名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏惠利货币B | 0.856 | 1.96% |
华夏惠利货币D | 0.8506 | 1.94% |
华夏快线货币B | 0.4913 | 1.81% |
华夏沃利货币B | 0.4903 | 1.80% |
华夏沃利货币C | 0.4848 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 240.17 | 182.78 | 76.10% | 36.56 | 15.22% | -- | -- | -- | -- |
2023-12-31 | 570.29 | 436.48 | 76.54% | 87.30 | 15.31% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 291.93 | 223.75 | 76.65% | 44.75 | 15.33% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 613.40 | 470.56 | 76.71% | 94.11 | 15.34% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 313.56 | 240.82 | 76.80% | 48.16 | 15.36% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 655.92 | 437.94 | 66.77% | 87.59 | 13.35% | 83.34 | 12.71% | -- | -- |
2021-06-30 | 274.27 | 187.49 | 68.36% | 37.50 | 13.67% | 28.36 | 10.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 425.71 | 272.91 | 64.11% | 54.58 | 12.82% | 60.06 | 14.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 152.98 | 96.75 | 63.24% | 19.35 | 12.65% | 19.64 | 12.84% | -- | -- |
2019-12-31 | 208.91 | 82.40 | 39.44% | 16.48 | 7.89% | 90.52 | 43.33% | -- | -- |