银河高股息(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45792.72元 |
| 本期利润 |
-11519.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92530.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1254元 |
| 期末基金资产净值 |
654747.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11349.49元 |
| 本期利润 |
23815.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42660.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
612719.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-135876.01元 |
| 本期利润 |
-61841.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82126.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.089元 |
| 期末基金资产净值 |
841151.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12350.65元 |
| 本期利润 |
17734.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29671.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
1199715.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58790.19元 |
| 本期利润 |
64728.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12455.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
2221393.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11840.82元 |
| 本期利润 |
77525.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
464868.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53332.66元 |
| 本期利润 |
-26550.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12353.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
1088892.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61077.68元 |
| 本期利润 |
-233785.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-256921.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0978元 |
| 期末基金资产净值 |
2369735.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1827.78元 |
| 本期利润 |
598854.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13949.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
2342996.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67734.16元 |
| 本期利润 |
376878.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47806.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
2374235.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49602.36元 |
| 本期利润 |
-392167.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-615936.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1023元 |
| 期末基金资产净值 |
5407532.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64155.08元 |
| 本期利润 |
-57439.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127369.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
3590878.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.43% |
