名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.20% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -211876249.51 |
1.利息收入 | 415268.35 |
存款利息收入 | 415268.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53174150.58 |
股票投资收益 | -59680600.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6506449.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-169448251.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10330883.8 |
减:二、费用 | 1879544.25 |
1.管理人报酬 | 1096542.09 |
2.托管费 | 365514.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 417488.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-213755793.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-213755793.76 |
一、收入: | -123005117.1 |
1.利息收入 | 181573.43 |
存款利息收入 | 181573.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9677801.53 |
股票投资收益 | -13666348.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3988546.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-115702924.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2194035.39 |
减:二、费用 | 687555.83 |
1.管理人报酬 | 383413.99 |
2.托管费 | 127804.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176337.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-123692672.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-123692672.93 |
一、收入: | 2101972.25 |
1.利息收入 | 265502.1 |
存款利息收入 | 265502.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8292157.67 |
股票投资收益 | -8907031.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 614873.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9218084.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
910543.51 |
减:二、费用 | 382820.53 |
1.管理人报酬 | 136318.29 |
2.托管费 | 45439.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201062.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1719151.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1719151.72 |
一、收入: | -6663029.4 |
1.利息收入 | 238722.34 |
存款利息收入 | 238722.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8492915.02 |
股票投资收益 | -8870921.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 378006.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1029977.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
561185.42 |
减:二、费用 | 186517.35 |
1.管理人报酬 | 58365.04 |
2.托管费 | 19455.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108697.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6849546.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6849546.75 |