| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -68429809.3 |
| 1.利息收入 | 186500.37 |
| 存款利息收入 | 186500.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-189193228.5 |
| 股票投资收益 | -214450301.05 |
| 基金投资收益 | 25077165.59 |
| 债券投资收益 | 13273.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166633.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120264954.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311964.07 |
| 减：二、费用 | 1988356.11 |
| 1.管理人报酬 | 470092.14 |
| 2.托管费 | 94018.47 |
| 3.销售服务费 | 1227628.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123369.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70418165.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70418165.41 |
| 一、收入： | -135548367.69 |
| 1.利息收入 | 51277.72 |
| 存款利息收入 | 51277.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-215429584.59 |
| 股票投资收益 | -215360876.49 |
| 基金投资收益 | -22632.77 |
| 债券投资收益 | 8877.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -54952.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79728088.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101850.6 |
| 减：二、费用 | 617649.13 |
| 1.管理人报酬 | 243529.91 |
| 2.托管费 | 48706.01 |
| 3.销售服务费 | 297824.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27589.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136166016.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136166016.82 |
| 一、收入： | 174065454.95 |
| 1.利息收入 | 537653.9 |
| 存款利息收入 | 109777.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46515067.94 |
| 股票投资收益 | -47175650.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 660582.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
219916340.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126528.47 |
| 减：二、费用 | 4170133.02 |
| 1.管理人报酬 | 2659337.4 |
| 2.托管费 | 531867.47 |
| 3.销售服务费 | 803562.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173825.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169895321.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169895321.93 |
| 一、收入： | -548596000.3 |
| 1.利息收入 | 1138926.34 |
| 存款利息收入 | 379301.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132165387.13 |
| 股票投资收益 | -166277702.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 899372.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33212942.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-418235590.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
666051.37 |
| 减：二、费用 | 13465153.68 |
| 1.管理人报酬 | 8652839.54 |
| 2.托管费 | 1730567.87 |
| 3.销售服务费 | 2522898.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 556113.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-562061153.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-562061153.98 |
| 一、收入： | -373093401.36 |
| 1.利息收入 | 697586.05 |
| 存款利息收入 | 209630.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83181143.2 |
| 股票投资收益 | -90060432.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 280.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6879009.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-291024984.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415140.31 |
| 减：二、费用 | 7219114.32 |
| 1.管理人报酬 | 4699926.04 |
| 2.托管费 | 939985.16 |
| 3.销售服务费 | 1285310.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292135.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-380312515.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-380312515.68 |
| 一、收入： | -8597140.72 |
| 1.利息收入 | 616063.04 |
| 存款利息收入 | 539149.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70452016.52 |
| 股票投资收益 | 44635530.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25816486.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81530186.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1864966.39 |
| 减：二、费用 | 19580593.78 |
| 1.管理人报酬 | 9606722.1 |
| 2.托管费 | 1921344.36 |
| 3.销售服务费 | 2836591.3 |
| 4.交易费用 | 4631667.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 584268.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28177734.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28177734.5 |
| 一、收入： | -130706664.78 |
| 1.利息收入 | 283204.47 |
| 存款利息收入 | 283204.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22740790.74 |
| 股票投资收益 | 19073223.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3667567.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154791558.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1060898.37 |
| 减：二、费用 | 8803889.05 |
| 1.管理人报酬 | 4290681.34 |
| 2.托管费 | 858136.27 |
| 3.销售服务费 | 1315585.96 |
| 4.交易费用 | 2068679.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270806.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139510553.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139510553.83 |
| 一、收入： | 167304091.46 |
| 1.利息收入 | 519590.62 |
| 存款利息收入 | 518912.29 |
| 债券利息收入 | 678.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78811258.47 |
| 股票投资收益 | 65039888.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1069297.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12702072.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84461054.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3512187.69 |
| 减：二、费用 | 11199109.96 |
| 1.管理人报酬 | 4962648.35 |
| 2.托管费 | 992529.71 |
| 3.销售服务费 | 1528772.92 |
| 4.交易费用 | 3316650.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398505.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156104981.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156104981.5 |
| 一、收入： | 11793514.38 |
| 1.利息收入 | 197118.07 |
| 存款利息收入 | 196723.45 |
| 债券利息收入 | 394.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7714248.18 |
| 股票投资收益 | 5045706.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 694074.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1974467.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3045262.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
836885.74 |
| 减：二、费用 | 3378018.82 |
| 1.管理人报酬 | 1432193.84 |
| 2.托管费 | 286438.78 |
| 3.销售服务费 | 471342.49 |
| 4.交易费用 | 1031300.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156741.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8415495.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8415495.56 |
| 一、收入： | 62024787.03 |
| 1.利息收入 | 389758.5 |
| 存款利息收入 | 389731.0 |
| 债券利息收入 | 27.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7083922.76 |
| 股票投资收益 | 3234116.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24547.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3825258.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51620617.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2930488.34 |
| 减：二、费用 | 4919086.38 |
| 1.管理人报酬 | 1852872.82 |
| 2.托管费 | 370574.58 |
| 3.销售服务费 | 620707.44 |
| 4.交易费用 | 1819964.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254966.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57105700.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57105700.65 |
| 一、收入： | 24924578.07 |
| 1.利息收入 | 162605.16 |
| 存款利息收入 | 162577.66 |
| 债券利息收入 | 27.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2766131.46 |
| 股票投资收益 | 2341458.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24547.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400125.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19511318.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2484523.02 |
| 减：二、费用 | 2013399.81 |
| 1.管理人报酬 | 703318.22 |
| 2.托管费 | 140663.64 |
| 3.销售服务费 | 222682.15 |
| 4.交易费用 | 844003.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102732.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22911178.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22911178.26 |
| 一、收入： | -17831812.68 |
| 1.利息收入 | 406434.85 |
| 存款利息收入 | 317823.75 |
| 债券利息收入 | 56.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-220066.91 |
| 股票投资收益 | -1507261.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13912.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1273281.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18190643.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172462.51 |
| 减：二、费用 | 1059869.27 |
| 1.管理人报酬 | 444843.49 |
| 2.托管费 | 88968.67 |
| 3.销售服务费 | 90066.65 |
| 4.交易费用 | 285576.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150414.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18891681.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18891681.95 |
| 一、收入： | -11795814.5 |
| 1.利息收入 | 368846.13 |
| 存款利息收入 | 280235.03 |
| 债券利息收入 | 56.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2739080.37 |
| 股票投资收益 | 2421612.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13912.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303555.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14993316.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89575.3 |
| 减：二、费用 | 773255.63 |
| 1.管理人报酬 | 254507.83 |
| 2.托管费 | 50901.55 |
| 3.销售服务费 | 56253.35 |
| 4.交易费用 | 202741.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208851.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12569070.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12569070.13 |
