名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 27667.19 |
1.利息收入 | 7167.19 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15770.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4730.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10055.54 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10045.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17611.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
一、收入: | 605316.8 |
1.利息收入 | 259117.71 |
存款利息收入 | 6115.3 |
债券利息收入 | 253002.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
263085.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 263085.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80190.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2922.9 |
减:二、费用 | 197804.8 |
1.管理人报酬 | 26062.45 |
2.托管费 | 8687.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163037.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
407512.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
407512.0 |
一、收入: | 985314.03 |
1.利息收入 | 908557.64 |
存款利息收入 | 15240.13 |
债券利息收入 | 892167.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1039995.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1039995.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-963320.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81.79 |
减:二、费用 | 611532.11 |
1.管理人报酬 | 83470.07 |
2.托管费 | 27823.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 380.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 499858.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
373781.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
373781.92 |
一、收入: | 167492.03 |
1.利息收入 | 420653.71 |
存款利息收入 | 11592.78 |
债券利息收入 | 407911.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1039995.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1039995.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1293227.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71.02 |
减:二、费用 | 303617.49 |
1.管理人报酬 | 39631.96 |
2.托管费 | 13210.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 380.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 250394.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-136125.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-136125.46 |
一、收入: | 4189678.55 |
1.利息收入 | 2011715.08 |
存款利息收入 | 176789.3 |
债券利息收入 | 1689900.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1223480.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1223480.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
954400.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83.47 |
减:二、费用 | 921021.17 |
1.管理人报酬 | 174826.24 |
2.托管费 | 58275.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3252.83 |
5.利息支出 | 24116.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24116.03 |
6.其他费用 | 660550.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3268657.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3268657.38 |
一、收入: | 2452594.78 |
1.利息收入 | 1101964.78 |
存款利息收入 | 164773.93 |
债券利息收入 | 792165.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
452770.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 452770.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
897860.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 375721.64 |
1.管理人报酬 | 94627.13 |
2.托管费 | 31542.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2252.83 |
5.利息支出 | 24116.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24116.03 |
6.其他费用 | 223183.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2076873.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2076873.14 |