| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF… | 1.0246 | 8.39% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6689 | 7.94% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6727 | 7.93% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.6433 | 5.42% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8768 | 5.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4672 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6593.59 | 4568.99 | 69.29% | 665.95 | 10.10% | -- | -- | 1331.91 | 20.20% |
| 2023-06-30 | 3850.71 | 2740.89 | 71.18% | 365.45 | 9.49% | -- | -- | 730.90 | 18.98% |
| 2022-12-31 | 11176.69 | 7964.27 | 71.26% | 1061.90 | 9.50% | -- | -- | 2123.80 | 19.00% |
| 2022-06-30 | 6537.67 | 4660.05 | 71.28% | 621.34 | 9.50% | -- | -- | 1242.68 | 19.01% |
| 2021-12-31 | 21802.97 | 12560.94 | 57.61% | 1674.79 | 7.68% | 4195.01 | 19.24% | 3349.58 | 15.36% |
| 2021-06-30 | 10995.27 | 6420.91 | 58.40% | 856.12 | 7.79% | 1994.83 | 18.14% | 1712.24 | 15.57% |
| 2020-12-31 | 1693.68 | 272.68 | 16.10% | 36.36 | 2.15% | 1295.93 | 76.52% | 72.71 | 4.29% |
