天弘精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10015092.12元 |
| 本期利润 |
-49410278.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207384050.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3806元 |
| 期末基金资产净值 |
450335585.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25169460.06元 |
| 本期利润 |
1619530.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265827005.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4728元 |
| 期末基金资产净值 |
516512845.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
239.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4759462.54元 |
| 本期利润 |
-83950253.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275105602.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4712元 |
| 期末基金资产净值 |
535435636.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4855168.78元 |
| 本期利润 |
-46070838.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
347836054.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5075元 |
| 期末基金资产净值 |
668829894.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172451268.46元 |
| 本期利润 |
45922357.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
390720414.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6782元 |
| 期末基金资产净值 |
715630751.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
288.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106460481.77元 |
| 本期利润 |
28958902.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
370515579.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5713元 |
| 期末基金资产净值 |
785358675.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
261554327.54元 |
| 本期利润 |
375779961.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333539645.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4197元 |
| 期末基金资产净值 |
935570166.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73938649.05元 |
| 本期利润 |
122851953.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282584277.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2251元 |
| 期末基金资产净值 |
1170648034.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254659798.9元 |
| 本期利润 |
400328897.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250890764.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1726元 |
| 期末基金资产净值 |
1218081506.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117644973.17元 |
| 本期利润 |
287473364.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135263689.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0847元 |
| 期末基金资产净值 |
1221000620.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174185894.71元 |
| 本期利润 |
-275065053.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19813222.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
988778340.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14135580.32元 |
| 本期利润 |
-103817170.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181968992.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1071元 |
| 期末基金资产净值 |
1175636849.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134918153.13元 |
| 本期利润 |
226476062.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205927693.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1151元 |
| 期末基金资产净值 |
1345813770.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15437260.31元 |
| 本期利润 |
119798453.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95505374.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
1329665541.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-385422385.92元 |
| 本期利润 |
-436329147.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84744642.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
1275305683.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-454711951.13元 |
| 本期利润 |
-410940202.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24982069.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
1452725375.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
945522196.09元 |
| 本期利润 |
877278030.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
477635297.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2106元 |
| 期末基金资产净值 |
1882196728.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
763495307.29元 |
| 本期利润 |
1025690964.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322396331.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1295元 |
| 期末基金资产净值 |
2194844149.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
287091227.77元 |
| 本期利润 |
305961336.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-433251639.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1279元 |
| 期末基金资产净值 |
1909526884.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23944652.94元 |
| 本期利润 |
44299576.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-793233891.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1987元 |
| 期末基金资产净值 |
1971612212.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32339377.02元 |
| 本期利润 |
28738536.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-884296653.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2041元 |
| 期末基金资产净值 |
2095531788.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70388722.7元 |
| 本期利润 |
45453652.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-893731061.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1956元 |
| 期末基金资产净值 |
2228191501.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-486332047.29元 |
| 本期利润 |
-290305713.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-976945637.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.211元 |
| 期末基金资产净值 |
2212278719.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72490733.2元 |
| 本期利润 |
85130543.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-614247216.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1234元 |
| 期末基金资产净值 |
2754568266.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63979984.81元 |
| 本期利润 |
-666459582.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-576330363.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1102元 |
| 期末基金资产净值 |
2818173538.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76199833.98元 |
| 本期利润 |
-516692499.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-563721961.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.113元 |
| 期末基金资产净值 |
2833598667.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31062834.68元 |
| 本期利润 |
239726730.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-530016759.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0965元 |
| 期末基金资产净值 |
3658996396.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-270483114.63元 |
| 本期利润 |
-649938247.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-782615917.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.139元 |
| 期末基金资产净值 |
2867390757.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
722578458.07元 |
| 本期利润 |
1044781447.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-534256882.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0917元 |
| 期末基金资产净值 |
3634812121.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
484824547.88元 |
| 本期利润 |
956112530.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-812985220.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13元 |
| 期末基金资产净值 |
3816295175.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3298971784.54元 |
| 本期利润 |
-3278477077.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-77.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-50.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1362710728.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2058元 |
| 期末基金资产净值 |
3061777943.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-705732441.77元 |
| 本期利润 |
-2683022120.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1897915803.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2737元 |
| 期末基金资产净值 |
3804846359.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-181629142.79元 |
| 本期利润 |
-313980122.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
93.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1752692026.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.272元 |
| 期末基金资产净值 |
5996471302.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49795851.04元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38132568.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4555元 |
| 期末基金资产净值 |
126284164.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47279999.14元 |
| 本期利润 |
59982251.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36675260.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2551元 |
| 期末基金资产净值 |
187713809.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20023095.57元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3203167.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
128486790.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
537805.17元 |
| 本期利润 |
-70455.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
255359882.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.02% |
