| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5042 | 3.28% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5585 | 3.12% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5557 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5193 | 1.93% |
| 景顺货币B | 0.5029 | 1.92% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4919 | 1.80% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4427 | 1.70% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4534 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26628755.6 |
| 1.利息收入 | 324881.51 |
| 存款利息收入 | 324881.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3619646.14 |
| 股票投资收益 | -135.16 |
| 基金投资收益 | -4350768.25 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731257.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27199825.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-24820.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2748514.82 |
| 减：二、费用 | 3098759.95 |
| 1.管理人报酬 | 2148895.42 |
| 2.托管费 | 493787.31 |
| 3.销售服务费 | 238332.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217199.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23529995.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23529995.65 |
| 一、收入： | 25099442.3 |
| 1.利息收入 | 199454.56 |
| 存款利息收入 | 199454.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1975680.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2142616.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166935.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25282715.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-322147.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1915100.08 |
| 减：二、费用 | 1134697.08 |
| 1.管理人报酬 | 825404.17 |
| 2.托管费 | 182999.95 |
| 3.销售服务费 | 52403.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73889.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23964745.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23964745.22 |
