银河高股息(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
205.93 |
| 交易性金融资产 |
14120928.56 |
| 股票投资 |
14120928.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4940.2 |
| 应收申购款 |
2735.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15061683.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.77 |
| 应付赎回款 |
524.42 |
| 应付管理人报酬 |
6270.14 |
| 应付托管费 |
2257.26 |
| 应付销售服务费 |
137.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83605.69 |
| 负债合计 |
92796.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16646392.78 |
| 所有者权益合计 |
14968886.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15061683.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1336440.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1855.1 |
| 交易性金融资产 |
14605836.32 |
| 股票投资 |
14605836.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2724.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
247950.24 |
| 应收申购款 |
7400.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16202206.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
306727.12 |
| 应付赎回款 |
29.01 |
| 应付管理人报酬 |
6520.57 |
| 应付托管费 |
2347.38 |
| 应付销售服务费 |
131.09 |
| 应付税费 |
78.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63067.1 |
| 负债合计 |
378901.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16719461.53 |
| 所有者权益合计 |
15823305.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
16202206.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1500414.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1227.77 |
| 交易性金融资产 |
15955757.72 |
| 股票投资 |
15955757.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12553.4 |
| 应收申购款 |
9871.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17479825.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.93 |
| 应付赎回款 |
256565.49 |
| 应付管理人报酬 |
7535.53 |
| 应付托管费 |
2712.79 |
| 应付销售服务费 |
237.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84156.29 |
| 负债合计 |
351209.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18596802.44 |
| 所有者权益合计 |
17128616.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
17479825.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1402975.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4516.72 |
| 交易性金融资产 |
17286948.65 |
| 股票投资 |
17286948.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
253364.78 |
| 应收申购款 |
15945.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18963751.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.35 |
| 应付赎回款 |
62150.65 |
| 应付管理人报酬 |
7650.84 |
| 应付托管费 |
2754.29 |
| 应付销售服务费 |
247.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160474.69 |
| 负债合计 |
233279.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19010215.16 |
| 所有者权益合计 |
18730471.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
18963751.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1673954.05 |
| 结算备付金 |
312590.56 |
| 存出保证金 |
7188.9 |
| 交易性金融资产 |
18115533.7 |
| 股票投资 |
18115533.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
186.81 |
| 应收股利 |
21022.85 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20130476.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.48 |
| 应付赎回款 |
16985.19 |
| 应付管理人报酬 |
8403.57 |
| 应付托管费 |
3025.29 |
| 应付销售服务费 |
422.32 |
| 应付税费 |
27.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
118744.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19741122.52 |
| 所有者权益合计 |
20011732.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
20130476.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1457248.0 |
| 结算备付金 |
40060.32 |
| 存出保证金 |
14959.53 |
| 交易性金融资产 |
19781463.21 |
| 股票投资 |
19781463.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
183.11 |
| 应收股利 |
209762.36 |
| 应收申购款 |
4388.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21508064.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.47 |
| 应付赎回款 |
94934.19 |
| 应付管理人报酬 |
8914.63 |
| 应付托管费 |
3209.25 |
| 应付销售服务费 |
111.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132114.94 |
| 负债合计 |
254683.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19728198.84 |
| 所有者权益合计 |
21253381.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
21508064.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2780579.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3617.66 |
| 交易性金融资产 |
38587757.21 |
| 股票投资 |
38587757.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
609.65 |
| 应收股利 |
131285.15 |
| 应收申购款 |
64183.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41568033.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.94 |
| 应付赎回款 |
183146.75 |
| 应付管理人报酬 |
17800.9 |
| 应付托管费 |
6408.34 |
| 应付销售服务费 |
240.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
368335.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41403534.43 |
| 所有者权益合计 |
41199697.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
41568033.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3612736.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6787.11 |
| 交易性金融资产 |
48995413.12 |
| 股票投资 |
48995413.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
748.08 |
| 应收股利 |
695830.68 |
| 应收申购款 |
72309.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1.7 |
| 资产总计 |
53383826.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.9 |
| 应付赎回款 |
588729.88 |
| 应付管理人报酬 |
22043.9 |
| 应付托管费 |
7935.78 |
| 应付销售服务费 |
487.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104700.1 |
| 负债合计 |
725009.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58074758.42 |
| 所有者权益合计 |
52658817.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
53383826.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5276922.9 |
| 结算备付金 |
6605.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67810234.04 |
| 股票投资 |
67810234.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2385848.62 |
| 应收利息 |
1184.52 |
| 应收股利 |
69654.02 |
| 应收申购款 |
10142.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1.7 |
| 资产总计 |
75560594.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2173838.02 |
| 应付管理人报酬 |
32029.8 |
| 应付托管费 |
11530.74 |
| 应付销售服务费 |
739.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
2419247.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71705334.6 |
| 所有者权益合计 |
73141346.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
75560594.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6247270.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11531.42 |
| 交易性金融资产 |
74934545.87 |
| 股票投资 |
74934545.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1285.25 |
| 应收股利 |
1099364.44 |
| 应收申购款 |
1310.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1.7 |
| 资产总计 |
82295309.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.54 |
| 应付赎回款 |
12151.72 |
| 应付管理人报酬 |
33150.31 |
| 应付托管费 |
11934.12 |
| 应付销售服务费 |
475.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114894.8 |
| 负债合计 |
184057.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83540467.68 |
| 所有者权益合计 |
82111252.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
82295309.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9511588.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13499.18 |
| 交易性金融资产 |
90217044.16 |
| 股票投资 |
90217044.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2426.3 |
| 应收股利 |
80872.66 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1.7 |
| 资产总计 |
99825432.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42866.01 |
| 应付托管费 |
15431.75 |
| 应付销售服务费 |
1154.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315000.0 |
| 负债合计 |
424269.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110539039.36 |
| 所有者权益合计 |
99401162.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
99825432.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12569735.82 |
| 结算备付金 |
6834179.24 |
| 存出保证金 |
13613.28 |
| 交易性金融资产 |
98107829.83 |
| 股票投资 |
98107829.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1901.32 |
| 应收股利 |
808714.51 |
| 应收申购款 |
3198.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1.7 |
| 资产总计 |
143339173.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4984003.03 |
| 应付赎回款 |
324621.82 |
| 应付管理人报酬 |
58616.24 |
| 应付托管费 |
21101.83 |
| 应付销售服务费 |
599.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160656.09 |
| 负债合计 |
5635537.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142495556.11 |
| 所有者权益合计 |
137703636.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
143339173.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10840384.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
195000000.0 |
| 应收证券清算款 |
111443.81 |
| 应收利息 |
34452.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205986280.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22563.5 |
| 应付托管费 |
8122.86 |
| 应付销售服务费 |
2241.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17632.98 |
| 负债合计 |
50560.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205840341.68 |
| 所有者权益合计 |
205935719.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
205986280.03 |
