| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5219 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4839 | 1.84% |
| 国金金腾通货币C | 0.317 | 1.14% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26771821.94 |
| 1.利息收入 | 45477.31 |
| 存款利息收入 | 45263.3 |
| 债券利息收入 | 214.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12947402.37 |
| 股票投资收益 | 10199170.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1826.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2746404.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13665614.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113327.29 |
| 减：二、费用 | 1303535.64 |
| 1.管理人报酬 | 678501.22 |
| 2.托管费 | 67850.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 271840.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285343.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25468286.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25468286.3 |
| 一、收入： | 13293459.1 |
| 1.利息收入 | 18142.14 |
| 存款利息收入 | 17928.13 |
| 债券利息收入 | 214.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2069596.39 |
| 股票投资收益 | 1007471.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1826.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1060298.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11151597.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54123.05 |
| 减：二、费用 | 494759.34 |
| 1.管理人报酬 | 240758.74 |
| 2.托管费 | 24075.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95250.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134673.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12798699.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12798699.76 |
| 一、收入： | -10557948.37 |
| 1.利息收入 | 34489.3 |
| 存款利息收入 | 34488.44 |
| 债券利息收入 | 0.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2418731.87 |
| 股票投资收益 | 1355228.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -433775.53 |
| 股利收益 | 1497278.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13281891.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270721.98 |
| 减：二、费用 | 1323597.93 |
| 1.管理人报酬 | 636104.33 |
| 2.托管费 | 63610.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 192725.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430116.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11881546.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11881546.3 |
| 一、收入： | -7694135.38 |
| 1.利息收入 | 24740.22 |
| 存款利息收入 | 24740.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2934535.9 |
| 股票投资收益 | 2301295.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -433775.53 |
| 股利收益 | 1067015.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10899110.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245699.47 |
| 减：二、费用 | 852378.41 |
| 1.管理人报酬 | 448763.93 |
| 2.托管费 | 44876.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127785.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229910.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8546513.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8546513.79 |
| 一、收入： | 25437128.59 |
| 1.利息收入 | 61478.85 |
| 存款利息收入 | 49260.7 |
| 债券利息收入 | 35.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13199176.14 |
| 股票投资收益 | 10160025.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21493.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1017060.0 |
| 股利收益 | 2000597.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12066206.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110266.74 |
| 减：二、费用 | 1555431.81 |
| 1.管理人报酬 | 818752.56 |
| 2.托管费 | 81875.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250593.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23881696.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23881696.78 |
| 一、收入： | 11099080.2 |
| 1.利息收入 | 36700.72 |
| 存款利息收入 | 24498.64 |
| 债券利息收入 | 19.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3479574.89 |
| 股票投资收益 | 2253246.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4440.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 456840.0 |
| 股利收益 | 765048.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7534303.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48501.39 |
| 减：二、费用 | 732826.62 |
| 1.管理人报酬 | 380072.08 |
| 2.托管费 | 38007.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133436.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181310.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10366253.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10366253.58 |
| 一、收入： | -818728.83 |
| 1.利息收入 | 13808.83 |
| 存款利息收入 | 13808.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6152709.61 |
| 股票投资收益 | -6842749.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1380.0 |
| 股利收益 | 688659.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5216460.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103711.0 |
| 减：二、费用 | 769716.77 |
| 1.管理人报酬 | 269264.26 |
| 2.托管费 | 26926.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78821.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394704.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1588445.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1588445.6 |
| 一、收入： | -3338445.84 |
| 1.利息收入 | 10342.96 |
| 存款利息收入 | 10342.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6275586.7 |
| 股票投资收益 | -6205865.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -298080.0 |
| 股利收益 | 228358.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2831181.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95616.06 |
| 减：二、费用 | 387377.62 |
| 1.管理人报酬 | 141831.08 |
| 2.托管费 | 14183.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64591.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166771.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3725823.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3725823.46 |
| 一、收入： | -43450054.66 |
| 1.利息收入 | 139363.56 |
| 存款利息收入 | 118945.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36812306.89 |
| 股票投资收益 | -37403787.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -971340.0 |
| 股利收益 | 1562820.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7143355.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366244.11 |
| 减：二、费用 | 1236584.62 |
| 1.管理人报酬 | 398713.76 |
| 2.托管费 | 39871.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 480039.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317959.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44686639.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44686639.28 |
