| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城颐心养老目标… | 0.8212 | 1.52% |
| 景顺长城隽发平衡养老… | 0.9136 | 1.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.6025 | 1.93% |
| 景顺货币B | 0.5353 | 1.93% |
| 景顺长城景益货币B | 0.488 | 1.81% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5271 | 1.70% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.5356 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 259487.34 |
| 存出保证金 | 18380.81 |
| 交易性金融资产 | 226848564.73 |
| 股票投资 | 133716.0 |
| 基金投资 | 226714848.73 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7421163.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285995553.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31762152.16 |
| 应付赎回款 | 5251379.14 |
| 应付管理人报酬 | 154552.76 |
| 应付托管费 | 43888.19 |
| 应付销售服务费 | 28605.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161046.97 |
| 负债合计 | 37401624.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213637202.77 |
| 所有者权益合计 | 248593928.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 285995553.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26424326.07 |
| 结算备付金 | 21360.37 |
| 存出保证金 | 18231.49 |
| 交易性金融资产 | 259854428.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 259854428.83 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14543549.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300861896.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5554576.22 |
| 应付赎回款 | 11026181.46 |
| 应付管理人报酬 | 222789.31 |
| 应付托管费 | 50377.98 |
| 应付销售服务费 | 23661.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50923.14 |
| 负债合计 | 16928509.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252308793.52 |
| 所有者权益合计 | 283933387.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 300861896.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 386459826.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 88566272.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 88566272.97 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 475026099.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 72890787.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 92325.55 |
| 应付托管费 | 19292.92 |
| 应付销售服务费 | 3951.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4873.68 |
| 负债合计 | 73011230.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402990053.76 |
| 所有者权益合计 | 402014868.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 475026099.07 |
