| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.02% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.01% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -40021632.67 |
| 1.利息收入 | 268747.45 |
| 存款利息收入 | 117332.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-183217012.36 |
| 股票投资收益 | -195015448.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1565082.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10233354.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142698833.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227798.78 |
| 减：二、费用 | 29553472.84 |
| 1.管理人报酬 | 25143889.05 |
| 2.托管费 | 4190648.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218367.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69575105.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69575105.51 |
| 一、收入： | 75165781.51 |
| 1.利息收入 | 206186.89 |
| 存款利息收入 | 54771.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86338844.71 |
| 股票投资收益 | -93943696.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 632909.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6971941.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161298439.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19084086.39 |
| 1.管理人报酬 | 16263963.81 |
| 2.托管费 | 2710660.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108896.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56081695.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56081695.12 |
| 一、收入： | -978136989.24 |
| 1.利息收入 | 211236.45 |
| 存款利息收入 | 211236.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-668897277.5 |
| 股票投资收益 | -679689017.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270201.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10521538.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-309450948.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40748529.95 |
| 1.管理人报酬 | 34731281.25 |
| 2.托管费 | 5788546.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228688.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1018885519.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1018885519.19 |
| 一、收入： | -655885088.22 |
| 1.利息收入 | 126627.58 |
| 存款利息收入 | 126627.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121372922.75 |
| 股票投资收益 | -128585705.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7212782.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-534638793.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20573241.13 |
| 1.管理人报酬 | 17535478.03 |
| 2.托管费 | 2922579.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115183.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-676458329.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-676458329.35 |
| 一、收入： | 440528281.29 |
| 1.利息收入 | 1500974.86 |
| 存款利息收入 | 1001710.54 |
| 债券利息收入 | 97.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
459753911.11 |
| 股票投资收益 | 453884359.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243642.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5625909.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20726604.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68776299.71 |
| 1.管理人报酬 | 44360300.05 |
| 2.托管费 | 7393383.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16802390.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220225.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
371751981.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
371751981.58 |
| 一、收入： | 611281073.48 |
| 1.利息收入 | 1179121.2 |
| 存款利息收入 | 686152.8 |
| 债券利息收入 | 97.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223873313.12 |
| 股票投资收益 | 218761678.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243642.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4867992.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
386228639.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33829182.16 |
| 1.管理人报酬 | 20825454.95 |
| 2.托管费 | 3470909.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9423626.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109191.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
577451891.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
577451891.32 |
| 一、收入： | 317064889.96 |
| 1.利息收入 | 9362686.66 |
| 存款利息收入 | 868521.49 |
| 债券利息收入 | 71.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87538480.84 |
| 股票投资收益 | 87148038.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 390442.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220156975.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6746.6 |
| 减：二、费用 | 29210769.35 |
| 1.管理人报酬 | 16192890.92 |
| 2.托管费 | 2698815.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10221877.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97185.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287854120.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287854120.61 |
