景顺长城恒生消费ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
943.11 |
| 存出保证金 |
0.46 |
| 交易性金融资产 |
236867382.21 |
| 股票投资 |
236867382.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3100766.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
114523.07 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246241123.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103542.24 |
| 应付托管费 |
31062.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3476425.52 |
| 负债合计 |
3611030.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308041000.0 |
| 所有者权益合计 |
242630092.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
246241123.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16584042.14 |
| 结算备付金 |
1699569.18 |
| 存出保证金 |
33352.9 |
| 交易性金融资产 |
325568580.03 |
| 股票投资 |
323627535.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1794689.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2162562.44 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347842796.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10600.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150162.06 |
| 应付托管费 |
45048.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13458975.73 |
| 负债合计 |
13664786.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364041000.0 |
| 所有者权益合计 |
334178009.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
347842796.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
546487874.36 |
| 结算备付金 |
100688263.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
191034978.37 |
| 股票投资 |
191034978.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838211116.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
191347783.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17724.4 |
| 应付托管费 |
5317.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155781.09 |
| 负债合计 |
191526606.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
647041000.0 |
| 所有者权益合计 |
646684510.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
838211116.7 |
