| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1171485804.77 |
| 1.利息收入 | 696864305.43 |
| 存款利息收入 | 410718638.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
474621499.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 473983192.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 638306.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 273909654.26 |
| 1.管理人报酬 | 111328401.54 |
| 2.托管费 | 35625088.53 |
| 3.销售服务费 | 52318500.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74377748.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74377748.9 |
| 6.其他费用 | 257616.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
897576150.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
897576150.51 |
| 一、收入： | 627074832.91 |
| 1.利息收入 | 375528162.46 |
| 存款利息收入 | 220737979.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251546670.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250908364.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 638306.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 141388604.05 |
| 1.管理人报酬 | 59916455.37 |
| 2.托管费 | 19173265.72 |
| 3.销售服务费 | 26380381.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35788167.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35788167.72 |
| 6.其他费用 | 128035.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
485686228.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
485686228.86 |
| 一、收入： | 1481586866.01 |
| 1.利息收入 | 949186207.48 |
| 存款利息收入 | 650661437.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
532398811.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 518829389.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 13569421.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847.22 |
| 减：二、费用 | 347375389.33 |
| 1.管理人报酬 | 144282436.81 |
| 2.托管费 | 46170379.81 |
| 3.销售服务费 | 65314111.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91294569.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91294569.24 |
| 6.其他费用 | 257909.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1134211476.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1134211476.68 |
| 一、收入： | 731047539.01 |
| 1.利息收入 | 442310178.98 |
| 存款利息收入 | 299512685.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288735512.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281704184.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 7031328.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1847.22 |
| 减：二、费用 | 160851108.39 |
| 1.管理人报酬 | 67641497.37 |
| 2.托管费 | 21645279.19 |
| 3.销售服务费 | 34831385.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36567140.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36567140.36 |
| 6.其他费用 | 137174.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
570196430.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
570196430.62 |
| 一、收入： | 1602863364.58 |
| 1.利息收入 | 1607307777.28 |
| 存款利息收入 | 539723509.18 |
| 债券利息收入 | 680361056.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 3112235.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4444412.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4444412.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 288347697.37 |
| 1.管理人报酬 | 139932473.18 |
| 2.托管费 | 44778391.41 |
| 3.销售服务费 | 82594614.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20652069.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20652069.79 |
| 6.其他费用 | 315100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1314515667.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1314515667.21 |
| 一、收入： | 753737318.79 |
| 1.利息收入 | 757226462.17 |
| 存款利息收入 | 266156909.97 |
| 债券利息收入 | 312056499.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 200304.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3489143.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3489143.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 135907645.04 |
| 1.管理人报酬 | 64455488.17 |
| 2.托管费 | 20625756.26 |
| 3.销售服务费 | 40504786.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10101940.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10101940.19 |
| 6.其他费用 | 175514.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
617829673.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
617829673.75 |
| 一、收入： | 1028628520.04 |
| 1.利息收入 | 1041812046.88 |
| 存款利息收入 | 343695051.43 |
| 债券利息收入 | 543791199.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 1566178.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13183526.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13183526.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 215879784.32 |
| 1.管理人报酬 | 95951454.56 |
| 2.托管费 | 30704465.53 |
| 3.销售服务费 | 40626681.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48022771.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48022771.18 |
| 6.其他费用 | 277300.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
812748735.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
812748735.72 |
| 一、收入： | 619936575.44 |
| 1.利息收入 | 623489823.7 |
| 存款利息收入 | 220256718.72 |
| 债券利息收入 | 311170937.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 809846.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3553248.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3553248.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 127638026.42 |
| 1.管理人报酬 | 56410098.29 |
| 2.托管费 | 18051231.55 |
| 3.销售服务费 | 18906836.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33977660.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33977660.61 |
| 6.其他费用 | 143017.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
492298549.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
492298549.02 |
| 一、收入： | 1413081101.03 |
| 1.利息收入 | 1423702483.59 |
| 存款利息收入 | 470169342.65 |
| 债券利息收入 | 765893872.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 2825901.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10621382.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10621382.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 220593239.17 |
| 1.管理人报酬 | 108430352.55 |
| 2.托管费 | 34697712.8 |
| 3.销售服务费 | 44683402.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31914224.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31914224.11 |
| 6.其他费用 | 488299.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1192487861.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1192487861.86 |
| 一、收入： | 759176265.59 |
| 1.利息收入 | 760317967.75 |
| 存款利息收入 | 253521054.88 |
| 债券利息收入 | 412186473.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 2335981.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1141702.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1141702.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 114201288.57 |
| 1.管理人报酬 | 55709626.28 |
| 2.托管费 | 17827080.4 |
| 3.销售服务费 | 23248240.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16928214.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16928214.83 |
| 6.其他费用 | 263238.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
644974977.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
644974977.02 |
| 一、收入： | 1945361356.63 |
| 1.利息收入 | 1948988108.88 |
| 存款利息收入 | 873903553.21 |
| 债券利息收入 | 832631398.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 18982169.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3626752.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3626752.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 259815256.93 |
| 1.管理人报酬 | 113934729.56 |
| 2.托管费 | 36459113.58 |
| 3.销售服务费 | 58963753.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49549877.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49549877.04 |
| 6.其他费用 | 611917.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1685546099.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1685546099.7 |
| 一、收入： | 947481911.27 |
| 1.利息收入 | 948425009.54 |
| 存款利息收入 | 478851833.87 |
| 债券利息收入 | 360665586.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 11134235.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-943098.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -943098.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 110681362.96 |
| 1.管理人报酬 | 49375969.7 |
| 2.托管费 | 15800310.37 |
| 3.销售服务费 | 25927559.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19210203.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19210203.48 |
| 6.其他费用 | 281509.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
836800548.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
836800548.31 |
| 一、收入： | 1067402755.8 |
| 1.利息收入 | 1065075022.14 |
| 存款利息收入 | 571919231.34 |
| 债券利息收入 | 356694812.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2197733.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2197733.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130000.0 |
| 减：二、费用 | 158195080.61 |
| 1.管理人报酬 | 55924379.22 |
| 2.托管费 | 17895801.22 |
| 3.销售服务费 | 34178923.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49628127.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49628127.11 |
| 6.其他费用 | 567849.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
909207675.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
909207675.19 |
| 一、收入： | 259199641.74 |
| 1.利息收入 | 258757487.43 |
| 存款利息收入 | 150281671.54 |
| 债券利息收入 | 79874507.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312154.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312154.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130000.0 |
| 减：二、费用 | 41226607.04 |
| 1.管理人报酬 | 14255828.88 |
| 2.托管费 | 4561865.15 |
| 3.销售服务费 | 10680702.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11476215.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11476215.3 |
| 6.其他费用 | 251995.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217973034.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217973034.7 |
| 一、收入： | 39446237.72 |
| 1.利息收入 | 39707027.44 |
| 存款利息收入 | 19799786.35 |
| 债券利息收入 | 9734456.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-260789.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -260789.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8905574.03 |
| 1.管理人报酬 | 2852211.97 |
| 2.托管费 | 912707.82 |
| 3.销售服务费 | 2536561.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2360511.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2360511.98 |
| 6.其他费用 | 243580.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30540663.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30540663.69 |
