华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
765446.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12104.84 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9277548.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10055099.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115089.02 |
| 应付管理人报酬 |
1640.43 |
| 应付托管费 |
328.12 |
| 应付销售服务费 |
55.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126195.39 |
| 负债合计 |
243308.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8422626.96 |
| 所有者权益合计 |
9811791.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
10055099.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1982884.76 |
| 结算备付金 |
132594.55 |
| 存出保证金 |
7013.97 |
| 交易性金融资产 |
29851802.2 |
| 股票投资 |
29851802.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8755.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31983050.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6056.46 |
| 应付管理人报酬 |
15045.39 |
| 应付托管费 |
3009.07 |
| 应付销售服务费 |
887.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208053.52 |
| 负债合计 |
233052.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25970249.68 |
| 所有者权益合计 |
31749998.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
31983050.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3137703.46 |
| 结算备付金 |
74031.02 |
| 存出保证金 |
6906.92 |
| 交易性金融资产 |
42731634.57 |
| 股票投资 |
42731634.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4054.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45954330.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42513.27 |
| 应付管理人报酬 |
20580.8 |
| 应付托管费 |
4116.16 |
| 应付销售服务费 |
963.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
624281.4 |
| 负债合计 |
692454.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36514348.04 |
| 所有者权益合计 |
45261876.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
45954330.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2390669.92 |
| 结算备付金 |
21823.81 |
| 存出保证金 |
6709.27 |
| 交易性金融资产 |
29513266.86 |
| 股票投资 |
29513266.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23224.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31955694.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111540.27 |
| 应付管理人报酬 |
12450.45 |
| 应付托管费 |
2490.11 |
| 应付销售服务费 |
118.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490105.93 |
| 负债合计 |
616705.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22479449.1 |
| 所有者权益合计 |
31338989.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
31955694.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3516257.14 |
| 结算备付金 |
1706.74 |
| 存出保证金 |
4553.15 |
| 交易性金融资产 |
37362005.07 |
| 股票投资 |
37362005.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48411.89 |
| 应收利息 |
446.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6699.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40940080.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40.98 |
| 应付赎回款 |
827761.29 |
| 应付管理人报酬 |
20749.39 |
| 应付托管费 |
4149.86 |
| 应付销售服务费 |
32.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253990.14 |
| 负债合计 |
1329512.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26063567.79 |
| 所有者权益合计 |
39610567.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
40940080.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2712890.62 |
| 结算备付金 |
35328.6 |
| 存出保证金 |
2434.91 |
| 交易性金融资产 |
38195947.53 |
| 股票投资 |
38195947.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73590.8 |
| 应收利息 |
281.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6448.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41026922.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
303455.02 |
| 应付管理人报酬 |
16509.35 |
| 应付托管费 |
3301.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136017.08 |
| 负债合计 |
661739.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25896965.41 |
| 所有者权益合计 |
40365182.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
41026922.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2416040.19 |
| 结算备付金 |
2424.37 |
| 存出保证金 |
4589.54 |
| 交易性金融资产 |
32011085.6 |
| 股票投资 |
32011085.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19732.26 |
| 应收利息 |
262.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29444.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34483578.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156302.19 |
| 应付管理人报酬 |
13732.7 |
| 应付托管费 |
2746.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175806.58 |
| 负债合计 |
606246.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22892553.92 |
| 所有者权益合计 |
33877331.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
34483578.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2739620.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26870.61 |
| 交易性金融资产 |
36864904.16 |
| 股票投资 |
36864904.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
267891.21 |
| 应收利息 |
287.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6692.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39906266.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
381550.2 |
| 应付管理人报酬 |
17026.2 |
| 应付托管费 |
3405.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267118.19 |
| 负债合计 |
917667.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33390931.41 |
| 所有者权益合计 |
38988598.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
39906266.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10087029.95 |
| 结算备付金 |
377867.95 |
| 存出保证金 |
72392.06 |
| 交易性金融资产 |
117491969.65 |
| 股票投资 |
117491969.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1803916.98 |
| 应收利息 |
2595.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271224.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130106997.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5464587.19 |
| 应付管理人报酬 |
65403.78 |
| 应付托管费 |
13080.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181989.07 |
| 负债合计 |
6117533.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115267519.83 |
| 所有者权益合计 |
123989463.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
130106997.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174710902.74 |
| 结算备付金 |
1002419.55 |
| 存出保证金 |
7008.87 |
| 交易性金融资产 |
48375426.64 |
| 股票投资 |
48375426.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94053421.5 |
| 应收利息 |
193518.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318342698.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21729.7 |
| 应付托管费 |
4345.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19747.38 |
| 负债合计 |
89718.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316856306.97 |
| 所有者权益合计 |
318252979.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
318342698.23 |
