平安5-10年期国债活跃券ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25300066.86元 |
| 本期利润 |
41080228.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.26元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103741337.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
10.3046元 |
| 期末基金资产净值 |
1120647029.71元 |
| 期末基金份额净值 |
111.3131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8927651.41元 |
| 本期利润 |
22979548.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.4762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83424101.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.6607元 |
| 期末基金资产净值 |
1054653435.67元 |
| 期末基金份额净值 |
109.4888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42589335.86元 |
| 本期利润 |
23386342.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64741480.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.9978元 |
| 期末基金资产净值 |
989912129.79元 |
| 期末基金份额净值 |
106.9976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25371516.53元 |
| 本期利润 |
9737207.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64988982.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.8173元 |
| 期末基金资产净值 |
1182162548.16元 |
| 期末基金份额净值 |
105.8174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36108073.72元 |
| 本期利润 |
56450217.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
5.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46726892.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.8421元 |
| 期末基金资产净值 |
1276213368.64元 |
| 期末基金份额净值 |
104.9369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12750421.61元 |
| 本期利润 |
19857887.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67488278.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
1187661342.89元 |
| 期末基金份额净值 |
106.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38962793.03元 |
| 本期利润 |
24603219.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.2478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50324802.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.2642元 |
| 期末基金资产净值 |
1230496608.04元 |
| 期末基金份额净值 |
104.2641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32476660.8元 |
| 本期利润 |
32455489.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.9719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47130732.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.3232元 |
| 期末基金资产净值 |
1145077191.67元 |
| 期末基金份额净值 |
105.0363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25526435.76元 |
| 本期利润 |
33379914.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15121985.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.35元 |
| 期末基金资产净值 |
1143320531.83元 |
| 期末基金份额净值 |
102.0665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10981031.67元 |
| 本期利润 |
7759123.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8728203.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7792元 |
| 期末基金资产净值 |
1128901465.48元 |
| 期末基金份额净值 |
100.7793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
