名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互… | 1.0697 | 7.71% |
易方达中证海外中国互… | 0.81714094 | 7.37% |
易方达中证海外中国互… | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互… | 0.8171 | 7.33% |
易方达标普生物科技指… | 1.32261822 | 6.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.594 | 2.17% |
易方达保证金货币D | 0.5487 | 2.11% |
易方达保证金货币B | 0.5506 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 113.38 | 48.82 | 43.06% | 16.27 | 14.35% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 58.73 | 26.04 | 44.34% | 8.68 | 14.78% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 136.84 | 66.26 | 48.42% | 22.09 | 16.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 74.10 | 36.30 | 48.99% | 12.10 | 16.33% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 418.43 | 146.75 | 35.07% | 48.92 | 11.69% | 155.12 | 37.07% | -- | -- |
2021-06-30 | 228.79 | 80.12 | 35.02% | 26.71 | 11.67% | 85.01 | 37.16% | -- | -- |
2020-12-31 | 1534.94 | 565.97 | 36.87% | 188.66 | 12.29% | 623.73 | 40.64% | -- | -- |
2020-06-30 | 1281.24 | 482.44 | 37.65% | 160.81 | 12.55% | 518.87 | 40.50% | -- | -- |