汇添富逆向投资混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-194902442.41元 |
| 本期利润 |
-275199141.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269488386.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8443元 |
| 期末基金资产净值 |
862452245.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94814472.87元 |
| 本期利润 |
-76749385.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
396481533.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1514元 |
| 期末基金资产净值 |
1138078366.53元 |
| 期末基金份额净值 |
3.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
362.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-734121443.78元 |
| 本期利润 |
-1349269717.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
682344955.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4212元 |
| 期末基金资产净值 |
1693402587.34元 |
| 期末基金份额净值 |
3.527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
393.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-507034665.54元 |
| 本期利润 |
-1104990270.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1128441391.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.814元 |
| 期末基金资产净值 |
2454183889.55元 |
| 期末基金份额净值 |
3.945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
451.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334113150.76元 |
| 本期利润 |
792160525.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3320268589.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4369元 |
| 期末基金资产净值 |
6245619669.45元 |
| 期末基金份额净值 |
4.584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
541.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174648056.62元 |
| 本期利润 |
518582207.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1746783905.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.287元 |
| 期末基金资产净值 |
3300727380.75元 |
| 期末基金份额净值 |
4.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
504.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225053908.17元 |
| 本期利润 |
351738734.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
999009885.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9544元 |
| 期末基金资产净值 |
1815863318.96元 |
| 期末基金份额净值 |
3.552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
396.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47145874.98元 |
| 本期利润 |
47610251.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266458705.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2374元 |
| 期末基金资产净值 |
522881443.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
239.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94593044.52元 |
| 本期利润 |
272823718.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
326178330.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
692556183.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2664183.65元 |
| 本期利润 |
159860063.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286930588.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7625元 |
| 期末基金资产净值 |
700179050.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45775084.87元 |
| 本期利润 |
-206104292.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192136035.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4628元 |
| 期末基金资产净值 |
607279317.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63111291.9元 |
| 本期利润 |
-42732355.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
328334142.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7935元 |
| 期末基金资产净值 |
768866608.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79661405.44元 |
| 本期利润 |
172985879.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
290609449.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6463元 |
| 期末基金资产净值 |
882726475.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62040463.59元 |
| 本期利润 |
3341575.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
468719394.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4317元 |
| 期末基金资产净值 |
1880014170.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54250106.9元 |
| 本期利润 |
-57628139.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
497887050.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9682元 |
| 期末基金资产净值 |
1119309512.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-774729.57元 |
| 本期利润 |
-138920827.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
427253046.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8603元 |
| 期末基金资产净值 |
1001407404.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
531845417.37元 |
| 本期利润 |
617832939.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
441597425.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8596元 |
| 期末基金资产净值 |
1174603889.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
831208498.0元 |
| 本期利润 |
911542204.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1097577602.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3264元 |
| 期末基金资产净值 |
2079684484.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120182749.85元 |
| 本期利润 |
158937832.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176487968.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4985元 |
| 期末基金资产净值 |
573393312.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8784138.86元 |
| 本期利润 |
11205812.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61497298.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1891元 |
| 期末基金资产净值 |
392177837.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18849517.66元 |
| 本期利润 |
19266267.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9425824.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1827元 |
| 期末基金资产净值 |
61019800.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16727214.54元 |
| 本期利润 |
10777585.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5066034.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
86398795.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2170805.35元 |
| 本期利润 |
3171771.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57830.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
156708853.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
255082.95元 |
| 本期利润 |
3622704.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-613259.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
274868889.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
