]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21006940.24 |
| 1.利息收入 | 687997.26 |
| 存款利息收入 | 649942.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11490865.95 |
| 股票投资收益 | -22757289.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31129702.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3118453.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8828077.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13672080.99 |
| 1.管理人报酬 | 2130082.23 |
| 2.托管费 | 2125881.24 |
| 3.销售服务费 | 2812.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9131363.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9131363.09 |
| 6.其他费用 | 227853.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7334859.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7334859.25 |
| 一、收入： | 16243410.75 |
| 1.利息收入 | 326630.06 |
| 存款利息收入 | 312698.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1234852.93 |
| 股票投资收益 | -15289673.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14982131.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1542395.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14681927.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6716103.76 |
| 1.管理人报酬 | 1064713.99 |
| 2.托管费 | 1054356.97 |
| 3.销售服务费 | 1423.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4458057.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4458057.01 |
| 6.其他费用 | 112375.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9527306.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9527306.99 |
| 一、收入： | -51580443.59 |
| 1.利息收入 | 316755.03 |
| 存款利息收入 | 306597.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29977919.48 |
| 股票投资收益 | -37098348.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3679761.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3440667.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21919302.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.5 |
| 减：二、费用 | 8037740.46 |
| 1.管理人报酬 | 2367060.6 |
| 2.托管费 | 2334381.07 |
| 3.销售服务费 | 3612.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3022148.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3022148.02 |
| 6.其他费用 | 233168.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59618184.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59618184.05 |
| 一、收入： | -6163596.21 |
| 1.利息收入 | 154607.24 |
| 存款利息收入 | 154607.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34282663.53 |
| 股票投资收益 | -26696498.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9476940.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1890775.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27964436.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.5 |
| 减：二、费用 | 3616701.85 |
| 1.管理人报酬 | 1147050.06 |
| 2.托管费 | 1175080.53 |
| 3.销售服务费 | 1884.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1134508.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1134508.91 |
| 6.其他费用 | 115724.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9780298.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9780298.06 |
| 一、收入： | 81169288.83 |
| 1.利息收入 | 57377425.85 |
| 存款利息收入 | 771299.24 |
| 债券利息收入 | 56161724.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 444402.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74923647.07 |
| 股票投资收益 | 33767099.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39049457.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2107090.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51131784.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21685331.74 |
| 1.管理人报酬 | 6493914.48 |
| 2.托管费 | 2475778.56 |
| 3.销售服务费 | 5421.89 |
| 4.交易费用 | 3031199.56 |
| 5.利息支出 | 9234931.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9234931.12 |
| 6.其他费用 | 253204.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59483957.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59483957.09 |
| 一、收入： | 67258678.59 |
| 1.利息收入 | 28328622.08 |
| 存款利息收入 | 413073.54 |
| 债券利息收入 | 27471146.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 444402.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63262740.79 |
| 股票投资收益 | 55259890.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6985020.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1017830.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24332684.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12146642.39 |
| 1.管理人报酬 | 3936918.02 |
| 2.托管费 | 1215290.03 |
| 3.销售服务费 | 2850.85 |
| 4.交易费用 | 1709012.03 |
| 5.利息支出 | 5062037.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5062037.99 |
| 6.其他费用 | 125303.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55112036.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55112036.2 |
| 一、收入： | 160449407.8 |
| 1.利息收入 | 62765392.74 |
| 存款利息收入 | 863157.03 |
| 债券利息收入 | 60115223.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 1785880.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78102228.67 |
| 股票投资收益 | 47816967.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28473351.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1811909.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19581607.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178.97 |
| 减：二、费用 | 23228303.63 |
| 1.管理人报酬 | 6398143.75 |
| 2.托管费 | 2403813.06 |
| 3.销售服务费 | 4353.46 |
| 4.交易费用 | 3207218.86 |
| 5.利息支出 | 10742119.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10742119.14 |
| 6.其他费用 | 258121.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137221104.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137221104.17 |
| 一、收入： | 67112307.2 |
| 1.利息收入 | 31337906.74 |
| 存款利息收入 | 518737.79 |
| 债券利息收入 | 30005935.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 812102.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17203916.52 |
| 股票投资收益 | -5818512.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21721830.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1300598.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18570304.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178.97 |
| 减：二、费用 | 11574770.27 |
| 1.管理人报酬 | 2329123.54 |
| 2.托管费 | 1158231.53 |
| 3.销售服务费 | 1964.47 |
| 4.交易费用 | 1977576.87 |
| 5.利息支出 | 5872575.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5872575.81 |
| 6.其他费用 | 129069.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55537536.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55537536.93 |
| 一、收入： | 146646225.06 |
| 1.利息收入 | 80074733.95 |
| 存款利息收入 | 1067373.5 |
