| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5658 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5507 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5507 | 2.03% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.90% |
| 平安日增利货币B | 0.5126 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 372.65 | 262.54 | 70.45% | 52.51 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 176.50 | 124.02 | 70.26% | 24.80 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 406.07 | 289.27 | 71.24% | 57.85 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 205.88 | 146.58 | 71.20% | 29.32 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 423.27 | 297.58 | 70.30% | 59.52 | 14.06% | 4.56 | 1.08% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 208.04 | 146.34 | 70.34% | 29.27 | 14.07% | 1.96 | 0.94% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 406.55 | 285.54 | 70.24% | 57.11 | 14.05% | 3.27 | 0.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 204.22 | 142.65 | 69.85% | 28.53 | 13.97% | 1.85 | 0.91% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 628.65 | 285.29 | 45.38% | 57.06 | 9.08% | 4.85 | 0.77% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 367.34 | 141.58 | 38.54% | 28.32 | 7.71% | 3.20 | 0.87% | -- | -- |
