| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 122706.55 |
| 存出保证金 | 180943.13 |
| 交易性金融资产 | 1092005931.58 |
| 股票投资 | 21883689.39 |
| 基金投资 | 1070122242.19 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4496944.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1160608828.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2696687.27 |
| 应付管理人报酬 | 36843.63 |
| 应付托管费 | 7368.73 |
| 应付销售服务费 | 148054.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190754.1 |
| 负债合计 | 3079707.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1233138341.88 |
| 所有者权益合计 | 1157529120.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1160608828.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73869802.64 |
| 结算备付金 | 4004481.99 |
| 存出保证金 | 647054.17 |
| 交易性金融资产 | 1255320957.21 |
| 股票投资 | 21449964.01 |
| 基金投资 | 1230736594.24 |
| 债券投资 | 3134398.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4960165.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1338802461.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3000098.8 |
| 应付赎回款 | 2855445.2 |
| 应付管理人报酬 | 42574.12 |
| 应付托管费 | 8514.84 |
| 应付销售服务费 | 168206.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 673139.26 |
| 负债合计 | 6747978.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1455860662.54 |
| 所有者权益合计 | 1332054482.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1338802461.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 68705.31 |
| 存出保证金 | 264652.52 |
| 交易性金融资产 | 1417444485.57 |
| 股票投资 | 1417444485.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20036143.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1136349.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1520168058.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21044381.88 |
| 应付管理人报酬 | 161331.65 |
| 应付托管费 | 32266.33 |
| 应付销售服务费 | 48928.73 |
| 应付税费 | 636.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321016.04 |
| 负债合计 | 21608561.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1485799484.9 |
| 所有者权益合计 | 1498559496.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1520168058.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86387403.04 |
| 结算备付金 | 200965.1 |
| 存出保证金 | 320471.95 |
| 交易性金融资产 | 1491652815.88 |
| 股票投资 | 1491652815.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1978016.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7184.73 |
| 资产总计 | 1580546857.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1584598.69 |
| 应付管理人报酬 | 673193.83 |
| 应付托管费 | 134638.77 |
| 应付销售服务费 | 203960.53 |
| 应付税费 | 904.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 558483.82 |
| 负债合计 | 3155780.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1741579638.17 |
| 所有者权益合计 | 1577391077.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1580546857.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100938409.16 |
| 结算备付金 | 110458.32 |
| 存出保证金 | 545456.08 |
| 交易性金融资产 | 1673200440.72 |
| 股票投资 | 1669517166.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3683274.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 80808.16 |
| 应收申购款 | 23388480.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 23278.62 |
| 资产总计 | 1798287331.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14265337.69 |
| 应付赎回款 | 9189123.91 |
| 应付管理人报酬 | 705808.0 |
| 应付托管费 | 141161.58 |
| 应付销售服务费 | 213437.24 |
| 应付税费 | 2055.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 635351.97 |
| 负债合计 | 25152276.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1752104119.65 |
| 所有者权益合计 | 1773135055.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1798287331.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128606974.07 |
| 结算备付金 | 613560.99 |
| 存出保证金 | 1013618.07 |
| 交易性金融资产 | 2060757464.05 |
| 股票投资 | 2060757464.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22158.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14606437.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2205620213.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16168847.36 |
| 应付赎回款 | 5415731.17 |
| 应付管理人报酬 | 931926.34 |
| 应付托管费 | 186385.25 |
| 应付销售服务费 | 247035.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311886.59 |
| 负债合计 | 23847180.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1807849740.42 |
| 所有者权益合计 | 2181773032.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 2205620213.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106319994.73 |
| 结算备付金 | 432168.72 |
| 存出保证金 | 1044719.73 |
| 交易性金融资产 | 1813715043.76 |
| 股票投资 | 1813715043.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10804.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27654116.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1949176847.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19607317.49 |
| 应付赎回款 | 7210665.72 |
| 应付管理人报酬 | 740647.35 |
| 应付托管费 | 148129.47 |
| 应付销售服务费 | 228936.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186716.94 |
| 负债合计 | 28697181.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1661547339.63 |
