名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证金融科技主题… | 0.6256 | 3.97% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3604 | 3.65% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.5715 | 3.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.9677 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.4873 | 1.96% |
华夏惠利货币D | 0.4818 | 1.94% |
华夏现金宝货币B | 0.9681 | 1.94% |
华夏收益宝货币B | 0.6361 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 240.17 | 182.78 | 76.10% | 36.56 | 15.22% | -- | -- | -- | -- |
2023-12-31 | 570.29 | 436.48 | 76.54% | 87.30 | 15.31% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 291.93 | 223.75 | 76.65% | 44.75 | 15.33% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 613.40 | 470.56 | 76.71% | 94.11 | 15.34% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 313.56 | 240.82 | 76.80% | 48.16 | 15.36% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 655.92 | 437.94 | 66.77% | 87.59 | 13.35% | 83.34 | 12.71% | -- | -- |
2021-06-30 | 274.27 | 187.49 | 68.36% | 37.50 | 13.67% | 28.36 | 10.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 425.71 | 272.91 | 64.11% | 54.58 | 12.82% | 60.06 | 14.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 152.98 | 96.75 | 63.24% | 19.35 | 12.65% | 19.64 | 12.84% | -- | -- |
2019-12-31 | 208.91 | 82.40 | 39.44% | 16.48 | 7.89% | 90.52 | 43.33% | -- | -- |