华富中证100指数资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
273603.9 |
| 存出保证金 |
16770.14 |
| 交易性金融资产 |
206906116.46 |
| 股票投资 |
206906116.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34899.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219449421.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109710.99 |
| 应付管理人报酬 |
93269.73 |
| 应付托管费 |
27980.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301144.28 |
| 负债合计 |
532105.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206455065.56 |
| 所有者权益合计 |
218917315.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
219449421.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22944394.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23720.24 |
| 交易性金融资产 |
222591783.8 |
| 股票投资 |
222591783.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35652.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245595551.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8547.68 |
| 应付赎回款 |
9552149.66 |
| 应付管理人报酬 |
100571.79 |
| 应付托管费 |
30171.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190834.45 |
| 负债合计 |
9882275.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199909280.26 |
| 所有者权益合计 |
235713276.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
245595551.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15929586.8 |
| 结算备付金 |
204742.18 |
| 存出保证金 |
105195.29 |
| 交易性金融资产 |
274143060.67 |
| 股票投资 |
274143060.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47485.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290430070.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36399.06 |
| 应付管理人报酬 |
125956.91 |
| 应付托管费 |
37787.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374161.05 |
| 负债合计 |
574304.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245522672.16 |
| 所有者权益合计 |
289855766.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
290430070.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73677991.8 |
| 结算备付金 |
252088.28 |
| 存出保证金 |
38822.85 |
| 交易性金融资产 |
299088995.68 |
| 股票投资 |
299088995.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39409.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373097308.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54524381.7 |
| 应付赎回款 |
531451.96 |
| 应付管理人报酬 |
110070.87 |
| 应付托管费 |
33021.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564836.93 |
| 负债合计 |
55763762.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151062623.64 |
| 所有者权益合计 |
317333545.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
373097308.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12765878.49 |
| 结算备付金 |
81515.93 |
| 存出保证金 |
38922.08 |
| 交易性金融资产 |
230675462.62 |
| 股票投资 |
230675462.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148466.0 |
| 应收利息 |
2932.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226138.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243939315.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
465404.65 |
| 应付管理人报酬 |
103858.02 |
| 应付托管费 |
31157.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261709.92 |
| 负债合计 |
946786.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107869536.01 |
| 所有者权益合计 |
242992529.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
243939315.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13108549.76 |
| 结算备付金 |
32665.58 |
| 存出保证金 |
15319.86 |
| 交易性金融资产 |
170759826.4 |
| 股票投资 |
170759826.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
424082.02 |
| 应收利息 |
6138.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206561.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184553143.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1103730.29 |
| 应付管理人报酬 |
100938.51 |
| 应付托管费 |
30281.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183011.88 |
| 负债合计 |
1550037.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78633809.89 |
| 所有者权益合计 |
183003106.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
184553143.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20798154.16 |
| 结算备付金 |
79344.58 |
| 存出保证金 |
24572.61 |
| 交易性金融资产 |
256022979.34 |
| 股票投资 |
256022979.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4298.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302898.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277232247.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1836603.03 |
| 应付赎回款 |
504294.86 |
| 应付管理人报酬 |
110971.29 |
| 应付托管费 |
33291.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210698.59 |
| 负债合计 |
2698464.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122032260.11 |
| 所有者权益合计 |
274533782.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
277232247.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15337924.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
37757.67 |
| 交易性金融资产 |
199579511.39 |
| 股票投资 |
199579511.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2855.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
572601.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215530650.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1899055.62 |
| 应付管理人报酬 |
85734.06 |
| 应付托管费 |
25720.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135156.98 |
| 负债合计 |
2206762.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127744114.81 |
| 所有者权益合计 |
213323888.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
215530650.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12933115.75 |
| 结算备付金 |
90643.94 |
| 存出保证金 |
184207.14 |
| 交易性金融资产 |
229800480.2 |
| 股票投资 |
229800480.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4573.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330109.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243343129.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
429182.94 |
| 应付管理人报酬 |
103706.76 |
| 应付托管费 |
31112.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171462.45 |
| 负债合计 |
887966.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149301779.83 |
| 所有者权益合计 |
242455162.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
243343129.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13451014.64 |
| 结算备付金 |
8909.94 |
| 存出保证金 |
2822.65 |
| 交易性金融资产 |
159797042.97 |
| 股票投资 |
159797042.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3406.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32198.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173295395.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84473.97 |
| 应付管理人报酬 |
52035.78 |
| 应付托管费 |