| 所有者权益合计 | 1920479665.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1949176847.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92222264.24 |
| 结算备付金 | 607143.1 |
| 存出保证金 | 742941.39 |
| 交易性金融资产 | 1687677923.41 |
| 股票投资 | 1687677923.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11742317.23 |
| 应收利息 | 20716.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11044807.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1804058113.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18521325.12 |
| 应付管理人报酬 | 658948.99 |
| 应付托管费 | 131789.78 |
| 应付销售服务费 | 198154.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275285.53 |
| 负债合计 | 20510049.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1407286131.11 |
| 所有者权益合计 | 1783548063.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1804058113.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41125454.89 |
| 结算备付金 | 1279822.69 |
| 存出保证金 | 505122.13 |
| 交易性金融资产 | 719908854.82 |
| 股票投资 | 719908854.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8967.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31417625.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 794245847.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15879567.95 |
| 应付赎回款 | 15260374.34 |
| 应付管理人报酬 | 298251.82 |
| 应付托管费 | 59650.38 |
| 应付销售服务费 | 99414.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131550.5 |
| 负债合计 | 32066780.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 728695116.76 |
| 所有者权益合计 | 762179067.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 794245847.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28164756.85 |
| 结算备付金 | 438154.86 |
| 存出保证金 | 426114.05 |
| 交易性金融资产 | 463886131.51 |
| 股票投资 | 463886131.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14296776.05 |
| 应收利息 | 13957.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8583383.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515809274.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23880905.01 |
| 应付管理人报酬 | 210901.01 |
| 应付托管费 | 42180.21 |
| 应付销售服务费 | 72513.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214159.65 |
| 负债合计 | 24719390.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 464416420.37 |
| 所有者权益合计 | 491089883.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 515809274.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21864768.46 |
| 结算备付金 | 355809.05 |
| 存出保证金 | 462699.19 |
| 交易性金融资产 | 376840663.21 |
| 股票投资 | 376840663.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10733.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7006330.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 406541003.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 610.73 |
| 应付赎回款 | 2981927.23 |
| 应付管理人报酬 | 158230.87 |
| 应付托管费 | 31646.18 |
| 应付销售服务费 | 53562.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112733.1 |
| 负债合计 | 3657123.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403869000.09 |
| 所有者权益合计 | 402883880.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 406541003.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5233774.02 |
| 结算备付金 | 282456.34 |
| 存出保证金 | 38565.1 |
| 交易性金融资产 | 95128083.77 |
| 股票投资 | 95128083.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2914.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 536993.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101222787.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 225501.24 |
| 应付管理人报酬 | 43573.46 |
| 应付托管费 | 8714.69 |
| 应付销售服务费 | 7572.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.57 |
| 负债合计 | 455283.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139159249.72 |
| 所有者权益合计 | 100767504.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 101222787.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3983543.56 |
| 结算备付金 | 11310.6 |
| 存出保证金 | 185788.73 |
| 交易性金融资产 | 67871575.9 |
| 股票投资 | 67871575.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1813.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72915.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72126947.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 296965.57 |
| 应付赎回款 | 50961.42 |
| 应付管理人报酬 | 29758.76 |
| 应付托管费 | 5951.77 |
| 应付销售服务费 | 5322.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208437.29 |
| 负债合计 | 614325.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94355985.84 |
| 所有者权益合计 | 71512621.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 72126947.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91360623.64 |
| 结算备付金 | 2874031.51 |
| 存出保证金 | 92577.78 |
| 交易性金融资产 | 126090964.0 |
| 股票投资 | 126090964.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 16765310.81 |
| 应收利息 | 374012.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257557519.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1029375.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 38483.92 |
| 应付托管费 | 7696.78 |
| 应付销售服务费 | 12270.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46749.34 |
| 负债合计 | 1156548.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255339481.8 |
| 所有者权益合计 | 256400971.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 257557519.81 |
