]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 36371635.32 |
| 存出保证金 | 75400.57 |
| 交易性金融资产 | 1398164113.26 |
| 股票投资 | 168400525.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1229763587.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2074000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1437765637.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 379958279.06 |
| 应付证券清算款 | 579883.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 178163.31 |
| 应付销售服务费 | 234.93 |
| 应付税费 | 66152.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226484.12 |
| 负债合计 | 381009197.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 934203382.78 |
| 所有者权益合计 | 1056756440.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1437765637.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 901453.03 |
| 结算备付金 | 38489400.76 |
| 存出保证金 | 76462.72 |
| 交易性金融资产 | 1394130675.71 |
| 股票投资 | 185717825.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1208412850.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6729840.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1440327832.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 378161126.01 |
| 应付证券清算款 | 2278074.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 173916.89 |
| 应付销售服务费 | 222.9 |
| 应付税费 | 63732.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262405.81 |
| 负债合计 | 380939479.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 934591953.37 |
| 所有者权益合计 | 1059388353.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1440327832.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7512817.28 |
| 结算备付金 | 22094188.23 |
| 存出保证金 | 93763.3 |
| 交易性金融资产 | 1381024832.55 |
| 股票投资 | 200763218.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1180261614.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1410725601.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 353093482.03 |
| 应付证券清算款 | 7012035.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 178420.79 |
| 应付销售服务费 | 249.64 |
| 应付税费 | 75274.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299694.32 |
| 负债合计 | 360659156.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 934773972.69 |
| 所有者权益合计 | 1050066444.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1410725601.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1527038.5 |
| 结算备付金 | 11343977.86 |
| 存出保证金 | 147442.82 |
| 交易性金融资产 | 1295861031.92 |
| 股票投资 | 211300337.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1084560694.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8168582.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1317048073.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7845645.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 192141.07 |
| 应付销售服务费 | 300.57 |
| 应付税费 | 79754.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384794.43 |
| 负债合计 | 128502636.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 935143006.83 |
| 所有者权益合计 | 1188545437.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1317048073.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19089152.38 |
| 结算备付金 | 27882876.41 |
| 存出保证金 | 189120.91 |
| 交易性金融资产 | 1314856338.49 |
| 股票投资 | 219182640.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1095673697.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15335610.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1377353098.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 106000000.0 |
| 应付证券清算款 | 16901703.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 213087.65 |
| 应付销售服务费 | 349.83 |
| 应付税费 | 170195.91 |
| 应付利息 | -49726.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 123824092.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 936914355.38 |
| 所有者权益合计 | 1253529006.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1377353098.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4415398.83 |
| 结算备付金 | 45349381.51 |
| 存出保证金 | 220100.1 |
| 交易性金融资产 | 1544463957.84 |
| 股票投资 | 175213948.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1369250009.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28106732.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1622555570.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 370000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2045329.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 205273.07 |
| 应付销售服务费 | 500.99 |
| 应付税费 | 144106.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 372940664.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 937266477.63 |
| 所有者权益合计 | 1249614906.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1622555570.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1295741.35 |
| 结算备付金 | 39915956.57 |
| 存出保证金 | 244177.53 |
| 交易性金融资产 | 1584253355.21 |
| 股票投资 | 215388968.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1321864386.63 |
| 资产支持证券投资 | 47000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1720837.32 |
| 应收利息 | 22566678.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1649996746.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 457000000.0 |
| 应付证券清算款 | 189548.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 210774.53 |
| 应付销售服务费 | 463.59 |
| 应付税费 | 194457.4 |
| 应付利息 | -159456.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 457782360.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 935495287.26 |
| 所有者权益合计 | 1192214386.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1649996746.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1183714.12 |
| 结算备付金 | 44555055.18 |
| 存出保证金 | 312334.57 |
| 交易性金融资产 | 1494173990.63 |
| 股票投资 | 197430698.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1254743292.28 |
| 资产支持证券投资 | 42000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7092632.37 |
| 应收利息 | 24598089.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1571915816.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 368000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5204103.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 193749.23 |
| 应付销售服务费 | 306.53 |
| 应付税费 | 191116.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99453.9 |
| 负债合计 | 374189041.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 934692858.65 |
| 所有者权益合计 | 1197726775.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1571915816.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8040587.69 |
| 结算备付金 | 46045760.4 |
| 存出保证金 | 167643.23 |
| 交易性金融资产 | 1714286546.01 |
| 股票投资 | 132751333.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1566535213.01 |
| 资产支持证券投资 | 15000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9478060.67 |
| 应收利息 | 28909893.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1806928491.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 657300000.0 |