15610.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66693.25 |
| 负债合计 |
279722.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119927675.03 |
| 所有者权益合计 |
173015672.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
173295395.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6702014.67 |
| 结算备付金 |
1241.67 |
| 存出保证金 |
2194.72 |
| 交易性金融资产 |
81163051.15 |
| 股票投资 |
81163051.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148729.97 |
| 应收利息 |
1475.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8730.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88027438.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50030.84 |
| 应付管理人报酬 |
38494.55 |
| 应付托管费 |
11548.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180163.54 |
| 负债合计 |
286458.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78774850.16 |
| 所有者权益合计 |
87740979.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
88027438.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7522450.31 |
| 结算备付金 |
1190.22 |
| 存出保证金 |
3205.64 |
| 交易性金融资产 |
86368734.15 |
| 股票投资 |
86368734.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1458.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238800.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94135839.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129051.63 |
| 应付管理人报酬 |
40283.57 |
| 应付托管费 |
12085.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89500.17 |
| 负债合计 |
281011.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76845645.65 |
| 所有者权益合计 |
93854827.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
94135839.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
706423.01 |
| 结算备付金 |
143906.56 |
| 存出保证金 |
4577.73 |
| 交易性金融资产 |
100762030.06 |
| 股票投资 |
95620532.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5141497.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124406.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60047.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101801390.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78100.79 |
| 应付管理人报酬 |
43067.07 |
| 应付托管费 |
12920.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125275.72 |
| 负债合计 |
270681.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75502599.1 |
| 所有者权益合计 |
101530709.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
101801390.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86384.01 |
| 结算备付金 |
435199.58 |
| 存出保证金 |
21972.65 |
| 交易性金融资产 |
89577426.48 |
| 股票投资 |
84496119.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5081306.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5600000.0 |
| 应收证券清算款 |
84596.57 |
| 应收利息 |
48404.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109287.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95963270.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4010000.0 |
| 应付证券清算款 |
225226.99 |
| 应付赎回款 |
39586.1 |
| 应付管理人报酬 |
36611.96 |
| 应付托管费 |
10983.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
786.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62130.94 |
| 负债合计 |
4417057.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79172718.64 |
| 所有者权益合计 |
91546213.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
95963270.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1014538.72 |
| 结算备付金 |
1041250.61 |
| 存出保证金 |
1550.02 |
| 交易性金融资产 |
31049599.25 |
| 股票投资 |
31049599.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
735.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10015.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33117689.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76541.37 |
| 应付管理人报酬 |
14270.23 |
| 应付托管费 |
4281.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245067.56 |
| 负债合计 |
345580.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32634574.05 |
| 所有者权益合计 |
32772109.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
33117689.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215374.37 |
| 结算备付金 |
1705248.83 |
| 存出保证金 |
2300.4 |
| 交易性金融资产 |
31609233.95 |
| 股票投资 |
31609233.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
819.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1485.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33534462.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18102.3 |
| 应付管理人报酬 |
13531.83 |
| 应付托管费 |
4059.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167103.08 |
| 负债合计 |
205533.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35773530.6 |
| 所有者权益合计 |
33328928.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
33534462.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
792622.78 |
| 结算备付金 |
1663639.83 |
| 存出保证金 |
18336.11 |
| 交易性金融资产 |
36408956.98 |
| 股票投资 |
36408956.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1018.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4171.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38888746.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16854.36 |
| 应付管理人报酬 |
16357.58 |
| 应付托管费 |
4907.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330062.05 |
| 负债合计 |
394284.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35990591.38 |
| 所有者权益合计 |
38494461.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
38888746.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
630073.59 |
| 结算备付金 |
4625122.49 |
| 存出保证金 |
31289.16 |
| 交易性金融资产 |
81250170.07 |
| 股票投资 |
81250170.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2188.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
642413.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87181257.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
483558.32 |
| 应付赎回款 |
772182.3 |
| 应付管理人报酬 |
38851.86 |
| 应付托管费 |
11655.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165093.07 |
| 负债合计 |
1525693.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68660954.67 |
| 所有者权益合计 |
85655564.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
87181257.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1408170.21 |
| 结算备付金 |
7532228.07 |
| 存出保证金 |
20368.79 |
| 交易性金融资产 |
134332632.37 |
| 股票投资 |
134332632.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
465559.73 |
| 应收利息 |
3653.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1856787.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145619400.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3705086.94 |
| 应付管理人报酬 |
54363.37 |
| 应付托管费 |
16309.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352425.66 |
| 负债合计 |
4157733.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132366592.94 |
