华泰柏瑞上证中小盘ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166656.15元 |
| 本期利润 |
-2087768.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9952435.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1045元 |
| 期末基金资产净值 |
27255638.33元 |
| 期末基金份额净值 |
5.7633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3359626.47元 |
| 本期利润 |
3033595.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12062239.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5506元 |
| 期末基金资产净值 |
29365442.42元 |
| 期末基金份额净值 |
6.2094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1398498.67元 |
| 本期利润 |
1310637.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9226909.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1817元 |
| 期末基金资产净值 |
24700696.28元 |
| 期末基金份额净值 |
5.8406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7865985.45元 |
| 本期利润 |
9356510.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7730554.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8279元 |
| 期末基金资产净值 |
23204342.06元 |
| 期末基金份额净值 |
5.4867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3514468.39元 |
| 本期利润 |
3615518.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6346975.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8212元 |
| 期末基金资产净值 |
34626672.49元 |
| 期末基金份额净值 |
4.48元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-524019.92元 |
| 本期利润 |
20335902.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11513288.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5987元 |
| 期末基金资产净值 |
81869546.98元 |
| 期末基金份额净值 |
4.2576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-803903.49元 |
| 本期利润 |
13947348.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5509590.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2942元 |
| 期末基金资产净值 |
74036432.87元 |
| 期末基金份额净值 |
3.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
882428.21元 |
| 本期利润 |
-18388334.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8298175.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4431元 |
| 期末基金资产净值 |
60228667.48元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2347949.75元 |
| 本期利润 |
-8422305.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2010708.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1167元 |
| 期末基金资产净值 |
65049304.13元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1300568.06元 |
| 本期利润 |
4881888.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10168932.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6079元 |
| 期末基金资产净值 |
71378112.01元 |
| 期末基金份额净值 |
4.2667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-278769.97元 |
| 本期利润 |
212896.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6007211.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3388元 |
| 期末基金资产净值 |
70875223.08元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2997568.49元 |
| 本期利润 |
-5744645.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1337852.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2148元 |
| 期末基金资产净值 |
24129303.0元 |
| 期末基金份额净值 |
3.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1968965.93元 |
| 本期利润 |
-7195771.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206330.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
26656612.41元 |
| 期末基金份额净值 |
3.687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32985095.73元 |
| 本期利润 |
16465485.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7661261.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0598元 |
| 期末基金资产净值 |
34111542.8元 |
| 期末基金份额净值 |
4.719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41886853.04元 |
| 本期利润 |
25254131.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15292484.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
41742765.51元 |
| 期末基金份额净值 |
5.774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3349675.34元 |
| 本期利润 |
26274011.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16759889.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
62584991.48元 |
| 期末基金份额净值 |
3.856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3404627.08元 |
| 本期利润 |
-2288991.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33855685.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3973元 |
| 期末基金资产净值 |
60708932.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17536958.21元 |
| 本期利润 |
6171162.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38306541.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.2672元 |
| 期末基金资产净值 |
78419510.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4930380.2元 |
| 本期利润 |
-4863244.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56328310.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4002元 |
| 期末基金资产净值 |
90863408.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21448140.42元 |
| 本期利润 |
-137606.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44502873.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.2284元 |
| 期末基金资产净值 |
88053519.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.43元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8913222.59元 |
| 本期利润 |
5809719.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49839313.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.1268元 |
| 期末基金资产净值 |
111987730.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9080591.69元 |
| 本期利润 |
-61957919.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59597867.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.2357元 |
| 期末基金资产净值 |
116864502.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1475474.09元 |
| 本期利润 |
-16775947.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17142658.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3346元 |
| 期末基金资产净值 |
170296205.33元 |
| 期末基金份额净值 |
3.324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.2% |
