银河基金管理有限公司 2016 年度基金资产净值
经基金托管人核准，截至 2016 年 12 月 31 日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下：
基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 份额净值(元) 累计净值(元)
150103 银河银泰混合 工商银行 1,286,597,297.47 0.9980 4.1280
150121 沪深 300 成长分级 A 兴业银行 4,512,013.80 1.050 1.227
150122 沪深 300 成长分级 B 兴业银行 5,165,181.51 1.202 1.202
151001 银河稳健混合 农业银行 1,164,081,705.82 1.3315 4.3583
151002 银河收益债券 农业银行 586,964,442.94 1.3458 2.9358
161505 银河通利 北京银行 490,371,093.45 1.060 1.450
161506 通利债 C 北京银行 16,513,836.64 1.099 1.449
161507 沪深 300 成长分级 兴业银行 16,822,590.41 1.126 1.215
500058 银河银丰封闭 建设银行 3,079,207,705.67 1.026 3.704
519610 银河旺利混合 A 北京银行 61,788,322.20 1.027 1.027
519611 银河旺利混合 C 北京银行 3,185,893.08 1.028 1.028
519612 银河旺利混合 I 北京银行 1,061,518,465.05 1.014 1.014
519613 银河君尚混合 A 交通银行 61,155,702.25 1.0036 1.0036
519614 银河君尚混合 C 交通银行 52,884,174.92 1.0010 1.0010
519615 银河君尚混合 I 交通银行 650,888,972.46 1.0015 1.0015
519616 银河君信混合 A 浦发银行 921,491,459.54 0.9802 0.9802
519617 银河君信混合 C 浦发银行 42,646,285.00 0.9785 0.9785
519619 银河君荣混合 A 北京银行 814,822,856.32 0.9991 0.9991
519620 银河君荣混合 C 北京银行 32,154,432.01 0.9976 0.9976
519622 银河君怡债券 交通银行 210,293,858.79 1.0002 1.0002
519623 银河君耀混合 A 浦发银行 498,449,219.52 0.9949 0.9949
519624 银河君耀混合 C 浦发银行 402,301,415.64 0.9956 0.9956
519625 银河君盛混合 A 交通银行 16,744,807.19 1.0008 1.0008
519626 银河君盛混合 C 交通银行 825,459,132.78 1.0004 1.0004
519627 银河君润混合 A 交通银行 200,813,122.30 1.0000 1.0000
519628 银河君润混合 C 交通银行 30,026,835.08 1.0000 1.0000
519629 银河睿利混合 A 招商银行 50,738.49 1.0000 1.0000
519630 银河睿利混合 C 招商银行 200,162,694.27 1.0000 1.0000
519640 银河鸿利混合 A 中信银行 78,104,258.54 1.035 1.035
519641 银河鸿利混合 C 中信银行 9,176,269.64 1.027 1.027
519642 银河智造混合 建设银行 105,380,358.84 0.980 0.980
519644 银河智联混合 建设银行 394,916,009.94 0.854 0.854
519646 银河鑫利混合 I 北京银行 120,059,475.24 1.000 1.001
519647 银河鸿利混合 I 中信银行 1,076,877,304.53 1.026 1.026
519648 银河润利混合 I 北京银行 1,747,216,388.75 0.9934 1.0198
519651 银河转型混合 建设银行 1,475,628,448.21 0.553 0.553
519652 银河鑫利混合 A 北京银行 620,588,634.35 1.008 1.040
519653 银河鑫利混合 C 北京银行 14,602,771.44 1.022 1.032
519654 银河泽利保本混合 北京银行 2,298,350,971.49 1.007 1.007
519655 银河服务混合 工商银行 2,689,216,902.24 0.865 0.865
519656 银河灵活配置混合 A 邮储银行 95,134,997.58 1.699 1.699
519657 银河灵活配置混合 C 邮储银行 89,450,068.13 1.682 1.682
519660 银河增利债券 A 北京银行 580,455,215.88 1.575 1.575
519661 银河增利债券 C 北京银行 59,675,795.34 1.561 1.561
519662 银河回报债券 A 邮储银行 1,190,006,716.26 1.598 1.598
519663 银河回报债券 C 邮储银行 279,244,858.84 1.579 1.579
519664 银河美丽混合 A 建设银行 383,159,173.02 1.532 1.532
519665 银河美丽混合 C 建设银行 116,508,905.45 1.498 1.498
519666 银河银信添利债券 B 中信银行 98,474,889.92 1.0780 1.5860
519667 银河银信添利债券 A 中信银行 135,324,213.82 1.0800 1.6240
519668 银河成长混合 中国银行 265,686,699.25 1.2974 2.7352
519669 银河领先债券 兴业银行 5,035,802,969.29 1.209 1.350
519670 银河行业混合 建设银行 1,742,396,397.59 1.396 2.921
519671 银河沪深 300 价值指数 建设银行 172,168,973.90 1.185 1.185
519672 银河蓝筹混合 建设银行 103,645,191.86 1.726 1.726
519673 银河康乐股票 建设银行 662,132,074.28 1.300 1.300
519674 银河创新混合 招商银行 228,796,041.64 2.1225 2.1225
519675 银河润利混合 A 北京银行 1,099,275,428.26 0.9937 1.4291
519676 银河强化债券 建设银行 2,764,258,693.57 1.037 1.597
519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 755,485,177.22 1.690 1.690
519678 银河消费混合 建设银行 63,735,124.23 1.404 1.404
519679 银河主题混合 中信银行 1,060,032,293.97 3.485 3.485
基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
150005 银河银富货币 A 交通银行 908,173,720.60 0.9101 3.575
150015 银河银富货币 B 交通银行 24,496,688,978.28 0.9757 3.817
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