广发上证10年期国债ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
327321.31元 |
| 本期利润 |
407512.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.5811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
801691.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.9237元 |
| 期末基金资产净值 |
12377966.48元 |
| 期末基金份额净值 |
106.9011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1337102.61元 |
| 本期利润 |
373781.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1582140.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.732元 |
| 期末基金资产净值 |
29177566.89元 |
| 期末基金份额净值 |
105.7094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1157102.53元 |
| 本期利润 |
-136125.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1072819.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.8851元 |
| 期末基金资产净值 |
28680035.41元 |
| 期末基金份额净值 |
103.8625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2314257.38元 |
| 本期利润 |
3268657.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.3623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
916268.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9885元 |
| 期末基金资产净值 |
32025761.35元 |
| 期末基金份额净值 |
104.454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1179013.14元 |
| 本期利润 |
2076873.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
405388.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.771元 |
| 期末基金资产净值 |
53630010.68元 |
| 期末基金份额净值 |
102.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
