名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏港股前沿经济混合… | 0.5728 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合… | 0.5613 | 5.41% |
华夏全球科技先锋混合… | 1.57393698 | 4.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.5525 | 2.07% |
华夏现金宝货币B | 0.546 | 1.99% |
华夏惠利货币B | 0.534 | 1.98% |
华夏收益宝货币B | 0.5328 | 1.97% |
华夏货币B | 0.5296 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 570.29 | 436.48 | 76.54% | 87.30 | 15.31% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 291.93 | 223.75 | 76.65% | 44.75 | 15.33% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 613.40 | 470.56 | 76.71% | 94.11 | 15.34% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 313.56 | 240.82 | 76.80% | 48.16 | 15.36% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 655.92 | 437.94 | 66.77% | 87.59 | 13.35% | 83.34 | 12.71% | -- | -- |
2021-06-30 | 274.27 | 187.49 | 68.36% | 37.50 | 13.67% | 28.36 | 10.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 425.71 | 272.91 | 64.11% | 54.58 | 12.82% | 60.06 | 14.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 152.98 | 96.75 | 63.24% | 19.35 | 12.65% | 19.64 | 12.84% | -- | -- |
2019-12-31 | 208.91 | 82.40 | 39.44% | 16.48 | 7.89% | 90.52 | 43.33% | -- | -- |