华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130630270.5元 |
| 本期利润 |
-1270997748.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15411338864.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5006元 |
| 期末基金资产净值 |
15374008135.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344603573.15元 |
| 本期利润 |
-68838542.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8024527012.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4672元 |
| 期末基金资产净值 |
9149819987.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1162509373.96元 |
| 本期利润 |
338756780.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6885774453.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4519元 |
| 期末基金资产净值 |
8351572546.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48869164.08元 |
| 本期利润 |
215964538.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4177702549.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.375元 |
| 期末基金资产净值 |
6962644450.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15350531.25元 |
| 本期利润 |
-476483385.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1404431385.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3024元 |
| 期末基金资产净值 |
3239915614.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.24% |
