| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF… | 1.0246 | 8.39% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6689 | 7.94% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6727 | 7.93% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.6433 | 5.42% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8768 | 5.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4672 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -503687272.89 |
| 1.利息收入 | 1127411.9 |
| 存款利息收入 | 1127411.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-462903298.01 |
| 股票投资收益 | -485998738.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595763.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22499676.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42378081.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466695.16 |
| 减：二、费用 | 65935879.25 |
| 1.管理人报酬 | 45689891.65 |
| 2.托管费 | 6659536.4 |
| 3.销售服务费 | 13319072.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267378.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-569623152.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-569623152.14 |
| 一、收入： | -21545315.29 |
| 1.利息收入 | 639350.24 |
| 存款利息收入 | 639350.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245010934.87 |
| 股票投资收益 | -262552846.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595763.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16946147.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222533301.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292967.49 |
| 减：二、费用 | 38507095.23 |
| 1.管理人报酬 | 27408923.18 |
| 2.托管费 | 3654523.12 |
| 3.销售服务费 | 7309046.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134602.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60052410.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60052410.52 |
| 一、收入： | -2294028960.0 |
| 1.利息收入 | 9767683.26 |
| 存款利息收入 | 3817868.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1945576116.68 |
| 股票投资收益 | -1978604793.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3499572.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29529103.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-359192569.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
972043.35 |
| 减：二、费用 | 111766922.92 |
| 1.管理人报酬 | 79642671.41 |
| 2.托管费 | 10619023.01 |
| 3.销售服务费 | 21238045.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267176.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2405795882.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2405795882.92 |
| 一、收入： | -1256995167.92 |
| 1.利息收入 | 8624790.48 |
| 存款利息收入 | 2755838.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1326813216.31 |
| 股票投资收益 | -1343584926.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1542472.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15229238.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60488439.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704818.51 |
| 减：二、费用 | 65376668.97 |
| 1.管理人报酬 | 46600530.35 |
| 2.托管费 | 6213404.12 |
| 3.销售服务费 | 12426808.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135924.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1322371836.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1322371836.89 |
| 一、收入： | -416640546.3 |
| 1.利息收入 | 22424199.84 |
| 存款利息收入 | 10712065.64 |
| 债券利息收入 | 10274890.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148644674.99 |
| 股票投资收益 | 102264172.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2390068.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43990433.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-587709848.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426.95 |
| 减：二、费用 | 218029706.18 |
| 1.管理人报酬 | 125609377.26 |
| 2.托管费 | 16747916.91 |
| 3.销售服务费 | 33495834.0 |
| 4.交易费用 | 41950074.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-634670252.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-634670252.48 |
| 一、收入： | 506784805.46 |
| 1.利息收入 | 11239755.83 |
| 存款利息收入 | 4877854.49 |
| 债券利息收入 | 4999863.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70978068.64 |
| 股票投资收益 | 42274731.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1149788.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27553548.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
424566969.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.74 |
| 减：二、费用 | 109952687.25 |
| 1.管理人报酬 | 64209068.2 |
| 2.托管费 | 8561209.04 |
| 3.销售服务费 | 17122418.22 |
| 4.交易费用 | 19948349.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111638.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
396832118.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
396832118.21 |
| 一、收入： | 629102080.68 |
| 1.利息收入 | 34087725.14 |
| 存款利息收入 | 8652739.06 |
| 债券利息收入 | 198.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13001608.36 |
| 股票投资收益 | 12916180.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85428.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
566907298.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15105448.91 |
| 减：二、费用 | 16936800.56 |
| 1.管理人报酬 | 2726751.82 |
| 2.托管费 | 363566.91 |
| 3.销售服务费 | 727133.83 |
| 4.交易费用 | 12959347.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
612165280.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
612165280.12 |
