| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -34892.80 | -29039.17 | 83.22% | -- | -- | 2436.58 | -6.98% |
| 2023-06-30 | -11543.76 | -20058.40 | 173.76% | -- | -- | 1418.87 | -12.29% |
| 2022-12-31 | -66644.98 | -49558.68 | 74.36% | -- | -- | 2208.88 | -3.31% |
| 2022-06-30 | -26489.29 | -20898.36 | 78.89% | -- | -- | 1086.12 | -4.10% |
| 2021-12-31 | -51475.66 | -3039.94 | 5.91% | -0.01 | 0.00% | 1058.08 | -2.06% |
| 2021-06-30 | -1344.34 | 37.19 | -2.77% | -0.01 | 0.00% | 599.19 | -44.57% |
| 2020-12-31 | 4577.44 | 826.12 | 18.05% | -- | -- | 88.30 | 1.93% |
| 2020-06-30 | 679.17 | 127.53 | 18.78% | -- | -- | 28.53 | 4.20% |
| 2019-12-31 | 274.12 | 13.80 | 5.03% | 0.22 | 0.08% | 28.24 | 10.30% |
| 2019-06-30 | 107.57 | 13.71 | 12.75% | 0.22 | 0.20% | 15.89 | 14.77% |