| 所有者权益合计 |
141461667.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
145619400.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13841.53 |
| 结算备付金 |
6158157.74 |
| 存出保证金 |
5091.12 |
| 交易性金融资产 |
91306445.2 |
| 股票投资 |
91306445.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3209.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8023.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97494768.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91385.92 |
| 应付管理人报酬 |
39899.61 |
| 应付托管费 |
11969.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173614.91 |
| 负债合计 |
361094.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153861941.11 |
| 所有者权益合计 |
97133673.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
97494768.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
752872.65 |
| 结算备付金 |
5892150.61 |
| 存出保证金 |
9798.5 |
| 交易性金融资产 |
114202478.36 |
| 股票投资 |
114202478.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79426.34 |
| 应收利息 |
3108.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20865.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120960700.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
209862.19 |
| 应付管理人报酬 |
52151.18 |
| 应付托管费 |
15645.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390201.45 |
| 负债合计 |
687095.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178352388.59 |
| 所有者权益合计 |
120273604.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
120960700.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2065223.67 |
| 结算备付金 |
4923354.48 |
| 存出保证金 |
17613.98 |
| 交易性金融资产 |
118821723.28 |
| 股票投资 |
118821723.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3051.88 |
| 应收股利 |
586526.34 |
| 应收申购款 |
22898.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126440392.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
522699.63 |
| 应付赎回款 |
19765.76 |
| 应付管理人报酬 |
56000.61 |
| 应付托管费 |
16800.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193487.98 |
| 负债合计 |
844532.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193483110.89 |
| 所有者权益合计 |
125595859.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
126440392.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3111931.47 |
| 结算备付金 |
5630986.43 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
153408103.41 |
| 股票投资 |
153408103.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
814015.51 |
| 应收利息 |
3337.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55858.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163274232.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
290910.2 |
| 应付管理人报酬 |
67485.25 |
| 应付托管费 |
20245.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
660407.36 |
| 负债合计 |
1059645.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216515420.29 |
| 所有者权益合计 |
162214587.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
163274232.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6386064.19 |
| 结算备付金 |
3239812.73 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
165928857.73 |
| 股票投资 |
165502905.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
425952.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2734.26 |
| 应收股利 |
496481.23 |
| 应收申购款 |
117733.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176421683.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73182.57 |
| 应付管理人报酬 |
73629.95 |
| 应付托管费 |
22089.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
504063.72 |
| 负债合计 |
725541.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247707071.97 |
| 所有者权益合计 |
175696141.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
176421683.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3487413.62 |
| 结算备付金 |
4883426.35 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
127263080.95 |
| 股票投资 |
127263080.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3398.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73251.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135960570.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
312556.65 |
| 应付管理人报酬 |
58523.37 |
| 应付托管费 |
17556.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
660611.22 |
| 负债合计 |
1066378.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201519874.34 |
| 所有者权益合计 |
134894192.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
135960570.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179834.67 |
| 结算备付金 |
10052591.68 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
153719101.71 |
| 股票投资 |
153719101.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4295.2 |
| 应收股利 |
364598.85 |
| 应收申购款 |
146863.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164717286.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57795.97 |
| 应付管理人报酬 |
65691.46 |
| 应付托管费 |
19707.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453538.13 |
| 负债合计 |
605800.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198205969.04 |
| 所有者权益合计 |
164111486.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
164717286.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3681289.48 |
| 结算备付金 |
7993832.97 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
192274697.27 |
| 股票投资 |
192274697.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
405137.87 |
| 应收利息 |
4003.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394196.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205003157.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
710030.15 |
| 应付赎回款 |
4677.2 |
| 应付管理人报酬 |
88456.36 |
| 应付托管费 |
26536.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
660017.6 |
| 负债合计 |
1553577.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245289886.42 |
| 所有者权益合计 |
203449580.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
205003157.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2840406.61 |
| 结算备付金 |
7732911.42 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
170862858.47 |
| 股票投资 |
170862858.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
210817.19 |
| 应收利息 |
3459.51 |
| 应收股利 |
115252.74 |
| 应收申购款 |
38392.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182054098.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
440130.4 |
| 应付赎回款 |
59633.55 |
| 应付管理人报酬 |
78173.2 |
| 应付托管费 |
23451.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203520.75 |
| 负债合计 |
847785.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252691060.24 |
| 所有者权益合计 |
181206313.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
182054098.61 |
