日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏惠利货币B | 0.856 | 1.96% |
华夏惠利货币D | 0.8506 | 1.94% |
华夏快线货币B | 0.4913 | 1.81% |
华夏沃利货币B | 0.4903 | 1.80% |
华夏沃利货币C | 0.4848 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5142803.46 |
1.利息收入 | 155037.24 |
存款利息收入 | 155037.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61867692.21 |
股票投资收益 | -65145313.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3277620.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66843031.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12427.08 |
减:二、费用 | 3564112.45 |
1.管理人报酬 | 2945915.23 |
2.托管费 | 490985.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127211.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1578691.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1578691.01 |
一、收入: | -104019544.98 |
1.利息收入 | 246175.61 |
存款利息收入 | 243872.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47929149.57 |
股票投资收益 | -59071807.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61644.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -19849.6 |
股利收益 | 11100862.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56336571.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11633679.39 |
1.管理人报酬 | 9741374.03 |
2.托管费 | 1623562.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 267354.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-115653224.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-115653224.37 |
一、收入: | -32756077.26 |
1.利息收入 | 141119.85 |
存款利息收入 | 138816.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49128871.19 |
股票投资收益 | 42665643.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61644.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -19849.6 |
股利收益 | 6421432.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-82026068.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6581303.66 |
1.管理人报酬 | 5526664.72 |
2.托管费 | 921110.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132139.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39337380.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39337380.92 |
一、收入: | -477498205.61 |
1.利息收入 | 659593.88 |
存款利息收入 | 659593.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-362887838.5 |
股票投资收益 | -369414031.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 147110.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6379083.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-115394059.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124098.33 |
减:二、费用 | 19660359.71 |
1.管理人报酬 | 16624654.6 |
2.托管费 | 2770775.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264928.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-497158565.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-497158565.32 |
一、收入: | -411193750.85 |
1.利息收入 | 509498.38 |
存款利息收入 | 509498.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-387519270.27 |
股票投资收益 | -391734893.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5086.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4220709.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24308077.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124098.33 |
减:二、费用 | 13090666.35 |
1.管理人报酬 | 11094749.39 |
2.托管费 | 1849124.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146791.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-424284417.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-424284417.2 |
一、收入: | -727182708.38 |
1.利息收入 | 3829924.08 |
存款利息收入 | 1218365.01 |
债券利息收入 | 2437485.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
669679626.05 |
股票投资收益 | 646080016.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 290217.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23309392.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1400692258.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 73535760.29 |
1.管理人报酬 | 53099215.81 |
2.托管费 | 8849869.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11309725.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 274137.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-800718468.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-800718468.67 |
一、收入: | 161411572.4 |
1.利息收入 | 1854582.27 |
存款利息收入 | 340692.14 |
债券利息收入 | 1419322.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
219932626.99 |
股票投资收益 | 208576812.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -70384.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11426199.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60375636.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36143698.01 |
1.管理人报酬 | 28819951.21 |
2.托管费 | 4803325.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2391700.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128098.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125267874.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125267874.39 |
一、收入: | 1726251361.76 |
1.利息收入 | 3729904.04 |
存款利息收入 | 1771596.41 |
债券利息收入 | 1880958.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
219960434.22 |
股票投资收益 | 192018169.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1943541.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29885806.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1502560551.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
471.77 |
减:二、费用 | 46842872.51 |
1.管理人报酬 | 35279561.45 |
2.托管费 | 5879926.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5489137.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193740.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1679408489.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1679408489.25 |
一、收入: | 559532142.72 |
1.利息收入 | 2084239.16 |
存款利息收入 | 1402224.93 |
债券利息收入 | 664820.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38512207.23 |
股票投资收益 | 10747713.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27764493.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
518935696.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15904619.39 |
1.管理人报酬 | 11038504.94 |
2.托管费 | 1839750.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2950444.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75801.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
543627523.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
543627523.33 |