名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -20.70% | 11.55% | -1.02% | -3.29% | -20.19% | -34.63% | -20.74% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
2611|2641 | 27|2851 | 1959|2798 | 2483|2690 | 2482|2508 | 2195|2264 | 1634|1837 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.6317 | 0.6317 | 2.10% | |
2024-04-25 | 0.6187 | 0.6187 | 1.46% | |
2024-04-24 | 0.6098 | 0.6098 | 2.47% | |
2024-04-23 | 0.5951 | 0.5951 | 2.25% | |
2024-04-22 | 0.582 | 0.582 | 2.77% |
截至2024-03-31 易方达中证港股通医药卫生综合ETF期末总份额为18.61亿份,相比增加1.99亿份 (本季申购数为4.26亿份,赎回数为2.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
06160 | 百济神州 | 148.00 | 12804.34 | 10.89% |
01801 | 信达生物 | 302.00 | 10343.65 | 8.80% |
01093 | 石药集团 | 1789.00 | 9978.64 | 8.49% |
02269 | 药明生物 | 491.00 | 6365.81 | 5.41% |
06618 | 京东健康 | 239.00 | 6019.46 | 5.12% |
01177 | 中国生物制药 | 2120.00 | 5804.10 | 4.94% |
09926 | 康方生物 | 126.00 | 5345.53 | 4.55% |
01099 | 国药控股 | 252.00 | 4582.62 | 3.90% |
00241 | 阿里健康 | 1209.00 | 3487.07 | 2.97% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 239.00 | 3149.54 | 2.68% |