| 债券利息收入 | 78859683.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 131442.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54584429.57 |
| 股票投资收益 | 31108872.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23114263.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 361293.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11987061.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30560046.15 |
| 1.管理人报酬 | 9052818.26 |
| 2.托管费 | 3039439.94 |
| 3.销售服务费 | 4327.74 |
| 4.交易费用 | 1583489.89 |
| 5.利息支出 | 16382846.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16382846.03 |
| 6.其他费用 | 256442.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116086178.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116086178.91 |
| 一、收入： | 95044569.36 |
| 1.利息收入 | 43044246.8 |
| 存款利息收入 | 533717.98 |
| 债券利息收入 | 42502021.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44128518.73 |
| 股票投资收益 | 31549878.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12431847.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146793.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7871803.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15204038.91 |
| 1.管理人报酬 | 3339693.22 |
| 2.托管费 | 1663202.97 |
| 3.销售服务费 | 2168.02 |
| 4.交易费用 | 992639.03 |
| 5.利息支出 | 8934459.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8934459.11 |
| 6.其他费用 | 149209.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79840530.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79840530.45 |
| 一、收入： | 50612563.92 |
| 1.利息收入 | 86421388.0 |
| 存款利息收入 | 736611.36 |
| 债券利息收入 | 85356627.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64638311.19 |
| 股票投资收益 | -60156104.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10439653.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5957446.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28829468.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.61 |
| 减：二、费用 | 25611806.52 |
| 1.管理人报酬 | 6565795.46 |
| 2.托管费 | 3990337.57 |
| 3.销售服务费 | 4721.46 |
| 4.交易费用 | 4531106.39 |
| 5.利息支出 | 9890378.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9890378.97 |
| 6.其他费用 | 379071.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25000757.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25000757.4 |
| 一、收入： | 53906074.96 |
| 1.利息收入 | 46452880.27 |
| 存款利息收入 | 438810.06 |
| 债券利息收入 | 45697610.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12422627.49 |
| 股票投资收益 | 16034393.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5039757.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1427991.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4969451.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.61 |
| 减：二、费用 | 12159570.09 |
| 1.管理人报酬 | 4361472.52 |
| 2.托管费 | 2133764.23 |
| 3.销售服务费 | 2439.47 |
| 4.交易费用 | 3174759.62 |
| 5.利息支出 | 2158863.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2158863.54 |
| 6.其他费用 | 187194.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41746504.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41746504.87 |
| 一、收入： | 132786204.6 |
| 1.利息收入 | 90675419.06 |
| 存款利息收入 | 613775.81 |
| 债券利息收入 | 89628361.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66286537.01 |
| 股票投资收益 | 84804141.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24314400.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5796796.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24175867.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116.32 |
| 减：二、费用 | 19282262.03 |
| 1.管理人报酬 | 5510960.13 |
| 2.托管费 | 4321008.43 |
| 3.销售服务费 | 16432.71 |
| 4.交易费用 | 3794157.76 |
| 5.利息支出 | 5288928.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5288928.47 |
| 6.其他费用 | 350774.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113503942.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113503942.57 |
| 一、收入： | 34828321.73 |
| 1.利息收入 | 48120738.56 |
| 存款利息收入 | 134517.34 |
| 债券利息收入 | 47938565.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11678899.22 |
| 股票投资收益 | -1158334.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12342426.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1821861.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1613517.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8312160.18 |
| 1.管理人报酬 | 2293688.89 |
| 2.托管费 | 2147561.43 |
| 3.销售服务费 | 11560.89 |
| 4.交易费用 | 1371961.42 |
| 5.利息支出 | 2313681.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2313681.49 |
| 6.其他费用 | 173706.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26516161.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26516161.55 |
| 一、收入： | 53465909.67 |
| 1.利息收入 | 69355407.36 |
| 存款利息收入 | 328694.23 |
| 债券利息收入 | 68811188.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16517150.76 |
| 股票投资收益 | 10161480.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6161273.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194395.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32406661.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.36 |
| 减：二、费用 | 11810482.02 |
| 1.管理人报酬 | 5450085.2 |
| 2.托管费 | 3336929.28 |
| 3.销售服务费 | 21971.42 |
| 4.交易费用 | 890657.73 |
| 5.利息支出 | 1804343.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1804343.93 |
| 6.其他费用 | 306494.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41655427.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41655427.65 |
| 一、收入： | 41038801.3 |
| 1.利息收入 | 29006096.87 |
| 存款利息收入 | 143961.84 |
| 债券利息收入 | 28850786.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4120659.95 |
| 股票投资收益 | -858082.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4879013.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99728.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7912044.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2530974.01 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | 1199468.0 |
| 3.销售服务费 | 6889.92 |
| 4.交易费用 | 422919.63 |
| 5.利息支出 | 773534.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 773534.29 |
| 6.其他费用 | 128162.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38507827.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38507827.29 |
| 一、收入： | -3097880.28 |
| 1.利息收入 | 10229406.68 |
| 存款利息收入 | 121515.54 |
| 债券利息收入 | 9996853.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2570272.32 |
| 股票投资收益 | -4741653.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2171381.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10759512.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2498.34 |
