建信上证50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15792975.55元 |
| 本期利润 |
-49909661.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24015893.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
640591893.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3691892.67元 |
| 本期利润 |
-18662561.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51380887.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0991元 |
| 期末基金资产净值 |
569956887.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63592566.21元 |
| 本期利润 |
-100186697.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77161994.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1446元 |
| 期末基金资产净值 |
610737994.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37581481.42元 |
| 本期利润 |
-33973383.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127945756.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3013元 |
| 期末基金资产净值 |
552521756.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26192159.29元 |
| 本期利润 |
-21361475.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158393562.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3766元 |
| 期末基金资产净值 |
578969562.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27504876.34元 |
| 本期利润 |
-6659549.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157576170.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4444元 |
| 期末基金资产净值 |
512152170.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58676932.94元 |
| 本期利润 |
90361581.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106303846.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3609元 |
| 期末基金资产净值 |
432728568.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7599348.26元 |
| 本期利润 |
4851591.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28134759.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1417元 |
| 期末基金资产净值 |
226710759.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31337237.6元 |
| 本期利润 |
54584272.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33309928.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1351元 |
| 期末基金资产净值 |
279885928.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9363386.73元 |
| 本期利润 |
33532053.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6486938.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
159062938.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286643.8元 |
| 本期利润 |
-11514283.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26922244.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1943元 |
| 期末基金资产净值 |
111653755.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2481938.62元 |
| 本期利润 |
-6516516.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11440758.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1456元 |
| 期末基金资产净值 |
67135241.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.56% |
