基金银丰资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
27699830.76 |
| 结算备付金 |
49863562.56 |
| 存出保证金 |
566659.42 |
| 交易性金融资产 |
2436795366.25 |
| 股票投资 |
1592029498.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
844765867.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
540000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5226190.48 |
| 应收利息 |
17642246.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3077793855.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26012928.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3272829.23 |
| 应付托管费 |
545471.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143158.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2111847.16 |
| 负债合计 |
34824092.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3042969762.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3077793855.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21349619.39 |
| 结算备付金 |
35839743.69 |
| 存出保证金 |
642697.95 |
| 交易性金融资产 |
2521938514.55 |
| 股票投资 |
1731832887.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
790105626.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
510000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5510277.67 |
| 应收利息 |
12886796.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3108167649.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12729739.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3707871.91 |
| 应付托管费 |
617978.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143158.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2078107.06 |
| 负债合计 |
23219592.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3084948056.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3108167649.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9547444.58 |
| 结算备付金 |
7175366.35 |
| 存出保证金 |
864091.7 |
| 交易性金融资产 |
2967112473.57 |
| 股票投资 |
2183505978.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
783606495.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7848594.19 |
| 应收利息 |
21133500.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3108681470.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17131857.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3991781.54 |
| 应付托管费 |
665296.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143158.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2150000.0 |
| 负债合计 |
29473765.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3079207705.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3108681470.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65696249.58 |
| 结算备付金 |
20285163.72 |
| 存出保证金 |
1577153.61 |
| 交易性金融资产 |
3283784699.33 |
| 股票投资 |
2414523924.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
869260775.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14336062.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2111235.3 |
| 资产总计 |
3422790564.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64299939.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4044343.75 |
| 应付托管费 |
674057.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143158.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1978739.42 |
| 负债合计 |
78253468.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3344537095.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3422790564.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4754623.77 |
| 结算备付金 |
11261332.37 |
| 存出保证金 |
1787276.46 |
| 交易性金融资产 |
5371636817.12 |
| 股票投资 |
3981185165.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1390451651.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62555280.4 |
| 应收利息 |
47586494.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5499581824.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4008116.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6667408.51 |
| 应付托管费 |
1111234.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143158.46 |
| 应付利息 |
14776.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2050000.0 |
| 负债合计 |
106421093.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
5393160730.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
5499581824.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
484468093.16 |
| 结算备付金 |
20478542.65 |
| 存出保证金 |
1131396.36 |
| 交易性金融资产 |
5394111124.99 |
| 股票投资 |
3924089014.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1470022110.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47164021.88 |
| 应收利息 |
33579785.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5980932964.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
500322679.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7693863.97 |
| 应付托管费 |
1282310.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143158.46 |
| 应付利息 |
3450.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2228107.06 |
| 负债合计 |
579823528.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
5401109436.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5980932964.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18277641.48 |
| 结算备付金 |
9559261.08 |
| 存出保证金 |
705542.77 |
| 交易性金融资产 |
3576694268.67 |
| 股票投资 |
2511710790.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1064983478.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20281106.28 |
| 应收利息 |
26026681.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3651544501.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225000000.0 |
| 应付证券清算款 |
26831168.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4330784.54 |
| 应付托管费 |
721797.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143158.46 |
| 应付利息 |
122649.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2400000.0 |
| 负债合计 |
266348351.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3385196150.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3651544501.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86976128.62 |
| 结算备付金 |
8281148.89 |
| 存出保证金 |
503770.25 |
| 交易性金融资产 |
2745630592.63 |
| 股票投资 |
2000461286.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
745169306.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55770857.73 |
| 应收利息 |
14248441.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2911410939.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8788594.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3389660.87 |
| 应付托管费 |
564943.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143158.46 |
| 应付利息 |
95496.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2288107.06 |
| 负债合计 |
108302952.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2803107987.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2911410939.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13539274.28 |
| 结算备付金 |
4804469.77 |
| 存出保证金 |
624258.6 |
| 交易性金融资产 |
2727919095.9 |
| 股票投资 |
1919923463.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
807995632.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
110321911.83 |
| 应收利息 |
13515830.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2870724840.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3438111.75 |
| 应付托管费 |
573018.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2143158.46 |
| 应付利息 |
102997.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2460000.0 |
| 负债合计 |
131577199.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2739147641.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2870724840.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44703734.18 |
| 结算备付金 |
6618767.97 |
| 存出保证金 |
789879.43 |
| 交易性金融资产 |
2455493148.11 |
| 股票投资 |
1659588272.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
795904875.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
127800751.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13329438.26 |
| 应收股利 |
712500.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2649448219.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3117902.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3361331.21 |
| 应付托管费 |
560221.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2024158.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2234107.06 |
| 负债合计 |
13356824.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2636091395.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2649448219.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22977617.6 |
| 结算备付金 |
2414969.59 |
| 存出保证金 |
2262841.85 |
| 交易性金融资产 |
2400478218.56 |
| 股票投资 |
1690412605.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
710065612.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119400579.1 |
| 应收证券清算款 |
11608380.26 |
| 应收利息 |
