长盛中证申万一带一路分级A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
28763541.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
148993.96 |
| 交易性金融资产 |
469678805.47 |
| 股票投资 |
469678805.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4993959.02 |
| 应收利息 |
3040.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503588339.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4912141.43 |
| 应付管理人报酬 |
424316.06 |
| 应付托管费 |
93349.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
467.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244351.66 |
| 负债合计 |
6038199.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809136506.36 |
| 所有者权益合计 |
497550140.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
503588339.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31394741.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
69462.97 |
| 交易性金融资产 |
499885712.03 |
| 股票投资 |
499885712.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17198127.43 |
| 应收利息 |
2946.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131870.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
548682860.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15136604.04 |
| 应付赎回款 |
3424335.18 |
| 应付管理人报酬 |
438425.02 |
| 应付托管费 |
96453.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300686.58 |
| 负债合计 |
19813960.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1136287025.47 |
| 所有者权益合计 |
528868900.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
548682860.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41300043.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40990.94 |
| 交易性金融资产 |
630953850.9 |
| 股票投资 |
630953850.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8926.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109766.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
672413578.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3251138.49 |
| 应付管理人报酬 |
554672.11 |
| 应付托管费 |
122027.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253329.5 |
| 负债合计 |
4235026.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1366570512.45 |
| 所有者权益合计 |
668178552.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
672413578.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49183550.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
54649.55 |
| 交易性金融资产 |
691995441.11 |
| 股票投资 |
691995441.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8994.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86407.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
741329042.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1842202.11 |
| 应付管理人报酬 |
595983.16 |
| 应付托管费 |
131116.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185394.68 |
| 负债合计 |
2858646.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1556753903.34 |
| 所有者权益合计 |
738470396.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
741329042.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54696138.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
43411.22 |
| 交易性金融资产 |
643853123.72 |
| 股票投资 |
643853123.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11078.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65037.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698668789.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
943555.35 |
| 应付管理人报酬 |
613245.3 |
| 应付托管费 |
134913.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402068.01 |
| 负债合计 |
2215649.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1685827127.28 |
| 所有者权益合计 |
696453139.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
698668789.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53721874.65 |
| 结算备付金 |
259516.17 |
| 存出保证金 |
184712.79 |
| 交易性金融资产 |
764103479.88 |
| 股票投资 |
764103479.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9956.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
147928.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
818427468.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3039669.82 |
| 应付管理人报酬 |
718122.43 |
| 应付托管费 |
157986.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347556.55 |
| 负债合计 |
4431008.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1852014746.09 |
| 所有者权益合计 |
813996459.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
818427468.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75713522.56 |
| 结算备付金 |
193854.49 |
| 存出保证金 |
688690.66 |
| 交易性金融资产 |
1178757752.47 |
| 股票投资 |
1178757752.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15853.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
649654.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1256019328.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2671515.46 |
| 应付管理人报酬 |
1079537.88 |
| 应付托管费 |
237498.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
482472.79 |
| 负债合计 |
5244330.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2245765325.99 |
| 所有者权益合计 |
1250774997.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1256019328.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131898592.27 |
| 结算备付金 |
15013.9 |
| 存出保证金 |
316031.21 |
| 交易性金融资产 |
1654664667.38 |
| 股票投资 |
1654664667.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14692060.16 |
| 应收利息 |
27718.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
787783.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1802401866.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42857348.3 |
| 应付管理人报酬 |
1617966.67 |
| 应付托管费 |
355952.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501069.08 |
| 负债合计 |
46378883.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3348658652.17 |
| 所有者权益合计 |
1756022983.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1802401866.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83214482.28 |
| 结算备付金 |
4047051.51 |
| 存出保证金 |
378577.0 |
| 交易性金融资产 |
1459026795.7 |
| 股票投资 |
1459026795.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18597.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3057909.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1549743413.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8301735.45 |
| 应付管理人报酬 |
1320935.05 |
| 应付托管费 |
290605.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351652.57 |
| 负债合计 |
11821396.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3116333862.74 |
| 所有者权益合计 |
1537922017.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1549743413.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124065586.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
46265.29 |
| 交易性金融资产 |
1058090500.11 |
| 股票投资 |
1058090500.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19939.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8137517.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1190359808.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28024061.52 |
| 应付赎回款 |
2190338.45 |
| 应付管理人报酬 |
899711.19 |
| 应付托管费 |
197936.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300740.38 |
| 负债合计 |
31678535.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2722480003.66 |
| 所有者权益合计 |
1158681272.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1190359808.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89752054.39 |
| 结算备付金 |
6061.55 |
| 存出保证金 |
4296401.04 |
| 交易性金融资产 |
1433309306.32 |
| 股票投资 |
1433309306.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18490.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
346920.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1527729234.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6061.55 |
| 应付赎回款 |
2012559.99 |
| 应付管理人报酬 |
1344892.85 |
| 应付托管费 |
295876.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261168.85 |
| 负债合计 |
4597717.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2628755958.72 |
| 所有者权益合计 |
1523131517.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1527729234.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4154123459.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
278614110.71 |
| 股票投资 |
278614110.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
332352.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1387150.08 |
| 资产总计 |
4434457072.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
276165221.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
227706.1 |
| 应付托管费 |
50095.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18900.97 |
| 负债合计 |
276713316.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4155784758.57 |
| 所有者权益合计 |
4157743755.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
4434457072.35 |