| 应付证券清算款 | 5708947.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 192890.6 |
| 应付销售服务费 | 360.03 |
| 应付税费 | 195839.3 |
| 应付利息 | -54351.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 663781995.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 935467181.4 |
| 所有者权益合计 | 1143146495.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1806928491.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 282656.95 |
| 结算备付金 | 47158554.41 |
| 存出保证金 | 222275.17 |
| 交易性金融资产 | 2358412056.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2358412056.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 212717.45 |
| 应收利息 | 39548369.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2445836629.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 738000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 279665.57 |
| 应付销售服务费 | 356.36 |
| 应付税费 | 211761.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279862.48 |
| 负债合计 | 739086427.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1432988881.76 |
| 所有者权益合计 | 1706750202.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2445836629.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113812.55 |
| 结算备付金 | 27081895.08 |
| 存出保证金 | 339059.03 |
| 交易性金融资产 | 2371996356.7 |
| 股票投资 | 32424940.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2339571416.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1858066.72 |
| 应收利息 | 42409615.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2443798805.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 815000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1115368.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 278581.2 |
| 应付销售服务费 | 374.36 |
| 应付税费 | 209635.93 |
| 应付利息 | -152494.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320000.0 |
| 负债合计 | 816789743.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1433074822.25 |
| 所有者权益合计 | 1627009062.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2443798805.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4069328.59 |
| 结算备付金 | 13951593.84 |
| 存出保证金 | 593566.19 |
| 交易性金融资产 | 2292143452.92 |
| 股票投资 | 321878425.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1970265027.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21879795.03 |
| 应收利息 | 30876900.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2363514636.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 172000000.0 |
| 应付证券清算款 | 20303488.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 357638.3 |
| 应付销售服务费 | 388.71 |
| 应付税费 | 219869.31 |
| 应付利息 | -40068.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178686.32 |
| 负债合计 | 194091340.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1775337816.86 |
| 所有者权益合计 | 2169423296.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 2363514636.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102076589.78 |
| 结算备付金 | 2249765.82 |
| 存出保证金 | 660692.73 |
| 交易性金融资产 | 1890679061.78 |
| 股票投资 | 22067826.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1868611235.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | 157077.69 |
| 应收利息 | 44956503.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2130779691.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 360853.9 |
| 应付销售服务费 | 455.29 |
| 应付税费 | 24570.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 1027635.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1777061404.54 |
| 所有者权益合计 | 2129752055.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2130779691.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2855807.77 |
| 结算备付金 | 9581864.94 |
| 存出保证金 | 134503.82 |
| 交易性金融资产 | 2423281728.83 |
| 股票投资 | 341452973.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2081828755.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34005537.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2469859442.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 309500000.0 |
| 应付证券清算款 | 2156090.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 349999.78 |
| 应付销售服务费 | 1580.5 |
| 应付税费 | 24570.0 |
| 应付利息 | -104060.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248765.71 |
| 负债合计 | 312746213.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1784933388.18 |
| 所有者权益合计 | 2157113228.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2469859442.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 773969.62 |
| 结算备付金 | 2900884.53 |
| 存出保证金 | 132539.06 |
| 交易性金融资产 | 2209344583.56 |
| 股票投资 | 132456894.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2076887688.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48266079.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2261418056.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 384188.14 |
| 应付销售服务费 | 2840.47 |
| 应付税费 | 24570.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 843159.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1894016890.94 |
| 所有者权益合计 | 2260574896.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2261418056.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 830689.65 |
| 结算备付金 | 891252.99 |
| 存出保证金 | 110820.06 |
| 交易性金融资产 | 1809989389.84 |
| 股票投资 | 84271502.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1725717887.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25006257.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1836828410.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 175000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | 270612.75 |
| 应付销售服务费 | 1553.56 |
| 应付税费 | 24570.0 |
| 应付利息 | 41711.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249179.47 |
| 负债合计 | 175741153.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1622579429.74 |
| 所有者权益合计 | 1661087257.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1836828410.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167839767.88 |
| 结算备付金 | 14686556.6 |
| 存出保证金 | 44010.77 |
| 交易性金融资产 | 1534868173.39 |
| 股票投资 | 15316832.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1519551340.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 32269368.65 |
| 应收利息 | 33530880.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72739.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1843311497.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22000000.0 |
| 应付证券清算款 | 196837992.14 |
| 应付赎回款 | 813335.2 |
| 应付管理人报酬 | 492557.32 |
| 应付托管费 | 140730.65 |
| 应付销售服务费 | 879.15 |
| 应付税费 | 24570.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 408943.88 |
| 负债合计 | 220732067.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1376080903.72 |
| 所有者权益合计 | 1622579429.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1843311497.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7865595.14 |
