基金裕阳主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8361066.79元 |
| 本期利润 |
68265497.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-356859259.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1784元 |
| 期末基金资产净值 |
1776764317.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
610.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9024119.96元 |
| 本期利润 |
9528005.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-374244445.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1871元 |
| 期末基金资产净值 |
1718026825.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
586.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-236974593.89元 |
| 本期利润 |
26149970.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-365220325.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1826元 |
| 期末基金资产净值 |
1708498820.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
582.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66320040.46元 |
| 本期利润 |
18551512.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-299099637.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1495元 |
| 期末基金资产净值 |
1700900362.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
579.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143856484.49元 |
| 本期利润 |
-409899181.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-317651150.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1588元 |
| 期末基金资产净值 |
1682348849.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
572.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9776704.31元 |
| 本期利润 |
-112205870.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19957838.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
1980042161.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
691.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11534771.98元 |
| 本期利润 |
-57686425.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157610752.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0788元 |
| 期末基金资产净值 |
2234248031.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
736.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150628228.07元 |
| 本期利润 |
-475625104.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-183690647.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0918元 |
| 期末基金资产净值 |
1816309352.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
580.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
820344946.78元 |
| 本期利润 |
1608758466.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1486075980.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.743元 |
| 期末基金资产净值 |
3631934456.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
720.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43990776.72元 |
| 本期利润 |
1151026430.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
709721810.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3549元 |
| 期末基金资产净值 |
3174202420.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
617.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
808027026.06元 |
| 本期利润 |
-2870019759.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-71.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-48.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
443175990.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2216元 |
| 期末基金资产净值 |
2443175990.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
375.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
933232440.68元 |
| 本期利润 |
-2278499507.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1034696242.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5173元 |
| 期末基金资产净值 |
3034696242.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
490.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2840599113.61元 |
| 本期利润 |
4714758601.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.3574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
78.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
134.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2457704007.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2289元 |
| 期末基金资产净值 |
7493195749.98元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
833.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1881573432.28元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1898678326.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9493元 |
| 期末基金资产净值 |
5822809947.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
572.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
874128431.25元 |
| 本期利润 |
1958996704.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
93.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
877104894.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4386元 |
| 期末基金资产净值 |
4038437148.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
292.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284706361.05元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287682823.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1438元 |
| 期末基金资产净值 |
2763616023.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79974245.91元 |
| 本期利润 |
107637382.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
2109440445.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61517514.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126902281.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
1873097718.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209047174.44元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99803062.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
2099803062.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238099553.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150232874.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
2150232874.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61197064.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81903535.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
2180078100.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20393427.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11391934.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
2011391934.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153031502.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232965660.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1165元 |
| 期末基金资产净值 |
1767034340.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-140060654.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33671319.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
2106518097.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88675568.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15093244.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
2015093244.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200903707.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
296240306.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1481元 |
| 期末基金资产净值 |
2390751974.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1054940947.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1067529981.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5338元 |
| 期末基金资产净值 |
3558184734.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
898331996.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
910921030.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4555元 |
| 期末基金资产净值 |
3353715881.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
789256871.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
792589034.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3963元 |
| 期末基金资产净值 |
2990323124.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45332162.76元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45332163.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
2150340840.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.52% |
