名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 541.52 | -- | -- | 449.10 | 82.93% | -- | -- |
2023-06-30 | 269.37 | -- | -- | 227.68 | 84.52% | -- | -- |
2022-12-31 | 550.27 | -- | -- | 492.69 | 89.54% | -- | -- |
2022-06-30 | 333.02 | -- | -- | 291.13 | 87.42% | -- | -- |
2021-12-31 | 762.63 | -- | -- | -750.35 | -98.39% | -- | -- |
2021-06-30 | 347.36 | -- | -- | -393.16 | -113.19% | -- | -- |
2020-12-31 | 1742.93 | -- | -- | -861.61 | -49.43% | -- | -- |
2020-06-30 | 1169.26 | -- | -- | -125.61 | -10.74% | -- | -- |
2019-12-31 | 2776.67 | -- | -- | -357.91 | -12.89% | -- | -- |
2019-06-30 | 1231.72 | -- | -- | -305.96 | -24.84% | -- | -- |
2019-04-17 | 4451.65 | -- | -- | 64.74 | 1.45% | -- | -- |
2018-12-31 | 22944.32 | -- | -- | 96.39 | 0.42% | -- | -- |
2018-06-30 | 10004.90 | -- | -- | 46.07 | 0.46% | -- | -- |
2017-12-31 | 11274.64 | -- | -- | -12.19 | -0.11% | -- | -- |
2017-06-30 | 5048.74 | -- | -- | -4.98 | -0.10% | -- | -- |
2016-12-31 | 1034.28 | -- | -- | 72.62 | 7.02% | -- | -- |
2016-06-30 | 599.94 | -- | -- | 71.56 | 11.93% | -- | -- |
2015-12-31 | 2084.55 | -- | -- | 367.70 | 17.64% | -- | -- |
2015-06-30 | 1304.62 | -- | -- | 245.67 | 18.83% | -- | -- |
2014-12-31 | 4023.61 | -- | -- | 438.19 | 10.89% | -- | -- |
2014-06-30 | 2087.80 | -- | -- | 78.52 | 3.76% | -- | -- |
2013-12-31 | 5427.05 | -- | -- | 154.98 | 2.86% | -- | -- |
2013-06-30 | 1824.20 | -- | -- | 125.74 | 6.89% | -- | -- |
2012-12-31 | 14233.84 | -- | -- | 141.69 | 1.00% | -- | -- |