| 结算备付金 | 9745278.11 |
| 存出保证金 | 62100.17 |
| 交易性金融资产 | 1439720284.99 |
| 股票投资 | 33952428.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1405767856.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4986435.91 |
| 应收利息 | 39515742.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1501895436.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 374999260.0 |
| 应付证券清算款 | 20097.27 |
| 应付赎回款 | 323.52 |
| 应付管理人报酬 | 663057.28 |
| 应付托管费 | 189444.93 |
| 应付销售服务费 | 1305.05 |
| 应付税费 | 24570.0 |
| 应付利息 | 83937.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341481.44 |
| 负债合计 | 376376561.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 948695601.1 |
| 所有者权益合计 | 1125518875.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1501895436.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16902164.27 |
| 结算备付金 | 19106372.12 |
| 存出保证金 | 41169.54 |
| 交易性金融资产 | 1469904900.25 |
| 股票投资 | 169272919.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1300631981.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9993933.13 |
| 应收利息 | 21648446.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1537596986.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 455799266.9 |
| 应付证券清算款 | 8003850.42 |
| 应付赎回款 | 44308.83 |
| 应付管理人报酬 | 624168.64 |
| 应付托管费 | 178333.9 |
| 应付销售服务费 | 1395.75 |
| 应付税费 | 24570.0 |
| 应付利息 | 121346.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148770.88 |
| 负债合计 | 464991652.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 949185616.46 |
| 所有者权益合计 | 1072605333.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1537596986.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118524157.52 |
| 结算备付金 | 456290.01 |
| 存出保证金 | 2491.37 |
| 交易性金融资产 | 556835065.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 556835065.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12869339.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34640.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 688721983.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62159516.2 |
| 应付证券清算款 | 61201424.9 |
| 应付赎回款 | 169135.71 |
| 应付管理人报酬 | 105579.21 |
| 应付托管费 | 30165.49 |
| 应付销售服务费 | 1731.66 |
| 应付税费 | 24570.0 |
| 应付利息 | 22383.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200240.63 |
| 负债合计 | 123919217.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 528895532.79 |
| 所有者权益合计 | 564802766.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 688721983.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5655602.23 |
| 结算备付金 | 437537.55 |
| 存出保证金 | 34266.13 |
| 交易性金融资产 | 30471300.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30471300.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 880718.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4177.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38983602.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3592041.69 |
| 应付赎回款 | 7395.61 |
| 应付管理人报酬 | 15604.51 |
| 应付托管费 | 4458.42 |
| 应付销售服务费 | 2721.91 |
| 应付税费 | 24570.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208279.51 |
| 负债合计 | 3855246.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33988700.47 |
| 所有者权益合计 | 35128355.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 38983602.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20969194.73 |
| 结算备付金 | 19219234.75 |
| 存出保证金 | 107948.11 |
| 交易性金融资产 | 351625912.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 351625912.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5565992.23 |
| 应收利息 | 9637494.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10572.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 407136348.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 174095562.0 |
| 应付证券清算款 | 24071020.59 |
| 应付赎回款 | 220610.51 |
| 应付管理人报酬 | 126823.54 |
| 应付托管费 | 36235.29 |
| 应付销售服务费 | 3460.12 |
| 应付税费 | 24570.0 |
| 应付利息 | 4579.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200722.85 |
| 负债合计 | 198784538.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207565173.24 |
| 所有者权益合计 | 208351809.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 407136348.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1239799.07 |
| 结算备付金 | 67469629.2 |
| 存出保证金 | 139102.68 |
| 交易性金融资产 | 1120558332.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1120558332.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4168635.69 |
| 应收利息 | 28490282.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19934.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1222085716.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 466468557.1 |
| 应付证券清算款 | 2427795.39 |
| 应付赎回款 | 242423.77 |
| 应付管理人报酬 | 547876.99 |
| 应付托管费 | 156536.29 |
| 应付销售服务费 | 37479.13 |
| 应付税费 | 24570.0 |
| 应付利息 | 143974.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209208.6 |
| 负债合计 | 470263709.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 689947671.0 |
| 所有者权益合计 | 751822006.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1222085716.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21184588.46 |
| 结算备付金 | 21267.79 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 279190362.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 237979262.48 |
| 资产支持证券投资 | 41211100.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5762114.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33574.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306191907.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 368645.2 |
| 应付管理人报酬 | 355582.88 |
| 应付托管费 | 101595.1 |
| 应付销售服务费 | 104748.74 |
| 应付税费 | 24570.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200026.06 |
| 负债合计 | 1165164.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288366687.59 |
| 所有者权益合计 | 305026743.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 306191907.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28986976.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 596602945.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 596602945.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2795784.26 |
| 应收利息 | 7156064.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 337399.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 635879170.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 119999500.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2409070.12 |
| 应付管理人报酬 | 360987.12 |
| 应付托管费 | 103139.15 |
| 应付销售服务费 | 157078.17 |
| 应付税费 | 24570.0 |
| 应付利息 | 58220.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239610.23 |
| 负债合计 | 123358579.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484879806.46 |
| 所有者权益合计 | 512520591.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 635879170.31 |