10366388.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2569508995.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2432474.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3021136.25 |
| 应付托管费 |
503522.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2024158.46 |
| 应付利息 |
34487.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2156000.0 |
| 负债合计 |
71152416.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2498356579.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2569508995.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13293991.41 |
| 结算备付金 |
4627639.28 |
| 存出保证金 |
2774141.33 |
| 交易性金融资产 |
2738001724.92 |
| 股票投资 |
1961825353.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
776176371.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25874563.82 |
| 应收利息 |
11558751.03 |
| 应收股利 |
89912.61 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2796220724.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4115689.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3277391.37 |
| 应付托管费 |
546231.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1748558.46 |
| 应付利息 |
71967.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1728739.42 |
| 负债合计 |
132812048.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2663408675.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2796220724.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53256593.78 |
| 结算备付金 |
3751221.35 |
| 存出保证金 |
2591669.93 |
| 交易性金融资产 |
2732369512.87 |
| 股票投资 |
1898765225.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
833604287.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9989717.48 |
| 应收利息 |
11407459.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2813366175.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
885759.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3633169.72 |
| 应付托管费 |
605528.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1748558.46 |
| 应付利息 |
38505.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1400000.0 |
| 负债合计 |
108972992.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2704393183.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2813366175.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23384671.3 |
| 结算备付金 |
2824352.13 |
| 存出保证金 |
2625279.51 |
| 交易性金融资产 |
3119773401.52 |
| 股票投资 |
2242572838.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
877200563.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32424793.35 |
| 应收利息 |
12313756.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3193346254.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8163402.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3784706.46 |
| 应付托管费 |
630784.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1465158.46 |
| 应付利息 |
51329.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1228107.06 |
| 负债合计 |
95989088.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3097357166.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3193346254.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76016121.57 |
| 结算备付金 |
4432666.73 |
| 存出保证金 |
2060093.52 |
| 交易性金融资产 |
3701686456.0 |
| 股票投资 |
2725557633.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
976128822.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44960333.34 |
| 应收利息 |
18449969.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3847605640.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175000000.0 |
| 应付证券清算款 |
22322646.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4679939.0 |
| 应付托管费 |
779989.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1465158.46 |
| 应付利息 |
103664.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1390000.0 |
| 负债合计 |
207147481.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3640458159.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3847605640.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47636340.76 |
| 结算备付金 |
7083388.18 |
| 存出保证金 |
946860.54 |
| 交易性金融资产 |
2900969520.72 |
| 股票投资 |
1996011276.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
904958243.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12795573.16 |
| 应收股利 |
161787.69 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
368000.0 |
| 资产总计 |
2969961471.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3789684.87 |
| 应付托管费 |
631614.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1181758.46 |
| 应付利息 |
35656.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1223149.47 |
| 负债合计 |
79725228.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2890236242.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2969961471.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10147023.8 |
| 结算备付金 |
6794281.66 |
| 存出保证金 |
1069201.07 |
| 交易性金融资产 |
3811525015.72 |
| 股票投资 |
2776954049.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1034570965.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26061155.62 |
| 应收利息 |
17430396.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3873027074.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130000000.0 |
| 应付证券清算款 |
15011432.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4776268.97 |
| 应付托管费 |
796044.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1181758.46 |
| 应付利息 |
18222.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1180706.19 |
| 负债合计 |
154578348.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3718448725.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3873027074.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2194437.34 |
| 结算备付金 |
8953603.84 |
| 存出保证金 |
924205.94 |
| 交易性金融资产 |
3489287612.14 |
| 股票投资 |
2599795371.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
889492241.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12695073.18 |
| 应收利息 |
14733635.2 |
| 应收股利 |
445483.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3529234051.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4165808.78 |
| 应付托管费 |
694301.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5060.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2119760.03 |
| 负债合计 |
32197259.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3497036792.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3529234051.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115557819.51 |
| 结算备付金 |
1467460.39 |
| 存出保证金 |
403779.96 |
| 交易性金融资产 |
2301662630.11 |
| 股票投资 |
1455594650.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
846067979.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10267971.93 |
| 应收利息 |
12944030.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2442303692.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21269048.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3162457.23 |
| 应付托管费 |
527076.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2286610.56 |
| 负债合计 |
28435058.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2413868633.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2442303692.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27474986.49 |
| 结算备付金 |
21211702.25 |
| 存出保证金 |
879519.17 |
| 交易性金融资产 |
2746707021.36 |
| 股票投资 |
1694283944.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1052423076.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2922403.68 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
565363351.23 |
| 应收利息 |
16687621.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2075187.6 |
| 资产总计 |
3383321793.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
603999298.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3625153.29 |
| 应付托管费 |
604192.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
78047.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2120377.74 |
| 负债合计 |
612066115.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2771255678.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3383321793.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97437575.74 |
| 结算备付金 |
9329550.34 |
| 存出保证金 |
1480674.21 |
| 交易性金融资产 |
6608987857.51 |
| 股票投资 |
4878344045.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1730643812.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
191723175.92 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79896722.65 |
| 应收利息 |
33648335.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7022503891.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
345999011.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8027247.37 |
| 应付托管费 |
1337874.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
126215.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2286610.56 |
| 负债合计 |
360061412.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
6662442479.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
7022503891.8 |
