 |
| 股票投资收益 | -10229553.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52987.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1912610.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9454062.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72366.99 |
| 减：二、费用 | 933868.47 |
| 1.管理人报酬 | 439683.04 |
| 2.托管费 | 131904.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149459.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212821.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
402293.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
402293.23 |
| 一、收入： | -51335644.82 |
| 1.利息收入 | 198897.88 |
| 存款利息收入 | 198548.2 |
| 债券利息收入 | 349.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20498652.78 |
| 股票投资收益 | -22945288.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79840.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2366795.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31209455.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173565.57 |
| 减：二、费用 | 2427807.16 |
| 1.管理人报酬 | 1145457.07 |
| 2.托管费 | 343637.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 513432.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425280.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53763451.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53763451.98 |
| 一、收入： | -81024362.5 |
| 1.利息收入 | 126854.95 |
| 存款利息收入 | 126579.41 |
| 债券利息收入 | 275.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11777092.72 |
| 股票投资收益 | -13127907.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9804.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1341009.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69473495.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99371.26 |
| 减：二、费用 | 1395890.25 |
| 1.管理人报酬 | 634647.84 |
| 2.托管费 | 190394.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 361880.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208967.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82420252.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82420252.75 |
