华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
109454362.38 |
| 存出保证金 |
26595634.56 |
| 交易性金融资产 |
15262934587.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
15262934587.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
215759348.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15756184415.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
125623104.09 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
667389.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2536773.58 |
| 应付托管费 |
634193.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3255870.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249458950.07 |
| 负债合计 |
382176280.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30785347000.0 |
| 所有者权益合计 |
15374008135.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15756184415.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249168691.44 |
| 结算备付金 |
259280420.81 |
| 存出保证金 |
25394767.71 |
| 交易性金融资产 |
8887692062.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8887692062.47 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59003891.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
9480615450.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
134891.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1697876.48 |
| 应付托管费 |
424469.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3255870.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325282355.15 |
| 负债合计 |
330795462.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17174347000.0 |
| 所有者权益合计 |
9149819987.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
9480615450.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161759786.89 |
| 结算备付金 |
134781991.3 |
| 存出保证金 |
53928710.82 |
| 交易性金融资产 |
8005853723.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8005853723.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76371.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8356400584.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1524933.99 |
| 应付托管费 |
381233.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2604473.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317397.96 |
| 负债合计 |
4828038.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15237347000.0 |
| 所有者权益合计 |
8351572546.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
8356400584.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
392657706.61 |
| 结算备付金 |
9047388.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6919342909.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
6919342909.59 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
816611.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7321864616.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
913883.68 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
309162041.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1013681.6 |
| 应付托管费 |
253420.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47877138.42 |
| 负债合计 |
359220165.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11140347000.0 |
| 所有者权益合计 |
6962644450.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
7321864616.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283366800.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3222975545.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3222975545.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
823950.4 |
| 应收利息 |
25709.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3507192005.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
251233791.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
443788.06 |
| 应付托管费 |
110947.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15487865.04 |
| 负债合计 |
267276391.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4644347000.0 |
| 所有者权益合计 |
3239915614.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3507192005.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1172591406.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
132222018.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
132222018.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20848.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
200866253.28 |
| 资产总计 |
1505700526.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
131103427.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6425.09 |
| 应付托管费 |
1606.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200447178.37 |
| 负债合计 |
331558637.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1172247000.0 |
| 所有者权益合计 |
1174141888.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1505700526.2 |
