名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5222 | 2.02% |
华安日日鑫货币B | 0.5418 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.4779 | 1.96% |
华安现金富利货币E | 0.43897 | 1.82% |
华安现金宝货币A | 0.4568 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2016-09-20 | -51.80 | -35.23 | 68.02% | 0.04 | -0.08% | 3.85 | -7.43% |
2016-06-30 | -59.22 | -6.53 | 11.03% | -- | -- | 2.34 | -3.94% |
2015-12-31 | 103.04 | 320.13 | 310.68% | 0.43 | 0.41% | 6.17 | 5.99% |
2015-06-30 | 157.15 | 375.54 | 238.97% | 0.43 | 0.27% | 3.61 | 2.30% |
2014-12-31 | -236.12 | -418.39 | 177.20% | 1.22 | -0.52% | 49.82 | -21.10% |
2014-06-30 | -854.03 | -780.24 | 91.36% | -- | -- | 42.66 | -5.00% |