| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.72% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 125398965.03 |
| 1.利息收入 | 202309.44 |
| 存款利息收入 | 158768.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4526284.16 |
| 股票投资收益 | -3467248.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7993532.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120510306.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160064.83 |
| 减：二、费用 | 9091129.76 |
| 1.管理人报酬 | 5498219.97 |
| 2.托管费 | 1209608.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1879264.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 503880.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116307835.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116307835.27 |
| 一、收入： | -26609565.34 |
| 1.利息收入 | 101327.64 |
| 存款利息收入 | 101327.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59730740.56 |
| 股票投资收益 | -63793277.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4062537.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32951230.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68616.59 |
| 减：二、费用 | 4673354.11 |
| 1.管理人报酬 | 2889769.89 |
| 2.托管费 | 635749.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 922868.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224966.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31282919.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31282919.45 |
| 一、收入： | 130598710.48 |
| 1.利息收入 | 351356.71 |
| 存款利息收入 | 351356.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19637183.69 |
| 股票投资收益 | -34089962.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14452779.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149753941.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130595.77 |
| 减：二、费用 | 9723216.45 |
| 1.管理人报酬 | 7206799.66 |
| 2.托管费 | 1585495.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 462992.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467928.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120875494.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120875494.03 |
| 一、收入： | 107918364.08 |
| 1.利息收入 | 181395.14 |
| 存款利息收入 | 181395.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16719103.51 |
| 股票投资收益 | -22962559.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6243456.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124367308.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88764.35 |
| 减：二、费用 | 5072694.23 |
| 1.管理人报酬 | 3762596.72 |
| 2.托管费 | 827771.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250467.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231859.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102845669.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102845669.85 |
| 一、收入： | -265391250.69 |
| 1.利息收入 | 454900.57 |
| 存款利息收入 | 454900.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78438761.76 |
| 股票投资收益 | -94313288.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15874526.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187929710.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522321.27 |
| 减：二、费用 | 12679948.84 |
| 1.管理人报酬 | 9153306.28 |
| 2.托管费 | 2013727.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 883906.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 629008.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278071199.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278071199.53 |
| 一、收入： | -223762070.37 |
| 1.利息收入 | 268036.97 |
| 存款利息收入 | 268036.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30801850.9 |
| 股票投资收益 | -38683993.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7882142.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193573774.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345518.53 |
| 减：二、费用 | 7316440.69 |
| 1.管理人报酬 | 5268732.87 |
| 2.托管费 | 1159121.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 565330.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323255.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231078511.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231078511.06 |
| 一、收入： | 201427708.47 |
| 1.利息收入 | 848021.12 |
| 存款利息收入 | 848021.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-292824090.79 |
| 股票投资收益 | -313139621.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20315531.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
490893388.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2510389.27 |
| 减：二、费用 | 26807497.92 |
| 1.管理人报酬 | 16806838.61 |
| 2.托管费 | 3697504.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5467025.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 836129.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174620210.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174620210.55 |
| 一、收入： | 92169968.33 |
| 1.利息收入 | 495603.4 |
| 存款利息收入 | 495603.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-217279209.52 |
| 股票投资收益 | -228408375.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11129166.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
307417879.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1535695.29 |
| 减：二、费用 | 14711059.89 |
| 1.管理人报酬 | 9490098.76 |
| 2.托管费 | 2087821.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2693267.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439872.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77458908.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77458908.44 |
| 一、收入： | -193223742.12 |
| 1.利息收入 | 660584.13 |
| 存款利息收入 | 659607.17 |
| 债券利息收入 | 976.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-486090573.11 |
| 股票投资收益 | -500966044.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333559.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14541911.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
291342469.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
863777.14 |
| 减：二、费用 | 18738664.39 |
| 1.管理人报酬 | 12418704.26 |
| 2.托管费 | 2732114.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2854582.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 733262.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211962406.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211962406.51 |
| 一、收入： | -392135571.56 |
| 1.利息收入 | 320727.26 |
| 存款利息收入 | 319750.3 |
| 债券利息收入 | 976.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34745919.22 |
| 股票投资收益 | -43447964.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 333559.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8368485.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-357887439.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177060.25 |
| 减：二、费用 | 7552743.49 |
| 1.管理人报酬 | 5780537.94 |
| 2.托管费 | 1271718.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 146422.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354064.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399688315.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399688315.05 |
| 一、收入： | -1702024888.19 |
| 1.利息收入 | 1614737.15 |
| 存款利息收入 | 1614737.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-868015166.28 |
| 股票投资收益 | -881588936.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13573770.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-837947215.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2322756.76 |
| 减：二、费用 | 23742606.87 |
| 1.管理人报酬 | 12831181.84 |
| 2.托管费 | 2822860.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7477286.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 611278.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1725767495.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1725767495.06 |
