| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 32413.15 | 21533.31 | 66.43% | 8972.21 | 27.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 16354.44 | 10913.96 | 66.73% | 4547.48 | 27.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 32693.70 | 21093.17 | 64.52% | 8788.82 | 26.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 17316.53 | 10839.94 | 62.60% | 4516.64 | 26.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 20274.48 | 10923.30 | 53.88% | 4551.38 | 22.45% | 4092.67 | 20.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6064.34 | 3057.35 | 50.42% | 1273.89 | 21.01% | 1517.56 | 25.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3717.77 | 2120.15 | 57.03% | 883.40 | 23.76% | 539.69 | 14.52% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1313.22 | 760.05 | 57.88% | 316.69 | 24.12% | 158.70 | 12.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1020.88 | 581.39 | 56.95% | 242.25 | 23.73% | 116.87 | 11.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 426.20 | 235.99 | 55.37% | 98.33 | 23.07% | 53.34 | 12.51% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1205.94 | 671.39 | 55.67% | 279.75 | 23.20% | 148.32 | 12.30% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 673.31 | 382.75 | 56.85% | 159.48 | 23.69% | 74.13 | 11.01% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 640.90 | 336.04 | 52.43% | 140.02 | 21.85% | 88.29 | 13.78% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 149.02 | 59.49 | 39.92% | 24.79 | 16.64% | 29.02 | 19.47% | -- | -- |
