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基金买卖网 > 基金净值 > 平安5-10年期国债活跃券ETF (511020)
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平安5-10年期国债活跃券ETF511020
基金类型:ETF、债券型     成立日期:2018-12-21     基金规模:0.09亿份     基金经理: 王仁增 
基金全称:平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:平安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.51%
  • 近一月增长率
    0.37%
  • 近一季增长率
    1.25%
  • 近半年增长率
    3.37%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

平安5-10年期国债活跃券ETF收益分配

(单位:元)

一、收入: 44806768.59
1.利息收入 598048.75
存款利息收入 453382.09
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
28314936.94
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 28314936.94
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15780161.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
113621.64
减:二、费用 3726540.47
1.管理人报酬 2625422.24
2.托管费 525084.45
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 576033.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
41080228.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
41080228.12
一、收入: 24744571.07
1.利息收入 302518.72
存款利息收入 160424.66
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10322961.24
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 10322961.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
14051896.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
67194.31
减:二、费用 1765022.86
1.管理人报酬 1240171.5
2.托管费 248034.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 276817.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
22979548.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
22979548.21
一、收入: 27447005.83
1.利息收入 742136.17
存款利息收入 645639.48
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
45910914.14
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 45909473.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 1440.56
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-19202993.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-3051.07
减:二、费用 4060663.38
1.管理人报酬 2892701.6
2.托管费 578540.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 589416.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23386342.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23386342.45
一、收入: 11796005.52
1.利息收入 311273.45
存款利息收入 231919.9
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
27119040.63
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 27117600.07
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 1440.56
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-15634308.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2058797.55
1.管理人报酬 1465804.33
2.托管费 293160.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 299827.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9737207.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9737207.97
一、收入: 60682929.33
1.利息收入 34631503.41
存款利息收入 664198.09
债券利息收入 33915105.06
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5709282.09
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5697146.17
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 12135.92
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
20342143.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4232711.78
1.管理人报酬 2975802.62
2.托管费 595160.5
3.销售服务费 --
4.交易费用 45640.75
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 616064.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
56450217.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
56450217.55
一、收入: 21938245.71
1.利息收入 17123209.79
存款利息收入 294780.62
债券利息收入 16785758.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2292430.34
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -2304566.26
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 12135.92
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7107466.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2080357.84
1.管理人报酬 1463418.99
2.托管费 292683.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 19615.75
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 304595.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19857887.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19857887.87
一、收入: 28668678.78
1.利息收入 33019273.64
存款利息收入 625021.9
债券利息收入 32385656.92
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10008978.55
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 7295483.41
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 2713495.14
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14359573.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4065459.16
1.管理人报酬 2855432.99
2.托管费 571086.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 32736.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 596434.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
24603219.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
24603219.62
一、收入: 34497644.13
1.利息收入 16859174.52
存款利息收入 445491.23
债券利息收入 16409025.75
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17659640.69
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 14968961.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 2690679.61
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-21171.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2042154.41
1.管理人报酬 1426510.25
2.托管费 285302.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 18518.65
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 302137.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
32455489.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
32455489.72
一、收入: 39666437.17
1.利息收入 38804571.66
存款利息收入 3948547.21
债券利息收入 34091068.1
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6996989.31
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -6996989.31
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7853478.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5376.21
减:二、费用 6286522.8
1.管理人报酬 2852860.3
2.托管费 570571.97
3.销售服务费 --
4.交易费用 48500.07
5.利息支出 1951759.98
其中:卖出回购金融资产支出 1951759.98
6.其他费用 862830.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
33379914.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
33379914.37
一、收入: 11432495.39
1.利息收入 20331449.88
存款利息收入 3320777.86
债券利息收入 16250380.05
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5682422.05
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -5682422.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3221908.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5376.21
减:二、费用 3673372.37
1.管理人报酬 1415839.24
2.托管费 283167.79
3.销售服务费 --
4.交易费用 32000.07
5.利息支出 1589737.84
其中:卖出回购金融资产支出 1589737.84
6.其他费用 352627.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7759123.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7759123.02
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