兴业沪深300ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-574442.84元 |
| 本期利润 |
-4638847.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17202428.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2484元 |
| 期末基金资产净值 |
52055682.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
299372.58元 |
| 本期利润 |
-377462.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11088039.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1753元 |
| 期末基金资产净值 |
52170072.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-350905.21元 |
| 本期利润 |
-2926239.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8373640.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1735元 |
| 期末基金资产净值 |
39884470.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108773.88元 |
| 本期利润 |
-1069104.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-639810.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
11618300.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9645773.12元 |
| 本期利润 |
-1320793.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
429293.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
12687404.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7702702.66元 |
| 本期利润 |
509490.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4546931.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1005元 |
| 期末基金资产净值 |
49805042.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2732115.89元 |
| 本期利润 |
13619617.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2282280.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
125233615.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.61% |
