| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合C | 0.4539 | 2.51% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4599 | 2.50% |
| 海富通沪港深混合 | 1.3646 | 2.46% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4573 | 2.46% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5078 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 293.51 | 183.20 | 62.42% | 73.28 | 24.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 143.67 | 89.68 | 62.42% | 35.87 | 24.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 286.70 | 177.36 | 61.86% | 70.95 | 24.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 141.24 | 87.27 | 61.79% | 34.91 | 24.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 299.12 | 187.23 | 62.59% | 74.89 | 25.04% | 0.22 | 0.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 156.34 | 98.15 | 62.78% | 39.26 | 25.11% | 0.06 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 321.13 | 201.59 | 62.78% | 80.64 | 25.11% | 0.20 | 0.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 161.49 | 99.98 | 61.91% | 39.99 | 24.76% | 0.08 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 729.13 | 459.12 | 62.97% | 183.65 | 25.19% | 0.77 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 486.69 | 307.10 | 63.10% | 122.84 | 25.24% | 0.56 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 521.72 | 317.43 | 60.84% | 126.97 | 24.34% | 1.33 | 0.25% | -- | -- |