| 减：二、费用 | 2631506.22 |
| 1.管理人报酬 | 1159190.66 |
| 2.托管费 | 331197.31 |
| 3.销售服务费 | 2399.33 |
| 4.交易费用 | 23061.67 |
| 5.利息支出 | 1037345.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1037345.45 |
| 6.其他费用 | 78311.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5729386.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5729386.5 |
| 一、收入： | 123946413.43 |
| 1.利息收入 | 55381128.49 |
| 存款利息收入 | 424758.0 |
| 债券利息收入 | 54661672.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26950354.24 |
| 股票投资收益 | 10903842.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13301147.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2745363.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41578916.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36014.1 |
| 减：二、费用 | 16971037.71 |
| 1.管理人报酬 | 7294153.21 |
| 2.托管费 | 2084043.82 |
| 3.销售服务费 | 18189.69 |
| 4.交易费用 | 342672.39 |
| 5.利息支出 | 6820603.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6820603.67 |
| 6.其他费用 | 411374.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106975375.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106975375.72 |
| 一、收入： | 60037209.27 |
| 1.利息收入 | 22540398.0 |
| 存款利息收入 | 191091.02 |
| 债券利息收入 | 22062395.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21086449.71 |
| 股票投资收益 | 12257520.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7990588.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 838340.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16374368.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35992.93 |
| 减：二、费用 | 6530092.85 |
| 1.管理人报酬 | 3440415.99 |
| 2.托管费 | 982976.02 |
| 3.销售服务费 | 10458.39 |
| 4.交易费用 | 94392.17 |
| 5.利息支出 | 1814417.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1814417.11 |
| 6.其他费用 | 187433.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53507116.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53507116.42 |
| 一、收入： | 9167476.79 |
| 1.利息收入 | 7193820.04 |
| 存款利息收入 | 123787.82 |
| 债券利息收入 | 6981263.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18844801.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18844801.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20786468.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31990.09 |
| 减：二、费用 | 3213918.65 |
| 1.管理人报酬 | 720491.46 |
| 2.托管费 | 205854.75 |
| 3.销售服务费 | 31756.93 |
| 4.交易费用 | 11915.84 |
| 5.利息支出 | 1898598.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1898598.46 |
| 6.其他费用 | 345301.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5953558.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5953558.14 |
| 一、收入： | 4057734.0 |
| 1.利息收入 | 5639565.88 |
| 存款利息收入 | 87652.79 |
| 债券利息收入 | 5551913.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18861339.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18861339.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17254393.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25113.79 |
| 减：二、费用 | 2675378.29 |
| 1.管理人报酬 | 495695.3 |
| 2.托管费 | 141627.32 |
| 3.销售服务费 | 18552.9 |
| 4.交易费用 | 6664.89 |
| 5.利息支出 | 1782981.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1782981.33 |
| 6.其他费用 | 229856.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1382355.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1382355.71 |
| 一、收入： | 22178956.33 |
| 1.利息收入 | 44099799.26 |
| 存款利息收入 | 666758.11 |
| 债券利息收入 | 42163401.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 198271.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3202687.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3118731.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -83955.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19121193.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403038.37 |
| 减：二、费用 | 19446085.46 |
| 1.管理人报酬 | 4202120.38 |
| 2.托管费 | 1200605.82 |
| 3.销售服务费 | 171898.85 |
| 4.交易费用 | 27960.23 |
| 5.利息支出 | 13337569.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13337569.8 |
| 6.其他费用 | 505930.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2732870.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2732870.87 |
| 一、收入： | 35188053.81 |
| 1.利息收入 | 28367112.1 |
| 存款利息收入 | 362692.84 |
| 债券利息收入 | 26746654.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 198271.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8633925.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8717881.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -83955.62 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2095454.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282469.97 |
| 减：二、费用 | 12222749.43 |
| 1.管理人报酬 | 2872045.64 |
| 2.托管费 | 820584.45 |
| 3.销售服务费 | 135397.99 |
| 4.交易费用 | 19154.98 |
| 5.利息支出 | 8125160.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8125160.72 |
| 6.其他费用 | 250405.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22965304.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 38054722.42 |
| 1.利息收入 | 29028584.55 |
| 存款利息收入 | 358436.98 |
| 债券利息收入 | 27376382.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 180469.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6428503.05 |
| 股票投资收益 | 5455.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6423048.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2421592.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176042.19 |
| 减：二、费用 | 9049767.93 |
| 1.管理人报酬 | 4117522.6 |
| 2.托管费 | 1176435.03 |
| 3.销售服务费 | 1680393.01 |
| 4.交易费用 | 26062.13 |
| 5.利息支出 | 1561797.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1561797.27 |
| 6.其他费用 | 487557.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29004954.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29004954.49 |
| 一、收入： | 31240825.91 |
| 1.利息收入 | 11787713.66 |
| 存款利息收入 | 199835.46 |
| 债券利息收入 | 11257023.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
441456.73 |
| 股票投资收益 | 5455.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 436001.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18926500.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85154.67 |
| 减：二、费用 | 4027939.57 |
| 1.管理人报酬 | 1685105.35 |
| 2.托管费 | 481458.67 |
| 3.销售服务费 | 746405.08 |
| 4.交易费用 | 10441.03 |
| 5.利息支出 | 866212.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 866212.53 |
| 6.其他费用 | 238316.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27212886.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27212886.34 |
