名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5658 | 2.09% |
平安交易型货币A | 0.5507 | 2.03% |
平安交易型货币E | 0.5507 | 2.03% |
平安金管家货币A | 0.5139 | 1.90% |
平安日增利货币B | 0.5126 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 44806768.59 |
1.利息收入 | 598048.75 |
存款利息收入 | 453382.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28314936.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28314936.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15780161.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113621.64 |
减:二、费用 | 3726540.47 |
1.管理人报酬 | 2625422.24 |
2.托管费 | 525084.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 576033.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41080228.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41080228.12 |
一、收入: | 24744571.07 |
1.利息收入 | 302518.72 |
存款利息收入 | 160424.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10322961.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10322961.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14051896.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67194.31 |
减:二、费用 | 1765022.86 |
1.管理人报酬 | 1240171.5 |
2.托管费 | 248034.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 276817.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22979548.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22979548.21 |
一、收入: | 27447005.83 |
1.利息收入 | 742136.17 |
存款利息收入 | 645639.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45910914.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45909473.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1440.56 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19202993.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-3051.07 |
减:二、费用 | 4060663.38 |
1.管理人报酬 | 2892701.6 |
2.托管费 | 578540.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 589416.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23386342.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23386342.45 |
一、收入: | 11796005.52 |
1.利息收入 | 311273.45 |
存款利息收入 | 231919.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27119040.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27117600.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1440.56 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15634308.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2058797.55 |
1.管理人报酬 | 1465804.33 |
2.托管费 | 293160.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 299827.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9737207.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9737207.97 |
一、收入: | 60682929.33 |
1.利息收入 | 34631503.41 |
存款利息收入 | 664198.09 |
债券利息收入 | 33915105.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5709282.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5697146.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 12135.92 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20342143.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4232711.78 |
1.管理人报酬 | 2975802.62 |
2.托管费 | 595160.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 45640.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 616064.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56450217.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56450217.55 |
一、收入: | 21938245.71 |
1.利息收入 | 17123209.79 |
存款利息收入 | 294780.62 |
债券利息收入 | 16785758.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2292430.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2304566.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 12135.92 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7107466.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2080357.84 |
1.管理人报酬 | 1463418.99 |
2.托管费 | 292683.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19615.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 304595.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19857887.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19857887.87 |
一、收入: | 28668678.78 |
1.利息收入 | 33019273.64 |
存款利息收入 | 625021.9 |
债券利息收入 | 32385656.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10008978.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7295483.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2713495.14 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14359573.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4065459.16 |
1.管理人报酬 | 2855432.99 |
2.托管费 | 571086.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32736.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 596434.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24603219.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24603219.62 |
一、收入: | 34497644.13 |
1.利息收入 | 16859174.52 |
存款利息收入 | 445491.23 |
债券利息收入 | 16409025.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17659640.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14968961.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2690679.61 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21171.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2042154.41 |
1.管理人报酬 | 1426510.25 |
2.托管费 | 285302.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18518.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 302137.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32455489.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32455489.72 |
一、收入: | 39666437.17 |
1.利息收入 | 38804571.66 |
存款利息收入 | 3948547.21 |
债券利息收入 | 34091068.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6996989.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6996989.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7853478.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5376.21 |
减:二、费用 | 6286522.8 |
1.管理人报酬 | 2852860.3 |
2.托管费 | 570571.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 48500.07 |
5.利息支出 | 1951759.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1951759.98 |
6.其他费用 | 862830.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33379914.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33379914.37 |
一、收入: | 11432495.39 |
1.利息收入 | 20331449.88 |
存款利息收入 | 3320777.86 |
债券利息收入 | 16250380.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5682422.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5682422.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3221908.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5376.21 |
减:二、费用 | 3673372.37 |
1.管理人报酬 | 1415839.24 |
2.托管费 | 283167.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32000.07 |
5.利息支出 | 1589737.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1589737.84 |
6.其他费用 | 352627.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7759123.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7759123.02 |